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资产期初数期末数负债及所有者权益期初数期末数流动资产：流动负债：货币资金269,375.8224,191.72短期借款短期投资应付票据预付帐款应付账款应收账款(净额）360,230.00239,780.00预收账款5,000.00生产成本其他应付款12,311.4043,041.34其他应收款161,120.30应付工资存货应付福利待摊费用应交税金9,244.45待处理流动资产损失-未付利润其他流动资产其他应交款流动资产合计790,726.12263,971.72预提费用长期投资：流动负债合计12,311.4057,285.79长期投资长期负债：固定资产：长期借款固定资产原价271,596.001,015,658.29长期应付款减：累计折旧56,755.7284,780.72其他长期负债固定资产净值214,840.28930,877.57递延税款贷项固定资产清理-在建工程长期负债合计-待处理固定资产净损失-负债合计12,311.4057,285.79固定资产合计214,840.28930,877.57无形及递延资产：所有者权益：无形资产实收资本1,000,000.001,000,000.00长期待摊费用资本公积无形及递延资产合计-盈余公积其他长期资产：其中：公益金其他长期资产未分配利润-6,745.00137,563.50递延税款借项所有者权益合计993,255.001,137,563.50资产总计1,005,566.401,194,849.29负债和所有者权益总计1,005,566.401,194,849.29资产负债表会企01表单位名称：青岛金石旅游规划设计有限公司2015年12月31日单位：元利润表会小企02表编制单位：2015年年度单位：元项目行次本年累计金额上年金额一、营业收入12639029.132102621.36减：营业成本2营业税金及附加39244.457820.1其中：消费税4营业税5城市维护建设税6城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用111042508561009.8其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用141428912.941431838.6其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18-68.41650其中：利息费用（收入以“-”号填列）19加：投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21158432.15101302.86加：营业外收入22其中：政府补助23减：营业外支出241600其中：坏账损失25三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30156832.15101302.86减：所得税费用3112523.210233.02四、净利润（净亏损以“-”号填列）32144308.9591069.84利润表