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第一年新年度规划会议参加订货会/登记销售订单12制定新年度计划长期贷款利息12支付应付税0季初现金盘点64534028租金0更新短期贷款/短期贷款还本付息/申请短期贷款0000贴现0更新应付款/归还应付款0000原材料入库/更新原料订单2344下原料订单3R1,R3，R42R1,R3，R42R1,2R3，2R44R1,2R3，2R4更新生产/完工入库P13P12P1P1+P3新建/在建/转产/变卖--生产线5555向其他企业购或销原材料0000开始下一批生产2322更新应收款/应收款收现0000出售厂房0000向其他企业购或销成品0000按订单交货02015+8产品研发投资1100支付管理费1111其他收支登记0000支付利息/更新长期贷款/申请长待0支付设备维护费3支付租金/购买厂房0计提折旧4新市场开拓/ISO资格投资2请按顺序执行下列各项操作。各总监在方格中填写原材料采购/在制品/产品出库及入库情况。其中：入库数量为“+结账现金收入合计0000现金支出合计11131217期末现金对账5340281111第二年一季度二季度三季度四季度新年度规划会议(贴现20)20参加订货会/登记销售订单8长待利息12制定新年度计划租金3支付应付税0季初现金盘点87106更新短期贷款/短期贷款还本付息/申请短期贷款0000贴现4111更新应付款/归还应付款0000原材料入库/更新原料订单8666下原料订单2R1,2R3，2R42R1,2R3，2R42R1,2R3，2R42R1,2R3，2R4更新生产/完工入库2P1,P31P1,2P32P31P1，2P3新建/在建/转产/变卖--生产线0000向其他企业购或销原材料0000开始下一批生产4222更新应收款/应收款收现0505出售厂房30000向其他企业购或销成品0000按订单交货516031产品研发投资0022支付管理费1111其他收支登记16888支付利息/更新长期贷款/申请长待0支付设备维护费4支付租金/购买厂房0计提折旧8新市场开拓/ISO资格投资1结账现金收入合计1613813现金支出合计17101217期末现金对账710622黄色部分为册子与实际运营现金流支出有差异的地方第三年一季度二季度三季度四季度2051230520108000030020000666103R1,2R3，2R42R1,4R3，4R42R1,R2，4R3，6R42R1,R2，3R3，4R42P32P3P1,P32P30020000022222211100000000331424222211111000200401223211120171113232010855第四年一季度二季度三季度四季度24412301325230000423500001494152R1，R3，R41R2，R1，4R3，7R4R1，3R2，3R3，3R4R1，R2，2R3，5R42P3，3P42P3，P4P3，P4P3，3P40000000042335000000000017020+351900001111101729400401201517294026141128252335第五年一季度二季度三季度四季度413230-10125251500000000000081070R1，2R2，2R3，3R41R1，1R2P3，P4P3，2P4P3，P4000000023200140590000002930025+36000011111400000408014014059141410525251569第一年1234期初库存现金88534028支付上年应交税0市场广告投入12长期贷款利息12租金0贴现费用00利息（短期贷款）0支付到期短期贷款0原料采购支付现金2344转产费用0生产线投资5555工人工资2322产品研发投资1100收到现金前的所有支出34121111应收款到期0000支付管理费1111利息（长期贷款）0支付到期长期贷款0设备维护费用3租金0购买新建筑0市场开拓投资1ISO认证投资1其他0000库存现金余额5340281111现金预算表第二年第三年1234期初库存现金117106期初库存现金支付上年应交税0支付上年应交税市场广告投入8市场广告投入长期贷款利息12长期贷款利息租金3租金贴现费用4111贴现费用利息（短期贷款）0利息（短期贷款）支付到期短期贷款0支付到期短期贷款原料采购支付现金8666原料采购支付现金转产费用0转产费用生产线投资0000生产线投资工人工资4222工人工资产品研发投资0022产品研发投资收到现金前的所有支出3991111收到现金前的所有支出应收款到期0505应收款到期支付管理费1111支付管理费利息（长期贷款）0利息（长期贷款）支付到期长期贷款0支付到期长期贷款设备维护费用4设备维护费用租金0租金购买新建筑0购买新建筑市场开拓投资1市场开拓投资ISO认证投资0ISO认证投资其他36888其他——贴现、库存现金余额71062库存现金余额2第四年1234123220108期初库存现金5250支付上年应交税05市场广告投入412长期贷款利息123租金33002贴现费用4230利息（短期贷款）00支付到期短期贷款066610原料采购支付现金149402转产费用00000生产线投资0002222工人工资4232222产品研发投资00033101216收到现金前的所有支出411310221110应收款到期5001111支付管理费1110利息（长期贷款）0支付到期长期贷款4设备维护费用0租金0购买新建筑0市场开拓投资2ISO认证投资300020其他341729201085库存现金余额25235第五年4123423期初库存现金35252515支付上年应交税0市场广告投入4长期贷款利息132租金35贴现费用0000利息（短期贷款）0支付到期短期贷款015原料采购支付现金81070转产费用00生产线投资00003工人工资23200产品研发投资000023收到现金前的所有支出14913900应收款到期0140591支付管理费11110利息（长期贷款）00支付到期长期贷款04设备维护费用40租金00购买新建筑00市场开拓投资00ISO认证投资040其他14000035库存现金余额25251569第一年第二年项目金额备注项目管理费4管理费广告费12广告费维修费3维修费租金0租金转产费0转产费市场准入开拓1亚洲市场准入开拓ISO资格认证19千/14千ISO资格认证产品研发2P3产品研发其他0其他合计23合计综合管理费用明细表综合管理费用明细表第三年第四年金额备注项目金额备注金额4管理费448广告费544维修费443租金330转产费201亚洲市场准入开拓0亚洲00ISO资格认证214千04产品研发803违约其他0027合计2815综合管理费用明细表第五年金额44430000-140-125第二年第一年上年数本年数上年数销售收入43销售收入直接成本18直接成本毛利25毛利综合费用23综合费用折旧前利润2折旧前利润折旧4折旧支付利息前利润-2支付利息前利润财务收入/支出-12财务收入/支出其他收入/支出0其他收入/支出税前利润-14税前利润所得税0所得税净利润-14净利润利润表第三年第四年本年数上年数本年数本年数52销售收入799126直接成本384426毛利414727综合费用2815-1折旧前利润13328折旧1212-9支付利息前利润120-18财务收入/支出-17-250其他收入/支出00-27税前利润-16-50所得税00-27净利润-16-5利润表第五年本年数1205961-1251868178-12016621145第一年资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金11长期负债120应收账款43短期负债0在制品8应付账款0成品0应交税金0原料一年内到期的长期负债0流动资产合计62负债合计120固定资产：所有者权益：土地和建筑30股东资本60机器与设备36利润留存-18在建工程20年度净利-14固定资产合计86所有者权益合计28资产总计148负债和所有者权益总计148资产负债表（看沙盘）第二年第三年资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数资产流动资产：负债：流动资产：现金2长期负债120现金应收账款53短期负债0应收账款在制品8应付账款0在制品成品10应交税金0成品原料一年内到期的长期负债0原料流动资产合计73负债合计120流动资产合计固定资产：所有者权益：固定资产：土地和建筑0股东资本60土地和建筑机器与设备48利润留存-32机器与设备在建工程0年度净利-27在建工程固定资产合计48所有者权益合计1固定资产合计资产总计121负债和所有者权益总计121资产总计第四年期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数资产期初数期末数负债：流动资产：5长期负债120现金3548短期负债0应收账款148应付账款0在制品194应交税金0成品84一年内到期的长期负债0原料069负债合计120流动资产合计76所有者权益：固定资产：0股东资本60土地和建筑036利润留存-59机器与设备240年度净利-16在建工程036所有者权益合计-15固定资产合计24105负债和所有者权益总计105资产总计100第五年负债和所有者权益期初数期末数资产期初数期末数负债和所有者权益负债：流动资产：负债：长期负债120现金69长期负债短期负债0应收账款61短期负债应付账款0在制品0应付账款应交税金0成品0应交税金一年内到期的长期负债0原料0一年内到期的长期负债负债合计120流动资产合计130负债合计所有者权益：固定资产：所有者权益：股东资本60土地和建筑0股东资本利润留存-75机器与设备16利润留存年度净利-5在建工程0年度净利所有者权益合计-20固定资产合计16所有者权益合计负债和所有者权益总计100资产总计146负债和所有者权益总计期初数期末数00021一年内到期的长期负债021所有者权益：60-80145所有者权益合计125负债和所有者权益总计146