基金募集说明

亦微云一号基金募集说明书申明：本文档仅供潜在合格投资客户了解使用，非公开资料，任何人未经同意，不得对文档进行任何形式的发布、复制或对本文档进行有悖原意的删节和修改。本文档并非正式产品文件，不构成对客户的要约或承诺，具体条款以正式产品文件为准。安徽朴石资产管理有限公司2018年8月2提纲基金概况1基金设立方案2基金管理人与团队3基金投资理念流程4投资标的介绍53基金名称亦微云一号基金基金规模3000万基金投资领域安徽亦微云电力服务有限公司组织形式有限合伙企业基金发起人中科海奥基金期限3年（1年延展期）基金管理人安徽朴石资产管理有限公司门槛收益率8％／年（单利）1、基金概况——核心要点4管理费a.在基金存续期间按0.4%每年收益分配收益全部归属投资人，管理人不分享超额收益。1、基金概况——核心要点基金名称：亦微云一号基金组织形式：有限合伙企业。基金规模：基金总额3000万。基金存续期：存续期三年，为基金的经营需要，经管理人提议并由合伙人会议批准，退出期届满后可延长1次，延长1年。基金发起人：中科海奥有限合伙人：基金投资人为基金的有限合伙人。普通合伙人：朴石资产合伙人会议–合伙人会议由全体合伙人组成，是本基金的最高权力机构。–合伙人会议每年至少举行一次例会。52、基金设立方案——基金核心条款（1/4）基金资金托管–为保证基金资产的安全，基金资产交由商业银行进行托管。基金资产的调拨、处置、费用的划付、收益的分配操作，均由托管银行实施。基金管理人–基金管理人由安徽朴石资产管理有限公司担任，对基金进行日常运营管理和专业运作，主要负责项目尽职调查和提出投资建议，设计投资方案，实施投资方案，进行项目管理及增值服务，实现项目退出等。62、基金设立方案——基金核心条款（2/4）投资标的安徽亦微云电力服务有限公司投资退出方式–境内外证券市场IPO退出，借壳上市退出，并购、回购、转让等方式72、基金设立方案——基金核心条款（4/4）安徽朴石资产管理有限公司83、基金管理人与团队——基金管理公司安徽朴石资产管理有限公司是一家有着丰厚沿承的股权投资管理机构，核心团队人员拥有10年以上的投资管理经验，致力于为国有资金及合格的民营企业提供专业的资产管理服务，创造可持续的超额投资回报，并为被投企业提供战略规划、产业整合、运营管理提升等增值服务，推动其转型升级、发展壮大。公司以优化资本经营结构，创新金融服务，服务地方经济建设为己任，以股权投资、产业投资、风险投资为主业，以地方金融服务为补充。3、基金管理人与团队——基金管理团队核心成员9公司将继续秉承“务实、诚信、创新、高效”的企业精神，不断拓宽业务领域，优化资源配置，发挥人才优势，为安徽省地方经济建设与发展做出积极的贡献。公司始终以追求客户资产持续保值增值为目标，在严格控制风险的前提下，寻求确定性投资机会，追求长期复合回报。同时，公司为国内优质企业提供优质专业的服务，帮助国内优质企业制定战略规划以及提供资本增值服务，致力于成为一流的专业资产管理公司。安徽朴石资产管理有限公司孙淑新总经理现任安徽朴石资产管理有限公司投资经理总经理。先后就职于湘财证券、申银万国、华安证券，多年券商工作实践，和券商投行以及银行有多方的合作，对资本市场较为熟悉，对基金运营和投资有较为成熟的理念和实践。在朴石资产期间，参与洛阳玻璃、天业股份以及甘肃电投等多只上市公司的定增项目并成功盈利退出；其中包括募集资金，做产品，报价等。运作了马鞍山凤和产业基金，并成功投资安徽禾臣新材料和卡尔森新材料等多家企业，本基金重点关注新材料、医疗健康、先进制造、TMT等行业的投资与研究，为企业在资金、战略、管理、市场等方面引入优质资源，帮助企业实现较快发展，提升市场核心竞争力。3、基金管理人与团队——基金管理团队核心成员1011宇浩然2006-2009,年，JAC江淮汽车股份有限公司担任技术负责人，对出口商用车组装进行技术指导，推进产品质量控制；组织各相关部门对各类技术问题进行集体研究，探究问题所在；对海外工厂及销售公司提供技术支持。2011-2013，北京中研博峰咨询有限公司华东区域中心担任高级咨询顾问/项目经理,专注于企业战略、渠道、资本运作类咨询项目；与客户有效沟通，收集问题和数据，进行分析；组织团队进行市场调研、客户访谈、开展内部研讨等工作；撰写项目咨询报告，对项目进度和咨询报告质量严格把控。2013-2015，加拿大红枫投资公司合肥代表处担任高级投资经理，实时关注资本市场发展动向，对中国企业境外上市进行跟踪与研究；积极寻找优质客户企业，并进行境外上市推介；对客户行业进行尽职调查，并进行投资方案设计；与境外投行、律所、会所进行沟通合作。2016以来，先后在合肥高新科技创业投资有限公司和昆吾九鼎投资管理有限公司任职投资总监。现任朴石资产副总经理。3、基金管理人与团队——基金管理团队核心成员12程锦硕士现任安徽朴石资产管理有限公司投资总监、合伙人，2011-2017年任职于东方富海投资总监，有丰富的创业投资和企业管理咨询经验。2008-2011年，任职于安徽皖江创业投资有限公司，创始人、董事总经理；专注于类金融行业投资控股和经营管理，在任期间，发起设立并运营多家企业，包括小额贷款、担保、供应链金融等；2006-2008年，任职于北大纵横管理咨询公司项目经理，负责政府、企业战略、组织结构、人力资源、企业文化等管理咨询；2005-2006年，任职于三星中国投资有限公司华北地区市场总监，负责三星家电产品在北京、天津、河北、河南、山西、青岛、济南七个办事处的市场流通工作；2003-2005年，任职于河北德龙钢铁实业有限公司轧钢厂生产副总，负责设备定制、设备安装、管理人员招聘、生产人员培训、岗位设置、薪酬设置、生产工艺制定等。代表项目：安泰股份（831063.OC）/达特照明（832709.OC）/井松科技/健友生化/新新生物/通源环境/茂腾科技/特利尔（836661.OC）/扬德环境（831755.OC）。3、基金管理人与团队——基金管理团队核心成员丰有军：安徽财贸学院会计学专业，经济学学士现任朴石资产风控总监，曾在中国建材集团、华安证券公司任职，具有丰富的财务管理、资本运作方面经验。133、基金管理人与团队——基金管理团队核心成员王夏芳，暨南大学硕士现任安徽朴石资产管理有限公司投资经理，曾就职于中信建投证券，与银行、保险等金融机构有良好的合作。在朴石资产期间，协助参与洛阳玻璃、天业股份以及甘肃电投等多只上市公司的定增项目并成功盈利退出；其中包括募集资金，做产品，报价等。协助参与运作了马鞍山凤和产业基金，并成功投资卡尔森新材料以及禾臣新材料等等多家企业。143、基金管理人与团队——基金管理团队投资业绩公司陆续推出和运作了六只定增基金，管理规模6.2亿，投资了甘肃电投和洛阳玻璃以及天业股份等标的公司，都获得了较好的收益。其中和财通基金合作管理了四只，分别是财通朴石347号，财通朴石535号，539号和540号产品。公司在马鞍山和地方政府平台成立了凤和产业等基金，成功投资了卡尔森新材料和禾臣新材料等高新技术企业，运作和投资进度良好。4、基金投资流程15初步考察和筛选–获取潜在项目投资信息后，对项目进行考察和筛选，初步判断项目是否具有投资价值，形成立项建议书。项目立项–立项建议书上报投资预审核委员会讨论审批，由预审会审核是否通过立项。尽职调查–通过立项后，项目团队组织完成详细尽调，形成投资建议书。预审会评估–投资建议书上报投资预审核委员会进行评估审核。投决会终审–预审会过会的项目会提交投决会对项目进行最终的评审，在综合考虑风险和回报之后作出投资决策。投资实施–项目团队完成项目交易。投后管理与增值服务–在管理架构、发展战略、融资计划等各方面向被投资企业提出建议，充分利用发起人、投资人的资源帮助被投资企业做大做强。投资退出–按照退出计划，根据市场行情变化择机退出。普通合伙人承担无限责任–基金管理人作为基金的普通合伙人对基金债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金债务承担责任。重大事项由合伙人会议审议–合伙人会议由全体合伙人组成，是基金的最高权力机构，基金重大事项由合伙人会议审议。投资人本金优先返还–基金投资项目退出后，优先返还项目投资本金。关联交易的决策程序–凡涉及关联交易的基金决策，需要投资决策委员会全体通过，以保证交易的公允性，保障有限合伙人利益。信息披露–基金管理机构定期向有限合伙人披露基金投资报告、财务会计报告、投资项目重大进展。–对涉及自身利益的情况，有限合伙人有权查阅基金财务会计账簿等财务资料。4、基金投资流程——投资者利益保护机制16175、投资标的：安徽亦微云电力服务有限公司简介安徽亦微云电力服务有限公司，成立于2016年11月15日，注册资金2000万人民币，目前公司的营业范围为汽车充电技术咨询、技术服务、技术培训；充电设备的维修与安装；汽车充电桩设施的建设和运营管理服务等。安徽亦微云是北京亦微云技术服务有限公司与合肥中科智链合资公司，主要通过互联网和区块链技术在安徽省投资运营新能源汽车及充电桩。“亦微云”即EVCloud,为电动汽车服务的智慧云平台，具体涵盖了新能源汽车、充电桩、充电站、区域运营监控系统和用户智能移动终端等新能源生态系统中各个关键环节，未来可延伸到能源互联网的领域。公司采用互联网思维，拓宽融资渠道和营销渠道。借助云平台、手机APP、微信公众号等进行项目融资和业务拓展。项目赢利模式包括充电服务、增值服务、数据服务以及向电网售电等多种模式，确保项目可行性。安徽亦微云拥有充电站的硬件规划设计、云计算通讯实现方法，以及采用B/S架构的组网体系，基于INTERNET的数据平台的初步建立。在“互联网+”的背景下，公司采用扁平化、信息化、简洁化的组织结构。与传统企业相比，具有颠覆性和重构性，是管理进化的体现。18投资标的：安徽亦微云电力服务有限公司股权结构股东（发起人）名称或姓名认缴出资额（万元）出资比例安徽中科智链信息科技有限公司20010%赵赫20010%陈良锋1005%王卫东1005%北京亦微云技术服务有限公司140070%合计2000.00100.00%19投资标的：安徽亦微云电力服务有限公司盈利模式亦微云将“桩联网、车联网、金融网”相结合，创新商业模式，主要以下五种盈利模式：1.充电服务费和车辆运营收入通过为用户提供服务来收费的模式，也是目前市面绝大部分的充电桩厂家所采用的模式，1.车体与桩体广告车体与桩体广告很好理解，就是通过车、桩、站等相关的场地进行广告植入，获取收入。1.大数据分析与服务大数据分析主要针对的汽车后市场，该模式体现了运营公司的真正价值，可根据用户流量直接拿到投资。1.能源互联网与售电一种是是传统能源通过时间差晚上充白天卖的方式赚取峰谷差价，另一种是分布式光伏等新能源通过充电桩结合储能进行卖电。1.金融服务费通过搭建金融服务平台，使愿意投资新能源的分散式投资者获利，公司也同时收取一定平台费。20投资标的：安徽亦微云电力服务有限公司技术创新（1）基于城市级规划的桩群大数据分布式通信技术建立运营服务后台，整合业内的大数据。采用嵌入式操作系统，具有“CAN/以太网/3G”多元通信接口，应用软件层具备和智慧城市的信息接口，融入社区、办公、市政的智能化。在充电结算面，不仅支持市民卡支付、网络支付、银行卡扩展支付，还支持与腾讯微信支付等移动互联网支付功能。可以通过智能数据流，提供动态广告。（2）先进的计费策略管理技术用于管理和实现计费策略的管理，计费策略设置的时候，可以根据不同电站接入电价的差异，实现差异化计费。每个电站在维护计费策略的时候，可以设置一个通用的计费策略，然后根据不同的场景，可以根据不同的终端类型、不同的用户组设定对应的计费策略。（3）独特自主知识产权的能源路由器（互联网）技术采用具有AC/DC和DC/DC双向变流技术，让电力自动实现灵活调度。充电桩除了基本的充电服务、广告与数据服务，还可以实现用户侧售电，将存储的电能或可