【PRD】例子07产品需求文档⑦--票据管理需求文档

XXXXXXXPRD版本历史文档版本撰写时间变更人属性V1.02014-3-1XX撰写文档V1.12014-3-4XX直连金税的实现逻辑移至下期；已收款部分发票免审；目录1.项目背景.....................................................................................................................42.项目评估.....................................................................................................................43.项目目标.....................................................................................................................64.项目方案描述.............................................................................................................74.1.系统关系图.....................................................................................................74.2.业务处理流程.................................................................................................74.2.1.发票处理流程..............................................................................................74.2.2.专票资质处理流程......................................................................................94.3.系统目录.......................................................................................................104.4.用例和权限...................................................................................................105.项目范围...................................................................................................................126.项目风险...................................................................................................................127.需求来源,用户以及关联负责人..............................................................................128.功能需求...................................................................................................................138.1.大额发票自动拆分.......................................................................................138.2.审核发票.......................................................................................................158.3.驳回重开.......................................................................................................198.4.审核日志.......................................................................................................218.5.添加资质.......................................................................................................238.6.资质管理.......................................................................................................268.7.导出金税文件...............................................................................................318.8.开票状态回写...............................................................................................329.运营计划...................................................................................................................3410.质量需求.................................................................................................................34附录一需求review评分以及工作量评估.........................................................34附录二历次沟通意见汇总表.................................................................................351.项目背景目前公司使用第三方汉特系统处理票据申请、审核、打印等任务。调研发现：XX无法灵活定制新业务属性、每年版权维护费用高昂，并且功能易用性差导致完成任务效率低下，如批量上传票据、历史数据查询、快递单打印功能无法满足公司业务增长。项目一期已解决各业务线统一入口添加发票的需求，但审核人员仍需登录汉特系统审核导出发票。二期将解决增值税发票审核、导出金税格式文件、回写至QI的需求。客户资质维护管理的需求也将在本期实现。2.项目评估价值体系二期优化发票审核流程，在XXX存在流水号的发票申请，系统自动审核并标记，提升人工处理节点能效。资质录入和管理功能，减少资质频繁输入和以往资质OA审核的繁杂过程。用户角色任务量化现状量化目标发票申请人添加客户资质单次SP申请流转时间3小时（含添加和审核时间），每月1-3次。取代SP，QI中完成提交和审核：减少SP登录次数；提升单次添加表单效率；发票审核人审核申请单每天审核1次，每次10-20分钟。客服XXX申请发票量占60%。需审核时邮件通知，支持批量审核，每天5-10分钟。XXX申请发票系统自动审核审核客户资质同“添加客户资质”同“添加客户资质”发票开票人导出发票每日每次筛选、导出、导入到金税，约3-5分钟仅优化交互效率回写发票回写数据量较大，每次10分钟以上增量回写，仅回写变化的数据行。减少80%以上回写时间。提升发票申请到打印完成的整体流转效率：30%-50%。3.项目目标票据管理系统作为全公司票据集中处理与流转中心，负责各业务线发票申请打印的接入、发票和专票资质信息的集中管理。1.一期实现营业税发票增删改查功能，建立发票信息库。关闭汉特发票添加入口。2.二期取代汉特审核功能，新增客户资质管理功能。导出至金税开发票并回写状态。3.三期实现营业税发票添加、审核、打印功能，关停汉特系统。本期需求范围：二期中的功能。4.项目方案描述4.1.系统关系图“营业税发票”对接汉特发票系统的接口1）系统自动扫描新添加“营业税发票”且状态为“财务审核通过”发票并传递到汉特接口；2）系统定时扫描汉特接口，当接口中发票状态变更时，取回发票号、快递信息，变更发票状态。4.2.业务处理流程4.2.1.发票处理流程流程描述：1.【发票申请人】添加发票或导入发票2.【Voice】接收申请，进行合规性判断，如不通过回提示申请人3.【Voice】合规性判断通过后，自动审核通过来自XXX发票申请4.【Voice】未收款开票需业务线Leader审核，已收款开票需财务组审核5.【发票审核人】业务线Leader审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。6.【发票审核人】财务组审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。7.【发票开票人】审核通过的，按金税格式导出发票至金税系统。8.【发票开票人】回写导入发票状态的更新，更新包括发票号、打印状态等信息。9.流程结束4.2.2.专票资质处理流程流程描述：1.【发票申请人】添加客户资质2.【Voice】接收申请，进行合规性判断，如不通过回提示申请人3.【Voice】合规性判断通过后，状态为待税务审核，邮件通知税务组审核。4.【资质初审人】税务组审核，通过状态变为待财务审核，不通过状态变为审核驳回。5.【资质复审人】财务组审核，通过状态变为审核通过，不通过状态变为审核驳回。6.流程结束4.3.系统目录点击进入“发票”频道，默认进入“发票管理”页。1)发票申请人默认进入“已开票”选项卡；2)发票审核人默认进入“未开票”选项卡；3)发票开票人默认进入“已审核”选项卡；4.4.用例和权限菜单/功能操作数据权限角色添加发票全部发票申请人发票审核业务线审核人只能审核所属业务线申请人提交的发票；发票审核人添加客户资质全部发票申请人客户资质审核全部资质初审人资质复审人查询发票审核人：全部申请人：只能看到自己添加的发票申请人、发票审核人管理发票（编辑删除）审核人：全部申请人：只能编辑删除自己添加的发票申请人、发票审核人导出金税文件导出功能仅发票开票人可见发票开票人发票回写回写功能仅发票开票人可见发票开票人5.项目范围Voice汉特金税6.项目风险1)无7.需求来源,用户以及关联负责人相关业务部门负责人TL（总监）备注客服需求方财务需求方法务无无商务无无产品代理商无无注：如果无相关人，明确写上“无”8.功能需求8.1.大额发票自动拆分1)添加发票时拆分功能需求描述:申请发票时需验证是否超过单张最大面额（￥100,000.00），价格输入框实时校验，超过时提示：“单张发票限额￥100,000.00以内，提交时系统将自动拆分为多张。”点击按钮“提交发票”完成发票添加，系统自动拆分大额发票（按满足最大金额拆分，如￥110,000.00，拆分为￥100,000.00和￥10,000.00两张），申请单号自动添加后