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出差流程图公司领导财务部申请部门责任人表单流程说明人力资源部开始01出差申请02审核03B备案07出差报销09审批待出差人员《出差申请单》《招待费申请单》部门负责人《出差申请单》《招待费申请单》04审核待出差人员前台文员《借款单》《出差申请单》06出差10处理报销结束出纳《借款单》出纳财务总监《差旅费报销单》《现金支出证明单》相关费用单据总经理董事长《差旅费报销单》《现金支出证明单》05支出现金03A借款申请08审核出纳财务总监《借款单》出差人员出差人员《差旅费报销单》《现金支出证明单》相关费用票据出纳部门负责人审核是否需要出差以及按预算及规定审核招待费申请待出差人员至少提前1天书面申请出差，如有业务招待需求则连带书面申请招待费《出差申请单》交前台备案；如需借款填写《借款单》，如不需借款则转06财务部审核单据的规范性及费用的合理性《借款单》审核无误支出借款出差人出差并保存相应费用票据等出差完后及时报销，有发票项填写《差旅费报销单》，无发票则填写《现金支出证明单》财务部审核单据的规范性、票据的完整性和真实性、费用的合规性等公司总经理及董事长审批单据按领导审批合理安排资金处理报销