商业计划书

第1页东莞市锐的自动化科技有限公司商业计划书二零一七年五月选择锐的就等于选择成功因为我们拥有杰出的领导者卓越的管理团队创新的知识员工广阔的市场前景目录第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第2页第六节风险及对策一、风险二、对策第一节公司基本情况及未来发展规划一、公司基本情况1、公司的成立与目标东莞市锐的自动化科技有限公司是由谢小朋投资组建的有限责任公司，是一家专门致力于非标自动化设备（秤重压力传感器），自动焊锡机，自动锁螺丝机，自动点胶机定制开发生产制造的高新技术企业。公司现有总资产60万元人民币。注册地址：东莞市东城区太初坊工业区注册资本：壹佰万元法定代表人：谢小朋成立时间：2016年5月经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间目标：面对机器换人，非标自动化领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足秤重传感器，自动焊锡，自动锁螺丝等机器换人领域。推动和加快自动化机器换人建设，用三年时间，把锐的建设成为研发生产制造非标自动化产业基地。公司的技术、市场发展过程公司自成立以来，便承担着机器换人建设的重任。目前，公司已独立开发了拥有自主知识产权的全自动对位贴片机，自动焊锡机器人，自动锁螺丝机器人，自动铆钉组合机等多套自动化设备，对位贴片机，自动铆钉组合机，自动焊锡，自动锁螺丝机已经在广东华兰海电测科技股份有限公司使用，运行良好。并将在珠三角地市推广应用。另外，广东华兰海电测科技股份有限公司也给予了高度评价。公司将立足珠三角，积极开拓全国市场。2、公司的股本结构股东名称出资额出资比例谢小朋50万元50%刘亚军50万元50%刘亚军的股份已退出，目前谢小朋实际控股100%3、公司组织管理、决策方式组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。“谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。第3页公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。公司经营决策程序科学化。反馈可行不可行反馈4、公司主要经营状况单位：元/人民币5研发费用2016年公司研究开发费用为6.8万元，2017年为7.5万元。二、公司创业人员的背景和素质。总经理，谢小朋，男，37岁，高级工程师，机械制造与自动化专业硕士生。2002年毕业于湘潭大学兴湘学院。现任东莞市锐的自动化科技有限公司总经理。监事，刘亚军，男，47岁，大专学历。现任锐通精密机械有限公司总经理。会计主管，小佳，女，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强。三、公司发展规划1、公司三年发展规划2018年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入800万元，其中非标自动化设备销售收入450万元，自动锁螺丝机，焊锡机销售收入350万元，税前利润达到300万元。项目年期2016年2017年主营业务收入4976501689850主营业务利润62500338000利润总额62500338000税后利润总资产425000600000净资产4250060000销售利润率12.6%净资产利润率10.41%发现问题确定目标收集资料制定方案选择方案贯彻实施追踪检查各部门各项目经理运营管理中心总经理第4页2019年，完成股份制改造，进入市内高新技术企业“百强”。实现销售收入2000万元，其中非标自动化销售收入1200万元，，自动锁螺丝机，焊锡机销售收入800万元，税前利润达到750万元。2020年，达到创业板上市企业标准并上市。实现销售收入5000万元，其中非标自动化销售收入3500万元，其它机器销售收入1500万元，税前利润达到1600万元。2、关键成功因素：奉行以人为本的企业文化。倡导团队精神、创新精神。对机器换人，自动化行业的现状及发展趋势有深入的研究。有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对非标自动化建设项目进行分层面研发，集中精力培育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位。第二节公司产品及市场分析一、产品、特点及优势1、产品公司立足于机器换人，自动化领域，以推动和加快自动化建设、为珠三角企业、国内企业、自动化市场提供一流的非标定制设备及行业设备全面解决方案为使命。现已开发的产品是：自动焊锡机，自动锁螺丝机；自动对位贴片机；自动铆接组合机；正在开发产品：锂电行业自动化整线设备。待开发产品：市场先进的主流设备二、行业和市场工业生产自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。在我国人口红利逐步消失的背景下，供给侧结构性改革成为今后政策意图的重要着力点，我国制造业企业逐步将人机互动、智能机器等先进技术应用于整个工业生产过程，在自动控制系统的组织下，实现生产的自动化，提高工业企业全要素生产率。自动化设备的特点如下：①高度的自动化程序，无需人工操作；②工作效率高，提高企业生产效率；③整个工艺的生产流程稳定，提高产品的一致性，提升产品的标准化生产水平；④适合大批量生产，降低了企业生产成本。各类自动化设备的用途及应用领域第5页一、我国工业自动化行业发展现状（1）劳动力成本逐年上升，自动化设备的经济替代效应逐渐显现伴随着人口红利的消失，我国的体力劳动者适龄人口数量呈现持续减少的趋势，与此对应的是，我国的制造业平均工资持续快速增长，2009年至2014年的年复合增长率为13.9%；与之相反，自动化设备的价格却在逐年下降。以自动化设备的典型代表工业机器人为例，随着机器人的高效性、稳定性、精准性逐渐被认可，工业机器人经济性愈发明显，对体力劳动者的替代作用也在日渐显现，工业机器人的经济替代效应拐点已经出现，并在2013年、2014年行业呈现出了爆发式的增长态势，预计到2025年预计我国制造业重点领域将全面实现智能化，其中关键岗位将由机器人替代。随着劳动力成本上升趋势的持续，以及工业机器人的价格下降、性能提升、应用领域逐渐扩大，工业机器人行业仍将保持高速增长的势头。2009-2016年我国制造业工人年平均工资走势数据来源：公开数据整理第6页（2）下游企业自动化设备的定制化需求较高由于自动化设备涉及诸多的下游行业，各下游制造业的实际情况千差万别，对自动化设备的实际需求也各不相同，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致其对自动化设备的要求也有很大差异，因此，同样的标准化设备无法有效满足不同企业的实际需求，系统集成商必须根据企业的实际情况经过定制化改造才能满足企业柔性生产的需求。目前，由于绝大部分高端产品主要被国际厂商所掌握，大部分国内自动化系统集成企业并不掌握自动化控制系统的核心技术，较难针对客户实际需求对控制系统进行有效的二次开发，进而给客户提供满足其要求的自动化成套设备及整体解决方案也面临着种种障碍，这种供需之间的矛盾是目前工业自动化行业亟需解决的问题之一。未来，随着越来越多的制造业企业纷纷步入自动化的行列，掌握自动化设备控制系统并针对下游制造业企业需求对控制系统进行二次开发应用，为下游企业提供满足其要求的定制化自动化成套设备及整体解决方案的企业将获得更多的发展空间。相关报告《2016-2022年中国数控机床行业深度调研及未来发展趋势报告》三、行业市场容量根据美国市场研究公司IHS的数据显示，全球的工业自动化行业曾在2008－2009年金融危机之后实现两位数的快速发展，至2011年全球工业自动化行业营收已达到1,653亿美元，随后两年，行业增速放缓，2012年、2013年全球工业自动化行业营收增速仅为1.2%和3.4%，截至2013年本行业全球营收为1,730亿美元；IHS预计未来几年行业有望回归繁荣，至2017年，全球的工业自动化行业将达到2,250亿美元。2011-2017年全球工业自动化行业营业收入根据IHS的报告，在全球各地区当中，亚太地区将引领全球工业自动化行业的增长。第7页我国的工业自动化控制设备市场在全球中占有较大的份额，传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统，市场前景广阔。工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。工业和信息化部2012年5月发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》中包括了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，其中提出：到2020年，将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业。建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过三万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显着提高。与此同时，2015年11月17日，李克强总理在“十三五”《规划纲要》编制工作会议上也强调，在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端。2015年中国的自动化及工业控制市场规模为1,390亿元。因此，我们预测2016年中国的自动化及工业控制市场规模将超1500亿元，2017年将达1593亿元。2009-2017年中国工业自动化行业市场规模数据来源：公开数据整理三、行业竞争格局分析由于进入本行业较晚且缺乏核心技术积累，我国的工业自动化行业发展较为缓慢，目前高端产品主要从国外进口，西门子、库卡、ABB、日本安川、发那科、柯马等国际厂商的产品占据了国内市场的大部分份额。四、公司的独特性及市场竞争力1、独特性：公司是工业自动化设备开发的专业公司，承担着工业自动化化建设的重任，在自动化市场有着得天独厚的优势。我们以珠三角市场为依托，积极开拓全国市场。第8页2、市场竞争力公司的竞争优势集中表现在以下几个方面：技术优势。公司拥有实力雄厚的技术队伍，掌握了当今国内工业自动化设备领先的技术。政府支持优势。东莞市大力支持创新型高新技术企业发展，给予多重优惠。产品组合优势。公司已经开发了拥有自主知识产权的多套自动化设备，并将进一步完善产品结构，可为广大企业实现自动化提供全面解决方案。市场优势。东莞市是全国最出名的制造业名城，各项配套设施成熟，上下游规模企业供应链配合完备。质量、成本优势。公司对工业自动化有较深入的研究，创业者是业务流程的专家对设备开发给予业务上的指导，因而可以减少大量的调研活动，缩短开发进程，降低开发风险，提高产品的质量，大幅度降低成本。管理优势。公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和创新精神。五、竞争对手的优势和劣势由于工业自动化市场前景广阔，贝迪科技、赢合科技、等公司及一些大专院校、科研院所极力向该行业渗透。雄厚的资金、优秀的人才、完善的营销网络是它们竞争优势所在