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序号财务报表名称序号运营报表名称1资产负债表-资产1运营总报表2负债与所有者权益2运营总表3不同产权模式股东权益3其他运营部门4合伙人企业4客房—分表15有限责任公司5食品与饮料-分表26个人独资企业6食品-分表2-17利润表7饮料-分表2-28股东权益报表8其他营运部门=分表39合伙人权益报表9其他营运部门=分表3-X（一般）10会员权益报表10租金与其他收入-分表411业主权益报表11一般管理费用-分表512现金流量表（直接法）12销售与营销费用-分表613现金流量表（间接法）13资产运营与维护-分表714水电气费-分表815管理费-分表916租金、财产税和保险费-分表1017酒店洗衣-分表1118员工餐厅-分表12目录流动资产本年度上年现金$$银行票据活期存款临时现金投资现金总额限制用途的现金短期投资应收账款应收票据非流动应收账款的到期部分其他应收账款总额减去：坏账准备应收账款净值业主、管理公司或关联方应付部分存货营运设备预付费用递延所得税-流动部分其他减去：当前到期部分的非流动应收账款净值投资厂房与设备土地建筑租赁与租赁物改良装饰与设备在产品资产与设备总额减去：累计折旧与摊销资产与设备净额其他资产资产负债表资产无形资产人寿保险的退保现金值递延费用递延所得税-非流动部分营运设备限制用途的现金其他其他资产总额资产总额流动资产本年度上年应付票据$$银行票据其他票据应付票据总额业主、管理公司或关联方应收部分应付账款应计费用预付款应付所得税递延所得税-流动部分长期负债的当前到期部分其他流动负债流动负债总额减去：到期部分的长期负债净值抵押票据、其他票据和类似负债融资租赁下的负债长期负债总额其他长期负债递延所得税-非流动部分委托事项与或有事项所有者权益（格式见下表）负债与所有者权益总额资产负债表负债与所有者权益本年度上年$$_%累积优先股，$_票面值，已批准发行_股；已发行且流通_股普通股，$_票面值，已批准发行_股；已发行且流通_股额外已缴付资本留存利润累计其他综合利润（亏损），已扣除所得税减：库存股，_普通股数，成本值总股东权益不同产权模式下的所有者权益公司股东权益期间本年度上年$$一般合伙人有限合伙人累计其他综合利润（亏损），已扣除所得税合伙人总权益合伙人企业合伙人权益期间本年度上年$$会员权益累计其他综合利润（亏损），已扣除所得税会员总权益有限责任公司期间本年度上年$$个人权益累计其他综合利润（亏损），已扣除所得税个人总权益个人独资公司期间本年度上年$$收入客房食品与饮料其他营运部门租金与其他收入总收入费用客房食品与饮料其他营运部门一般管理费用销售与营销费用资产营运与维护水电气费管理费租金、财产税和保险费利息费用折旧与摊销资产处理损益费用总额税前利润所得税当前部分递延部分所得税总额净利润利润表期间优先股普通股库存股已发行股份数量金额已发行股份数量金额资本公积留存收益股份数量金额扣除所得税后的其他综合损益累计净值股东权益总额上年初余额$$$$$$$增（减）净利润宣布派发的股利未实现损益的变化股票出售净收益买入的库存股其他上年末余额增（减）净利润宣布派发的股利未实现损益的变化股票出售净收益买入的库存股其他本年末余额股东权益报表一般责任合伙人有限责任合伙人扣除所得税后的其他综合损益累计净值总额$$$$上年初余额增（减）净利润出资未实现损益的变化各项计提其他上年末余额增（减）净利润出资未实现损益的变化各项计提其他本年末余额合伙人权益报表会员扣除所得税后的其他综合损益累计净值总额$$$上年初余额增（减）净利润出资未实现损益的变化各项计提其他上年末余额增（减）净利润出资未实现损益的变化各项计提其他本年末余额会员权益报表业主扣除所得税后的其他综合损益累计净值总额$$$上年初余额增（减）净利润出资未实现损益的变化各项计提其他上年末余额增（减）净利润出资未实现损益的变化各项计提其他本年末余额业主权益报表本年度上年$$营运活动产生的现金流客房收入其他收入工资支出其他营运支出利息支出所得税支出营运活动的净现金流入（流出）投资活动产生的现金流资本性支出减少（增加）限制用途的现金处理资产的收入出售投资的收入购入投资项目投资活动的净现金流入（流出）融资活动产生的现金流债务或资本投资的收入偿还贷款股利支出业主或合伙人的分红融资活动的净现金流入（流出）现金或暂时现金投资的增加（减少）现金或暂时现金投资的期初数现金或暂时现金投资的期末数补充性非现金投资和融资活动资料（重大项目每项列出）现金流量表（直接法）期间本年度上年$$营运活动产生的现金流净利润净利润与营运活动的现金流入（流出）对账产生的调整折旧与摊销财产与设备处理的（盈）亏递延所得税应收账款（增）减存货（增）减预付款（增）减应付款（增）减预提费用（增）减营运活动的净现金流入（流出）投资活动产生的现金流资本性支出减少（增加）限制用途的现金处理资产的收入出售投资的收入购入投资项目投资活动的净现金流入（流出）融资活动产生的现金流债务或资本投资的收入偿还贷款股利支出业主或合伙人的分红融资活动的净现金流入（流出）现金或暂时现金投资的增加（减少）现金或暂时现金投资的期初数现金或暂时现金投资的期末数现金支付的利息现金支付的所得税补充性非现金投资和融资活动资料（重大项目每项列出）现金流量表（间接法）期间收入营运部门费用部门报表固定费用客户报表（1）一般管理费用（5）管理费（9）食品与餐饮报表（2）销售与营销费用（6）租金、财产税和保险费（10)其他营运部门报表（3）资产运营与维护（7）利息费用、折旧和资产处理损益租金与其他收入（4）水电气费等（8）部门部门…………次营运部门次营运部门…………辅助部门洗衣与干洗（11）员工餐厅（12）次营运部门总表（格式参考其他营运部门总表）营运总报表实际预测上年实际预测上年%%%%%%收入客房食品与饮料其他营运部门租金和其他收入总收入部门费用客房食品与饮料其他营运部门部门费用总额部门利润总额未分配营运费用一般管理费销售与营销资产运营与维护水电气费未分配费用总额总营运利润管理费调整前的收入固定支出租金和其他收入财产税与其他税收保险固定支出总额营运净利润减去：重置准备调整后的营运净利润3、部门费用为销售成本和全部费用之和，各部门的费用以其部门输入的百分比表示。当期本年度营运总表注：1、完整的利润表参考利润表；2、部门收入用总收入的百分比表示；收入支出电信本地、长途、万维网高尔夫球场/精品部果岭费、比赛、高尔夫球车、高尔夫球杆等工具、练习场、课程、维修、存仓费、会员费、商品、服装健身会所/水疗会所使用、纤体、健身、按摩、会员费、个人训练、水疗、理发、商品、服装停车场停车费、代客泊车交通使用费、特种车辆租赁燃油、零件房客洗衣干洗、洗衣、修改、修补洗衣物料、化学剂游泳池/海滩使用费、会员费、设备租赁、课程化学试剂网球场/精品部场地租用、小卖部、课程、商品、设备租赁网和绳、维修商务中心打字、打印影印机、打印机、电脑水上活动/海上活动租船、燃油、食物杂货、钓鱼用品租赁维修商店服装、商品、糖果、报刊装饰用具儿童营登记费、日间托管、临时照顾小孩美劳用品、儿童饭餐理发理发、造型、商品美容用品公寓租金、销售业主费用赌场纸牌游戏、老虎机纸牌、筹码其他营运部门主要收入和支出表实际预测上年实际预测上年%%%%%%收入临时客房收入团体订房收入合同订房收入其他客房收入减去：拨备客房收入总额费用工资及相关费用薪水、工资和红利薪水与工资红利与奖金薪水、工资和红利总额工资相关费用工资税补助性薪资员工福利工资相关费用总额工资及相关费用总额其他费用有线/卫星电视清洁材料佣金佣金和回扣—团体免费服务和礼品合同服务费总表办公支出装修会费和订阅费设备租金房客客房调动客房供应品房客交通客房-分表1当期本年度洗衣与干洗证照费用亚麻制品费杂项营运物料打印与文具预订费用特许费电信培训差旅-餐费与娱乐差旅-其他制服清洗制服其他费用总额费用总额部门损益实际预测上年实际预测上年%%%%%%收入食品销售点收入饮品销售点收入客房食品收入客房饮料收入宴会/到会食品收入宴会/到会饮料收入迷你吧食品收入迷你吧饮料收入其他食品收入其他饮料收入减去：拨备食品与饮料收入总额其他收入视听公用房间租金铺台费服务费其他杂项收入减去：拨备其他收入总额收入总额食品与饮料销售成本食品销售成本饮料销售成本食品与饮料销售成本总额其他收入成本视听成本杂项成本其他收入成本总额销售成本和其他收入总额毛利润（损失）费用食品与饮料-分表2当期本年度工资及相关费用薪水、工资和红利薪水和工资红利和奖金薪水、工资和红利总额工资相关费用工资税补助报酬员工福利工资相关费用总额工资及相关费用总额其他费用宴会费用瓷器清洁材料免费服务和礼品合同服务总部办公支出装饰碗盘清洗材料会费和订阅费设备租金餐具玻璃器皿冰厨房燃料洗衣与干洗营业执照亚麻制品管理费菜单与饮料清单杂项音乐与娱乐营运物料纸制品与塑料制品打印与文具特许费电信培训差旅-伙食与娱乐差旅-其他制服清洗器具其他费用总额费用总额部门损益实际预测上年实际预测上年%%%%%%收入食品销售点收入客房食品收入宴会/到会食品收入迷你吧食品收入其他食品收入减去：拨备食品收入总额其他收入视听公用房间租金铺台费服务费其他杂项收入减去：拨备其他收入总额收入总额食品销售成本其他收入成本视听成本杂项成本其他收入成本总额毛利润（损失）费用工资及相关费用薪水、工资和红利薪水和工资红利和奖金薪水、工资和红利总额工资相关费用工资税补助报酬员工福利食品-分表2-1当期本年度工资相关费用总额工资及相关费用总额其他费用宴会费用瓷器清洁材料免费服务和礼品合同服务总部办公支出装饰碗盘清洗材料会费和订阅费设备租金餐具玻璃器皿冰厨房燃料洗衣与干洗营业执照亚麻制品管理费菜单与饮料清单杂项音乐与娱乐营运物料纸制品与塑料制品打印与文具特许费电信培训差旅-伙食与娱乐差旅-其他制服清洗器具其他费用总额费用总额部门损益实际预测上年实际预测上年%%%%%%收入饮料销售点收入客房饮料收入宴会/到会饮料收入迷你吧饮料收入其他饮料收入减去：拨备饮料收入总额其他收入视听公用房间租金铺台费服务费其他杂项收入减去：拨备其他收入总额收入总额饮料销售成本其他收入成本视听成本杂项成本其他收入成本总额毛利润（损失）费用工资及相关费用薪水、工资和红利薪水和工资红利和奖金薪水、工资和红利总额工资相关费用工资税补助报酬员工福利饮料-分表2-2当期本年度工资相关费用总额工资及相关费用总额其他费用宴会费用瓷器清洁材料免费服务和礼品合同服务总部办公支出装饰碗盘清洗材料会费和订阅费设备租金餐具玻璃器皿冰厨房燃料洗衣与干洗营业执照亚麻制品管理费菜单与饮料清单杂项音乐与娱乐营运物料纸制品与塑料制品打印与文具特许费电信培训差旅-伙食与娱乐差旅-其他制服清洗器具其他费用总额费用总额部门损益实际预测上年实际预测上年%%%%%%收入其他营运部门1其他营运部门2……其他营运部门X次级营运部门部门收入总额部门费用其他营运部门1其他营运部门2……其他营运部门X次级营运部门部门费用总额部门损益其他营运部门1其他营运部门2……其他营运部门X次级营运部门其他营运部门损益总额其他营运部门-分表3当期本年度注：部门费用是指销售成本（如果适用的话）语费用总额之和。实际预测上年实际预测上年%%%%%%收入减去：拨备收入总额销售成本毛利（损失）费用工资及相关费用薪水、工资和红利薪水和工资红利和奖金薪水、工资和红利总额工资相关费用工资税补助报酬员工福利工资相关费用总额工资及相关费用总额其他费用清洁材料免费服务和礼品合同服务总部办公支出装饰会费和订阅费设备租金洗衣与干洗法律费用营业执照亚麻制品管理费杂项营运物料（具体情况下的其他明细费用）其他营运部门-分表3-X（一般）当期本年度打印与文具特许费电信培训差旅-伙食与娱乐差旅-其他制服清洗制服其他费用总额费用总额部门损益实际预测上年实际预测上年%%%%%%租金与商场使用权佣金现金折扣取消预订罚款未完成保证预订的罚款汇兑损益客房洗衣与干洗利息收入停业保险的赔偿其他总租金与其他收入租金与其他收入-分表4当期本年度实际预