费用报销单格式

用途金额（元）审计部经理财务部经理财务总监合计主管副总副总经理总经理（或授权人）审批财务审核：出纳：总监：部门经理：经办人：领款人：费用报销单NO：0000001XXX公司报销部门：填报日期：年月日单据及附件共_______张审批(核)人金额大写：仟佰拾万仟佰拾元角分本次报帐结算方式：1、本次报帐_______元，不予支付款项，暂作挂帐处理；2、冲销预付款或借款_______元，不予支付款项，应退金额_______元；3、冲销预付款或借款_______元，补支款项：现金_______元，银行转帐_______元；4、支付款项：现金