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U8V11产品培训—网上报销用友软件股份有限公司U8管理会计开发部讲师：岂小伟2011年10月28日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.应用框架3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明二．应用准备1.基础设置2.基础数据3.期初数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲三．业务介绍1.费用申请单2.借款单3.报销单4.收入报销单5.还款单6.单据审核7.生成凭证8.冲借款9.收付款10.单据查询11.报表查询2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲四.主要流程1.费用申请-借款-报销流程2.借款单信用控制3.报销单报销标准控制4.与出纳联用5.异币种冲借款6.预算控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲一．产品概述1.产品综述2.应用框架3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.1产品综述U8网上报销适用于各类企业、行政、事业与科研单位费用申请立项，员工日常借款的管理以及信用控制、日常费用的管理和控制。作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.2应用框架基础控制•信用控制•报销标准控制•权限控制•工作流•预算控制业务单据•费用申请•借款•费用报销•收入报销•还款•单据审核财务处理•报销冲借款•收付款•生成凭证报表查询•借款到期报警单•借款账龄分析表•借款统计表•借款明细表•收支分析表•收支明细表•网报业务一览表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.3术语说明费用项目单位定义的收入项目和支出项目。收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入、员工罚款收入等项目，支出项目主要是各种费用项目如差旅费、办公费、通讯费等。收支项目通常是一个单位预算科目的细化。报销标准报销标准是一个单位对报销金额的量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分。一个完整的报销标准在本产品中需要四项设置，分别是报销标准、部门、影响因素和标准设置。费用控制指企业在生产经营过程中，按照既定的成本费用目标，对构成成本费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制成本费用超支，把实际耗费控制在成本费用计划范围内。其控制的内容包括材料消耗成本控制、工资成本控制、费用成本控制。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.4应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能业务层（报销人员）单据录入借款单录入；报销单录入；申请单录入；还款单录入；收入报销单录入核算层（出纳、会计）单据合法性审核；现金、票据的收付登记；凭证的填制；单据审核；冲借款；收付款；生成凭证；管理层（部门经理、预算经理、总经理）报销制度设置；报销流程设置；单据合理性审核；费用项目数据分析；费用预算控制；信用控制；报销标准；单据审核；预算控制；账表分析；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.5应用价值节约成本、规范流程1、大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。2、与平台审批管理相集成，定制灵活的审批规则，以加强对工作中审批流的管理3、员工、主管领导及相关人员能够通过平台信息、邮件或短信收到业务处理提醒通知，以便及时作出反应。提高员工满意度1、突破空间限制：支持在任意地点访问，如可在出差地随时填录借款、报销单据2、实时查询：通过网上报销系统，出差人员本人就可以获得有关其费用报表在处理周期中进展情况的实时信息。强化财务控制1、可以按照业务类型、费用收支项目查看花费情况。2、可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息3、可以及时查询部门的报销情况和已经支出的费用，预算的执行情况。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.6.1接口说明2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.1.6.2接口描述与总账系统接口：可以根据科目的对应设置以及合并条件，生成凭证。没有跟出纳联用的情况下，票据支付可以登记总账的票据登记簿。与预算管理系统接口：申请单可以进行预算的占用，借款单和报销单可以执行预算，3种类型的单据都可以进行超预算控制。与网上银行系统接口：借款单、报销单支付时，如果是网银支付，可以生成网上银行系统的对私支付单。与出纳系统接口：根据选项判断，相关的数据可以直接登记现金银行日记账或者出纳登记簿。与OA系统接口：费用申请单、借款单、报销单可以参照OA的费用申请单，并可以根据记录的OA申请单号联查到对应的OA申请单。与CRM系统接口：CRM的销售行为单据，可以直接生成网上报销系统的费用报销单。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲二．应用准备1.基础设置2.基础数据3.期初数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.1.1基础设置-基础数据准备系统管理-用户、权限设置工作流定义部门档案人员档案地区类别费用项目大类费用项目网报基础设置选项业务类型地区级别交通工具部门信用职员信用报销标准摘要设置凭证科目设置企业应用平台设置单据显示模板单据打印模板2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.1.2基础设置-数据准备（平台、网报）序号模块模块功能说明1基础设置系统管理建立用户、分配权限2基础设置基础设置-单据设置-单据格式模板可以设置单据显示的模板和打印模板3基础设置部门、人员档案设置部门案以及部门对应的人员档案4基础设置费用大类、费用项目设置费用报销单中需要的费用项目内容。根据企业的实际要求，例如差旅费、餐费、住宿费等5网上报销选项设置产品应用过程中需要进行的参数。包括业务控制、信用控制、预算控制、编码级次和业务权限6网上报销业务类型包括五种单据类型，在单据类型下面可以增加多个的业务类型以及参数。7网上报销地区级别报销标准中使用，可以针对不同的地区进行分类并设置报销标准。设置过程1、网报-基础-选项-设置编码级次；2、基础档案-地区分类；3、网报-基础-地区级别，引用地区档案8网上报销交通工具报销标准中使用。针对不同的交通工具设置不同的标准。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.1.3基础设置-数据准备（平台、网报）序号模块模块功能说明9网上报销报销标准针对不同的费用项目和部门设置标准。标准的影响因素包括职务级别、交通工具、地区级别、金额级别。标准标准可以设置定额，超定额比率或者仅仅是按照比例控制10网上报销部门信用针对部门设置信用，整个部门的人员发生都按照这个信用数据进行控制11网上报销职员信用按照部门和职务级别进行设置，控制到具体每个职员的借款数据12网上报销账龄区间为后续的借款账龄分析做准备13网上报销摘要设置设置生成凭证摘要的规则14网上报销凭证设置包括收支科目、应收科目、应付科目以及现金银行科目的对应设置。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.1.4基础设置-建立用户、分配权限在使用网上报销系统前，需要建立用户，并给相关用户分配相关权限。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.1.5基础设置-设置单据模板可以根据用户的实际需要设置各种单据模板。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2.1基础数据-人员账户在人员档案中设置对应的网报账号，付款时使用。在人员账号中维护对应职务级别，在信用控制中设置了级别的控制数据，按照这里的设置进行匹配。维护网报账户任职情况页签录入职务级别2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2.2基础数据-费用项目分类、费用项目费用项目分类设置时，分成不同的级次。费用项目在对应的分类下面，可以设置收支方向，对应预算项目。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2.3基础数据-选项可以根据用户的要求来设置相关的控制参数。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2.4基础数据-业务类型本版单据类型变更为5种单据类型，在每种单据类型下面增加业务类型；增加了发布功能，业务类型发布后，可以在对应登录画面的作为一个节点显示。并能分配对应的权限。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2.5基础数据-业务类型变更为5种单据类型，新增费用申请、还款新增发布功能，可以发布为节点新增的发布节点针对发布的业务类型设置功能权限2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2.6基础数据-业务类型序号模块功能说明1费用申请单1、制度链接：手工录入网址。例如：。2、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。3、允许借款：如果选择是，则对应的费用申请单允许录入借款金额。如果选择否，则不允许录入借款金额，不允许生成对应的借款单；4、预算控制：如果选择是，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。5、预算项目必须录入：进行预算控制选择是，才允许选择。如果选择是，则控制预算项目必须要录入。2借款单1、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的借款单可以参照哪些类型的申请单生成。2、必须申请：如果选择是，则表示该类型的借款单必须要参照一个对应的申请单才能保存。3、信用控制：如果选择是，表示该类型的借款单需要进行信用控制。3还款单1、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。2、制度链接：手工录入网址。例如：。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.2.7基础数据-业务类型序号模块功能说明4费用报销单1、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。费用报销单允许参照支出类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的费用报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。2、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的费用报销单可以参照哪些类型的申请单生成。3、必须申请：如果选择是，则表示该类型的费用报销单必须要参照一个对应的申请单才能保存。4、允许修改报销标准：如果选择是，在填写报销单时，设置了报销标准，在单据上也可以进行修改报销标准。不选中此项，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。5、保存后自动冲借款：如果选择是，该类型的报销单保存时，会自动按照选项中自动冲借款匹配维度和顺序，匹配到对应的借款单。5收入报销单1、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。2、制度链接：手工录入网址。例如：。3、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。收入报销单允许参照收入类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的收入报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。4、预算控制：如果选择是，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。5、预算项目必须录入：进行预算控制选择是，才允许选择。如果选择是，则控制预算项目必须要录入。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.2.3.1期初数据序号模块功能说明1借款期初借款期初指在系统启用时尚欠金额不为0，需要参与后续报销单冲销的单据与日常借款单的区别：1录入以前期间的，业务日期必须小于启用日期。2、期初借款占用职员信用，但不进行信用控制；3、期初不需要录入预算项目，报销单冲期初借款的时候也不需要