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2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.8.1报销冲借款支持冲借款指定以及冲借款确认；冲借款时支持自动分配；支持冲销他人借款和本人借款；包括自动冲借款和手工冲借款；在冲借款时针对借款单进行还款；控制未冲销完借款，报销单不允许支付；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.8.2报销冲借款——自动冲借款设置自动冲借款的匹配维度，可以设置业务员、部门、项目等设置自动借款的先后顺序，先进先出或者后进先出针对费用报销业务类型设置是否保存后自动冲销借款保存后自动根据设置匹配对应借款单。也可以手工执行自动冲借款2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.8.3报销冲借款-还款借款单尚欠金额不为0，手工录入还款金额维护为退还金额，表头金额汇总录入还款金额后，可以针对借款单生成还款单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.8.4报销冲借款——未冲销完借款，报销单不允许支付提供支付时需还清借款控制参数在付款时，如果存在未还清的借款，不能支付2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.9.1收付款支持与出纳、网银接口；支持单笔或批量收付款；支持多笔合并收付款；支持部分收付款；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.9.2收付款操作合并选择多张单据一起支付。选择网银支付，收付款银行账号需要录入，生成网银的对私支付单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.10.1单据查询主要功能支持分别按照5种单据类型进行查询；支持单据的批量提交和撤销；支持按照表头汇总显示以及按照表体数据明细显示；支持对单据的审批流信息进行查看。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.10.2单据查询操作分别提供了5种单据的查询列表显示。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.10.3单据查询——汇总/明细按照行明细显示汇总显示2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.11.1报表查询-借款到期报警单查询条件中可以设置提前天数，查询要到期的借款单。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.11.2报表查询-借款账龄分析表在网报基础设置中维护账龄区间数据。可以按照部门或者人员统计账龄数据。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.11.3报表查询-借款统计表按照部门或者业务员统计借款数据。显示对应借款数据中，信用设置的笔数、天数以及金额等。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.11.4报表查询-借款明细表按照部门业务员显示明细的借款数据查询条件中可以设置截止日期，按照截止日期查询出来对应的单据到期或者逾期天数2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.11.5报表查询-收支分析表查询申请单、收入报销单和费用报销单的数据。分别显示对应费用项目的申请数和实际发生的报销数据。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.11.6报表查询-收支明细表显示报销单的明细数据。分别显示对应的支出金额和收入金额2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.3.11.7报表查询-网报业务一览表显示网报所有业务类型的数据，包括申请金额、借款金额、报销金额等2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.课程提纲四.主要流程1.费用申请-借款-报销流程2.借款单信用控制3.报销单报销标准4.与出纳联用5.异币种冲借款6.预算控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.费用申请流程借款流程，需要指定对应的费用申请单报销流程，需要指定对应的费用申请单，且核销借款时，只能核销相同费用申请的借款单4.1.1申请-借款-报销流程2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.1.2录入申请单设置允许借款2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.1.3费用申请-生成借款单回写对应的已借金额2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.1.4费用申请-生成报销单回写对应的已报销金额冲销同来源的借款单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.2.1借款信用控制支持设置部门信用数据和职员信用数据；查询信用数据时，可以分别显示。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.2.2借款信用控制分别设置部门信用和职员信用按照部门设置信用。统计的数据是整个部门信用的合计按照部门和职务级别设置信用数据，只要是符合要求的业务员都按照这个标准进行控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.2.3借款信用控制分别显示职员信用数据和部门信用数据，按照2者之前最严格的数据进行控制2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.3.1报销标准报销标准：一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分，另外它也可以作为行政事业单位或者企业分支机构收入报销留存比例来应用。一个完整的报销标准在本产品中需要四项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、标准设置。报销标准：对具体的报销标准进行设定。部门：对报销标准的适用部门进行设定。影响因素：对影响报销的因素进行设定，包括职务级别、地区级别、金额级别、交通工具四项。标准设置：根据用户之前所进行的报销标准设置，系统将自动组合一张报销标准设置列表，用户可以对定额+超定额比率或者报销比率进行设定。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.3.2报销标准-定额标准设置影响部门设置控制方式设置影响因素。保持4种类型，本例中选择地区级别选择影响因素后，自动增加对应栏目维护定额和超定额比率2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.3.3报销标准-定额标准部门“基建投资部”，到达地点“长春”（省会城市），匹配到的报销标准为定额400，超定额比率80%；计算方式为：定额*天数+（单据金额-定额*天数）*超定额比率。计算出的报销金额为1840.；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.3.4报销标准-比率标准业务员张静“一级部门经理”，费用项目“通讯费”，匹配到的报销比率为85%；计算方式为：单据金额*报销比率。500*85%=425。设置人员对应职务级别按照职务级别设置报表比率。匹配到对应的报销比率2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.4.1与出纳联用网银接口网报网银出纳是是支付成功日记账网银支付单登记日记账生成网银支付单是回写支付成功标志借款单网银支付报销单付款支付明细网银支付成功是1.出纳付款时填写支付明细(1)如为网银支付自动生成网银支付单，出纳支付成功后登记日记账；(2)如为非网银支付，支付后直接登记日记账；2.支付明细生成总账凭证；支票领用接口出纳网报支票票据领用票据登记记录支付方式借款单借款单支付支票报销接口出纳网报支票支票报销票据登记记录支付方式借款单核销报销单付款结算方式报销单支票1.非限额支票领用时，直接登记日记账；2.限额支票报销时，登记日记账；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.4.2与出纳接口借款单限额票据支付，登记出纳票据登记簿领用。跟报销单冲销后，做报销操作；借款单、报销单支付后登记出纳现金银行日记账。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.4.3与出纳接口-票据领用参数选择与出纳联用支付时，可以参照出对应的票据登记薄和票据号支付成功后，票据为已领用未报销状态2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.4.4与出纳联用-票据报销选择限额票据的借款单进行冲销动作冲借款确认后变成已出票状态2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.4.5与出纳联用-登记现金银行日记账选择出纳类别字以及付款银行在出纳的现金日记账上显示对应记录2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.5.1异币种冲借款提供中间币种及汇率、允许误差设置。支持报销单核销异币种的借款单。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.5.2异币种冲借款借款单币种美元报销单币种人民币2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.5.3异币种冲借款提供中间币种及汇率、允许误差设置。支持报销单核销异币种的借款单。制单时处理由于异币种核销产生的汇兑损益2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.6.1预算控制费用申请可以占用预算，报销单参照申请单生成后，执行对应的预算。可以选择报销单回冲借款单时的回冲期间。支持针对业务类型控制是否进行预算控制以及预算项目是否必输。支持设置预算扣减的时点，分别有审批流和无审批流的单据。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.6.2费用申请与预算占用是审核费用申请单通过通过填写费用申请预算检查制度检查提交预算占用否是是借款申请报销是否借款单报销单关闭是预算释放查询预算查询制度上传附件2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.6.3费用申请占用预算网报费用申请单选择预算占用，本版中借款单也可以选择占用或者执行预算。编制财务部住宿费10月份预算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.6.4费用申请占用预算财务部、住宿费，申请金额2200预算占用数2200，可用预算为“预算数-预算占用数”2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.6.5费用报销执行预算参照申请单生成报销单增加执行数，减少占用数。占用数据2200-1800。可用预算数不变：预算数-预算占用数-预算实际数2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.6.6预算控制按照预算机构选择预算项目；预算机构根据单据部门和预算机构的对照关系取得。设置扣减预算的时点设置冲借款回冲的期间在申请单、报销单、借款单业务类型中设置是否进行预算控制以及预算项目是否必输2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.6.7预算控制-冲借款回冲预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ10001000差旅费2000100020001000冲借款-1000差旅费20001000200002012YonyouSoftwareCo.,Ltd.4.6.8预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ10001000差旅费2000100020001000冲借款-1000差旅费2000020001000