搜索
——成本控制中心2018年度报告序言2018年在董事长、副总裁及各级领导的正确领导下，成本控制中心紧紧围绕集团公司的发展战略，严格依据公司各项管理制度履行职责，齐心合力、勇于担当、积极进取、扎实推进，圆满地完成了年度各项工作任务。感谢能和大家在这一年里的共同努力，在这个过程中大家克服了无数困难，也经受了许多考验，但这些困难和考验让成本控制中心每个人、部门整体的精神、品质都有极大的成长，让我们懂得付出和收获之间的奥秘，使我们在未来一年更有责任心、更有服务意识、更有团结精神。成本控制中心部门职能：对地区公司招标采购、预结算工作起到监督检查、指导指引、配合的职能作用，保障公司按时、合规开展各项工作，全力配合公司各在建项目的开发进度。精诚团结、紧密沟通、配合解决因项目前期不稳定产生的相关问题，在相关工作前置条件不完善的条件下，不遗余力的完成了公司安排的各项工作，确保了公司相关工作的完成，为各项目招投标工作的顺利实施及项目施工的顺利开展奠定了基础，为公司各项目的开发赢得了时间。把好结算工作最后一关，解决争议、实事求是，为公司各项投资费用保驾护航。此图片替换为队照片↓招标采购合同审核结算管理成本分析制度建设网络信息手段成本控制主要工作环节本年度共完成国内各地区公司大型工程联合招标34项，总中标金额1亿6957万元，同比增加34%；柬埔寨公司招标21项，中标金额3326万美元，同比增加57%。成本管理前置，将被动控制扭转为主动控制，不仅要把握好预算，贵在着重各个细节。招标采购合同审核完成国内各地区公司大型工程合同审核共149份，共计合同金额44亿2471万元，同比增加65%。完成柬埔寨公司工程合同审核37份，合同金额4843万美元，同比增加1301%。合同成本管理是我部强力推行的一项工作,加强合同成本管理,有助提升企业的管理水平,在项目实施的各个阶段建立成本预警机制,提高项目部整体人员的合同成本管理意识.结算管理完成国内各地区公司工程结算二级审核并完成审批的共129份，合计审定金额1亿6448万元，同比增加182%，核减金额1015万元，同比增加500%，二审平均核减率6.17%，同比增加120%。柬埔寨公司工程结算未全面进入结算周期，但214项目、诺罗顿项目预计今年将全面进入结算密集送审阶段，为我部主要结算工作地区。其中一级审核并完成审批的4份，审定金额32万美元，核减金额0.6万美元，一审平均核减率1.94%。结算工作为整个成本控制工作中的重中之重，做好结算管理工作是降低企业成本、提高企业效益的关键手段，成本控制中心作为所有结算工作的最后守门人，定会秉持最卓越的业务水平与最优秀的职业素养，兢兢业业、克己奉公！全面提效综上，在过去的一年，成本控制中心在维持人力资源基本不变的基础上，秉承效率与质量兼顾的目标，并由算账先生逐步向价值创造型职能转变。招标采购合同审核结算审核产值结算核减率2017年2018年提效比率柱形图成本分析、预算编制对各地区公司每个月上报的项目指令报表和估算金额及时进行分析，包括各地区指令变更金额累计超过合同金额10%的造价以及单项变更金额大于5万元的项目审核、工程材料认质认价，以及各地区公司涉及垄断性质工程等未按制度进行招标工程的造价审核。组织三门峡公司、新豪斯设计院一起对三门峡西区项目地基处理和钢筋混凝土含量及造价结合当地工程情况进行了对比分析，并提出了改进建议及措施。配合研发设计中心对其提出的柬埔寨逸园3#4#楼、地下室车库柱网布置等多种设计方案进行工程造价比选，提供了工程成本建议。编制完成三门峡西区14-18#楼土建工程、淮南公园天鹅湾B地块南区地下室土建工程、郴州一期地块二2#4#6#7#楼土建工程预算，总预算金额1亿2080万元。制度建设根据集团公司统一部署开展了2018年内部控制自查工作，依据新颁发的行政人事制度《关于审批流程和权限的规定》修订了《工程招标管理办法》8.2条招标项目合同审批权限。为了规范材料样板封样及材料进场验收管理的职责权限、工作程序、审批权限编写了新制度《材料样板封样及材料进场验收管理指引》。互联网信息管理为了保证编制的评标标底价的权威性、准确性，选择了建筑行业知名的咨询及媒体信息平台瑞达恒慧讯网和广联达广材网提供建材产品价格信息服务，确保工作中能准确、及时的获取需要的询价资料。采用明源云采购系统，快速高效收集经第三方认证的潜在合作单位，优化投标单位选择程序。配合其他部门工作配合财务管理中心提供财务核算所需工程合同、预算、结算资料。配合工程与经营管理中心对柬埔寨、海南、江门地区公司利润考核工作，完成了各地区公司工程成本的核定。配合资金中心提供融资所需工程合同、预算、结算、工程款支付资料。配合柬埔寨公司经营工作，良好的履行了柬埔寨诺罗敦项目总承包、精装修、室外工程月度进度款支付审核，保证了柬埔寨工程项目的顺利推进。团队建设组织中心全体员工积极参与集团组织的各项内部培训，同时也邀请各软件公司到我司进行新版软件、新清单、新技术的学习培训，部门人均培训学时16.8小时，人均学时培训考核值超出44%。组织员工对定期发布的各地区造价资料进行阅读学习，促使员工提高自身的专业知识和工作技能，从而不断提高自身综合素质。加强员工绩效考核工作，统计分析员工结算、招标、合同数据确定合理权重，以量化指标评定员工的综合业绩得分，作到员工考评工作公平、公正、公开，结论合理。问题不足与改进举措问题与不足具体表现审图专业技能加强缺乏审图专业技能，在风险检查中只能依赖于专业部门，不利于问题的及时发现及前置控制；在图纸核对中，专业技能的短板未能准确提前发现风险敏感点，在实施后滞后发现，被动进行补救管控措施，发挥提前预警功能较弱；主动学习、主动参与计划节点中读图审图议题，增强专业学习能力；建立问题清单，逐步建立案例库，参与案例交流分析；细致认真核对，存档清晰无误，梳理成本敏感点并持续分析归纳总结，持续提高风险评估能力风险意识加强各专业合同风险认知程度不一，与各部门风险管控方面持续能力不足，经济索赔问题时有出现。制度明确有效宣贯，提高部门的合同风险意识，严抓落地实施和进度要求，问题闭环处理；与专业部门进行行业群诉案例分享，对于客户风险进行直入式灌输；合抱之木,生于毫末；九层之台,起于垒土；千里之行,始于足下结束语