商业计划书

收到商业计划书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）商业计划书项目名称项目单位（盖章）有限公司地址电话-传真电子邮件联系人《XX有限公司XX项目商业计划书》第1页保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：_______年____月____日《XX有限公司XX项目商业计划书》第2页目录摘要.............................................................................................................1目录.....................................................................................................2第一部分公司基本情况........................................................................3第二部分公司管理层............................................................................4第三部分产品/服务..............................................................................6第四部分研究与开发............................................................................7第五部分行业及市场情况....................................................................8第六部分营销策略................................................................................9第七部分产品制造..............................................................................10第八部分管理......................................................................................14第九部分融资说明..............................................................................15第十部分财务计划..............................................................................15第十一部分风险控制..........................................................................15第十二部分项目实施进度..................................................................15第十三部分其它..................................................................................16《XX有限公司XX项目商业计划书》第3页第一部分公司基本情况公司名称XX有限公司成立时间年月日，注册资本20000万元人民币，实际到位资本6000万元人民币；其中现金到位6000万元人民币，无形资产占股份比例0。注册地点：长春市高新区公司性质为：股份有限责任公司一、目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资方式股份比例联系人联系电话12000万元人民币货币60%6000万元人民币货币30%2000万元人民币货币10%二、组织机构图：（见附图）三、公司曾经经营过的业务：四、公司目前经营的业务：五、公司目前职工情况：截至目前，长春海悦药业有限公司现有员工人，其中本科以《XX有限公司XX项目商业计划书》第4页上学历人员占公司总人数的%；高层管理人员4人，中层管理人员18人；研发人员47人，占总人数的%，硕士以上学历的研发人员占研发部门总人数的44%。六、公司经营财务历史：（单位：万元）项目本年度（2月末）前1年前2年前3年销售收入0000毛利润0000纯利润0000总资产2735826982103909503总负债4277433832483382净资产230812264471416120负债率15.63%16.07%31.26%35.58%净资产收益率0000七、公司近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：1、本项目一期2016年底进行试生产，预期2017-2021年经营目标如下：项目单位2017年2018年2019年2020年2021年生产能力万支1575036750477504775047750盒21005600680068006800《XX有限公司XX项目商业计划书》第5页销售收入万元7,980243,080597,280711,280715,280销售税金万元26256451768277257725利润万元159885.40394618.44465915.24468680.04468680.04所得税万元23982.8159192.7769887.2970302.0170302.01税后利润万元135902.59335425.67396027.95398378.03398378.032、公司未来3年或5年的销售收入预测（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入86248137996172495172495172495国内市场份额10%15%20%20%20%国际市场份额1%1.5%2%2%2%《XX有限公司XX项目商业计划书》第6页第二部分公司管理层管理层成员名单：序号职务姓名工作单位学历或职称联系电话1总经理有限公司专科/高级经济师2副总经理有限公司3副总经理有限公司总经理姓名：性别：年龄：籍贯：学历：本科职称：副总经理兼药物研究院院长姓名：性别：年龄：籍贯：副总经理兼质监部经理姓名：性别：年龄：籍贯：学历：毕业学校第三部分产品/服务一、产品/服务描述：二、产品商标注册情况：三、目标市场：《XX有限公司XX项目商业计划书》第7页四、产品标准：产品标准五、本公司产品/服务的竞争优势：第四部分研究与开发一、公司已往的研究与开发成果及其技术先进性：（万元）时间项目所获拨款金额备注二、国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手（5家）情况，公司为提高竞争力拟采取的措施：《XX有限公司XX项目商业计划书》第8页三、到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少：截止目前累计投入超过2000万元人民币。今后的再投入每年不低于3000万元人民币。四、公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品：五、公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定：按照集团公司的统一管理体系执行。六、公司未来3~5年在研发资金投入和人员投入计划：（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入30003000400040005000人员（个）1010121215第五部分行业及市场情况一、行业和市场情况：二、本公司与行业内主要竞争对手的比较：竞争对手竞争优势竞争劣势《XX有限公司XX项目商业计划书》第9页市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：以成本法为计算依据，原材料、辅料、税收及技术引进成本。《XX有限公司XX项目商业计划书》第10页如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关：在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：在广告促销方面的策略与实施：在产品销售价格方面的策略与实施：在建立良好销售队伍方面的策略与实施：产品售后服务方面的策略与实施：其它方面的策略与实施：对销售队伍采取什么样的激励机制：第七部分产品制造产品生产制造方式：公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少？公司自建厂房，厂房面积28500平米，生产面积22400平米。厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便：方便，水路江海联运为住户，陆路公路运输为辅。现有生产设备情况：序号设备名称规格数量《XX有限公司XX项目商业计划书》第11页1铝合金锭熔炼生产线1.1圆形熔炼炉25t3台1.2圆形保温炉30t2台1.3永磁搅拌器/3套1.4自动连续铸锭系统312模、全自动堆垛、打捆2套1.5叉车3t，加料及扒渣，转运4台2铝合金棒熔铸生产线2.1矩形熔保一体炉25t3台2.2电磁搅拌器/1套2.3钢丝绳铸造机25t2台2.425t天车/1台2.510t天车/1台2.65t高跨天车/1台《XX有限公司XX项目商业计划书》第12页2.7叉车3t，加料及扒渣，转运4台3铝灰处理车间3.1HZL-5T回转炉5t2台3.2米筛选式冷灰桶LHT-1600-17M1套3.3叉车5t，炒灰，转运3台4空压站12.6m3/min，55kW2台5循环水泵/5台6除尘器280kw/90kw各1台7地磅80t/20t各1台和2台请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题：送出进行专业培训。简述产品的生产制造过程、工艺流程：《XX有限公司XX项目商业计划书》第13页如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商：綦能电铝的电解铝液为主，远卓铝业的废铝为辅。主要供应商1：主要供应商2：主要供应商3：正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：行业生产为垄断产业链，不存在废品。全套进口检测设备及检测体系。产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施：产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？《XX有限公司XX项目商业计划书》第14页第八部分管理公司是否通过国内外管理体系认证？ISO14001环境管理体系认证；TSO16949质量管理体系认证；OHSAS18001职业健康管理体系认证。公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制:按集团公司的统一规定执行。公司是否考虑员工持股问题：是。公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议：有。公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：签订了劳动用工合同。公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同：有。公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：养老、医疗、失业、工伤、生育。公司是否存在关联经营和家族管理问题：无。公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突：无。公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施：按集团公司的统一规定执行。项目实施过程中，公司需要哪些外部支持：公司系麦达斯产业链之一，统一布局在不同阶段需融资及金融工具支持。详见公司二、三、四、五期项目可研报告。《XX有限公司XX项目商业计划书》第15页第九部分融资说明为保证项目实施，需要新增投资是：新增投资中，需投资方投入：对外借贷：万元