后勤类物资采购管理办法

..后勤类物资采购管理办法（2017.11）一.实施目的：为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。二.适用范围：本办法适用于公司的日常物质采购工作。三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。四.采购物资范围1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。五.采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，..由采购负责人及时采购。总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。七.采购实施：1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，采购时需有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。八.采购合同的签订1.万元以上的批量或者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购外，经营管理部应参与合同洽谈、签订过程。2.综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。3.禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。九.验收1.常规后勤物品由综合管理部组织验收，采购和验收不得为同一人；专业用品须由申购部门负责验收质量，综合管理部做入库领用登记。物资验收合格后，相关验收部门在“送货单”上签字确认。验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。十．付款方式按财务部相关规定或合同付款条款执行，发票需随附采购清单及采购申请单。十一.经济责任及处罚1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，不得贪图省事、乱报采购计划，造成公司成本浪费。..2.采购负责人需对采购物品的品质、货款结算安全负责，若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。如采购负责人在采购过程中能够对物品的品质及价格控制的非常严格，节约了成本，公司将酌情予以奖励。3.若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，公司不负责任何费用及后果。且对该人员轻者进行取消当月绩效奖金，重者取消当月绩效奖金并开除。十二．供应商管理1.对符合公司要求的供应商，综合管理部应建立供应商档案，记录供应商名称、法定代表人、注册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、电话及传真等基本信息。2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采购过程中要对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。3.网络采购时，食品采购必须在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报销需附上采购清单或截图。十三.物资管理1.综合管理部应按月建立物资采购管理台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合同等原始记录；每月递交采购台账。2.物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。3.资产专管员需每周清点库存，每月递交资产出入库报表。十四．附则1.本办法由综合管理部负责解释、修订和补充。2.本办法自2017年6月26日起开始实施。****建设发展有限公司综合管理部附件一..****建设发展有限公司月度采购计划表序号物品名称型号单位数量供应商备注12345678910111213141516申购人：部门负责人：分管副总：常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。附件二..****建设发展有限公司采购申请表序号物品名称型号单位数量供应商备注12345678910申购人：申购部门负责人：综合管理部负责人：1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。..附件三****建设发展有限公司大额物资采购申请表序号物品名称型号单位数量供应商备注12345678910申购人：申购部门负责人：综合管理部负责人：分管副总（总助）：总经理：1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意；经营管理部应参与合同洽谈、签订过程。..附件五****建设发展有限公司食堂采购每周报表序号名称单位数量金额供应商备注1234567891011121314151617181920采购：食堂专管员：部门负责人：食堂采购根据日常工作餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。附件六..****建设发展有限公司银行付款通知单年月日单位内容或用途附单据张金额（大写）亿仟佰拾万仟佰拾元角分¥___________付款方式主要负责人分管负责人部门负责人经办人附件七****建设发展有限公司银行付款通知单（增值税专用发票版）年月日收款单位单位名称：_________________________________________银行账户：_________________________________________开户银行：_________________________________________付款方式部门或单位内容或用途金额（大写）亿仟佰拾万仟佰拾元角分¥_______________其中：不含税金额税率税额备注项目名称：地点：发票张数张主要负责人分管负责人部门负责人经办人财务审核发票认证