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资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金11304003.8310999308.14短期借款33短期投资2应付票据34应收票据3应付账款354377020.248760931.56应收股利4预收款项36应收利息5应付工资3762800应收账款63366490.441028373.89应付福利费38其他应收款73901640.771316710.48应交股利39预付账款83830671.711578561.35应付税金40应收补贴款9其他应交款4114232.87684731存货10其他应付款427335469.185247536.27待摊费用11预提费用43一年内到期的长期债卷投资12预计负债44其他流动资产13一年内到期的非流动负债45其他流动负债46流动资产合计1412402806.7514922953.86流动负债合计4711726722.2221755998.83长期投资：长期负债：长期股权投资15长期借款48长期债权投资16应付债券49长期投资合计17长期应付款50固定资产：专项应付款51固定资产原价182313815.832313815.83其他长期负债52减：累计折旧191489900.361714370.86长期负债合计53固定资产净值20823915.47599444.97递延税项：减：固定资产减值准备21递延收益54固定资产净额22823915.47599444.97负债总计5511726722.2221755998.83工程物资23少数股东权益56在建工程243250000固定资产清理25所有者权益（或股东权益）：固定资产合计26823915.473849444.97实收资本（或股本）5715000001500000无形资产及其他资产：减：已归还投资58无形资产27实收资本（或股本）净额5915000001500000长期待摊费用28资本公积60其他长期资产29盈余公积61无形资产及其他资产合计30其中：法定公益金62递延税项：未分配利润63-4483600递延款项借项31所有者权益（或股东权益）合计641500000-2983600资产总计3213226722.2218772398.83负债和所有者权益（或股东权益）总计6513226722.2218772398.83资产负债表单位名称：XX市XX有限公司2017-XX-XX会企01表单位：元会企02表单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本12100003250000主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）-1210000-3250000加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减：营业费用管理费用1050001233600财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1315000-4483600加：投资收益（损失以“-”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1315000-4483600减：所得税五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1315000-4483600利润表编制单位：XX市XX有限公司2017年XX月