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这个是测试版，还有部分功能未能完善，需要手工计算并填入，在这张表中，你需要填入的是表格中标示橙色的部分。季初的贴现同样是需要填的，用其他的颜色只是为了提醒你不要忘记填入。第一年第二年第三年第四年第五年第六年五年10四年三年二年一年第一年第二年第三年第四年第五年第六年年初1807090802060第一季季初1707090802060第二季季初1707090802060第三季季初1709090802060第四季季初15011090802060长期贷款数额可贷款数额初始资金60季初贴现1期广告02期长贷利息3期P1税金4期P2偿还长期贷款贴息0P3年初60长贷10P4第一季季初第二季季初第三季季初第四季季初偿还短贷偿还短贷利息0000季初初始资金70672431短贷2020P1更新原材料P2原材料订单P3购买厂房30P4新/再建生产线101020生产线转产生产线变卖紧急采购原料应收下一批生产季中剩余资金70273431应收款更新0000紧急采购产品订单交货贴现产品研发2222厂房处理厂房租金信息费贴息市场开拓5ISO研发1维护费本地违约金1管理费1111季末剩余资金67243122应收贴现市场开拓及资格认证去年应收账款留存广告投放情况产品销售情况按订单交货（应收账款）本地区域国内亚洲国际项目金额管理费4广告费0维护费0损失转产费0厂房租金市场开拓5数量成本销售额毛利ISO认证100产品研发800信息费000合计1800第一季第二季第三季第四季项目本年数0期现金221期应收款02期在制品3期产成品4期原材料1期流动合计222期厂房303期生产线4期在建工程400000固定合计70资产总计92区域国内亚洲国际9K14K11111第一季第二季第三季第四季0期1期2期3期4期1期2期3期4期市场开拓及资格认证报表已平去年应收账款留存广告投放情况综合费用表产品销售情况按订单交货（应收账款）资产负债表项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用18折旧前-18折旧0利前利润-18财务费用0税前利润-18所得税0净利润-18项目本年数长期负债10短期负债40应交税金0————负债合计50股东资本60利润留存0年度净利-18权益合计42负债权益92报表已平利润表资产负债表去年结束现金221期广告02期长贷利息13期P1税金04期P2偿还长期贷款0贴息0P3年初21长贷0P4第一季季初第二季季初第三季季初第四季季初偿还短贷002020偿还短贷利息0011季初初始资金2120-2-24短贷P1更新原材料P2原材料订单P3购买厂房P4新/再建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原料应收下一批生产季中剩余资金2120-2-24应收款更新0000紧急采购产品订单交货贴现产品研发厂房处理厂房租金信息费贴息市场开拓0ISO研发0维护费本地违约金管理费1111季末剩余资金2019-3-25应收贴现市场开拓及资格认证去年应收账款留存季初贴现广告投放情况产品销售情况按订单交货（应收账款）本地区域国内亚洲国际项目金额管理费4广告费0维护费0损失转产费0厂房租金市场开拓0数量成本销售额毛利ISO认证000产品研发000信息费000合计400第一季第二季第三季第四季项目本年数0期现金-251期应收款02期在制品3期产成品4期原材料1期流动合计-252期厂房3期生产线4期在建工程0000固定合计0资产总计-25区域国内亚洲国际9K14K第一季第二季第三季第四季0期1期2期3期4期1期2期3期4期市场开拓及资格认证报表未平去年应收账款留存广告投放情况综合费用表产品销售情况按订单交货（应收账款）资产负债表项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用4折旧前-4折旧利前利润-4财务费用3税前利润-7所得税0净利润-7项目本年数长期负债10短期负债0应交税金0————负债合计10股东资本60利润留存-18年度净利-7权益合计35负债权益45报表未平利润表资产负债表去年结束现金-251期广告02期长贷利息13期P1税金04期P2偿还长期贷款0贴息0P3年初-26长贷0P4第一季季初第二季季初第三季季初第四季季初偿还短贷0000偿还短贷利息0000季初初始资金-26-27-28-29短贷P1更新原材料P2原材料订单P3购买厂房P4新/再建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原料应收下一批生产季中剩余资金-26-27-28-29应收款更新0000紧急采购产品订单交货贴现产品研发厂房处理厂房租金信息费贴息市场开拓0ISO研发0维护费本地违约金管理费1111季末剩余资金-27-28-29-30应收贴现市场开拓及资格认证去年应收账款留存季初贴现广告投放情况产品销售情况按订单交货（应收账款）本地区域国内亚洲国际项目金额管理费4广告费0维护费0损失转产费0厂房租金市场开拓0数量成本销售额毛利ISO认证000产品研发000信息费000合计400第一季第二季第三季第四季项目本年数0期现金-301期应收款02期在制品3期产成品4期原材料1期流动合计-302期厂房03期生产线4期在建工程0000固定合计0资产总计-30区域国内亚洲国际9K14K第一季第二季第三季第四季0期1期02期003期0004期00001期02期003期0004期0000市场开拓及资格认证报表未平去年应收账款留存广告投放情况综合费用表产品销售情况按订单交货（应收账款）资产负债表项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用4折旧前-4折旧利前利润-4财务费用1税前利润-5所得税0净利润-5项目本年数长期负债10短期负债0应交税金0————负债合计10股东资本60利润留存-25年度净利-5权益合计30负债权益40报表未平利润表资产负债表去年结束现金-301期广告02期长贷利息13期P1税金04期P2偿还长期贷款0贴息0P3年初-31长贷0P4第一季季初第二季季初第三季季初第四季季初偿还短贷0000偿还短贷利息0000季初初始资金-31-32-33-34短贷P1更新原材料P2原材料订单P3购买厂房P4新/再建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原料应收下一批生产季中剩余资金-31-32-33-34应收款更新0000紧急采购产品订单交货贴现产品研发厂房处理厂房租金信息费贴息市场开拓0ISO研发0维护费本地违约金管理费1111季末剩余资金-32-33-34-35应收贴现市场开拓及资格认证去年应收账款留存季初贴现广告投放情况产品销售情况按订单交货（应收账款）本地区域国内亚洲国际项目金额管理费4广告费0维护费0损失转产费0厂房租金市场开拓0数量成本销售额毛利ISO认证000产品研发000信息费000合计400第一季第二季第三季第四季项目本年数0期现金-351期应收款02期在制品3期产成品4期原材料1期流动合计-352期厂房03期生产线4期在建工程0000固定合计0资产总计-35区域国内亚洲国际9K14K第一季第二季第三季第四季0期1期02期003期0004期00001期02期003期0004期0000市场开拓及资格认证报表未平去年应收账款留存广告投放情况综合费用表产品销售情况按订单交货（应收账款）资产负债表项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用4折旧前-4折旧利前利润-4财务费用1税前利润-5所得税0净利润-5项目本年数长期负债10短期负债0应交税金0————负债合计10股东资本60利润留存-30年度净利-5权益合计25负债权益35报表未平利润表资产负债表去年结束现金-351期广告02期长贷利息13期P1税金04期P2偿还长期贷款0贴息0P3年初-36长贷0P4第一季季初第二季季初第三季季初第四季季初偿还短贷0000偿还短贷利息0000季初初始资金-36-37-38-39短贷P1更新原材料P2原材料订单P3购买厂房P4新/再建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原料应收下一批生产季中剩余资金-36-37-38-39应收款更新0000紧急采购产品订单交货贴现产品研发厂房处理厂房租金信息费贴息市场开拓0ISO研发0维护费本地违约金管理费1111季末剩余资金-37-38-39-40应收贴现市场开拓及资格认证去年应收账款留存季初贴现广告投放情况产品销售情况按订单交货（应收账款）本地区域国内亚洲国际项目金额管理费4广告费0维护费0损失转产费0厂房租金市场开拓0数量成本销售额毛利ISO认证000产品研发000信息费000合计400第一季第二季第三季第四季项目本年数0期现金-401期应收款02期在制品3期产成品4期原材料1期流动合计-402期厂房03期生产线4期在建工程0000固定合计0资产总计-40区域国内亚洲国际9K14K第一季第二季第三季第四季0期1期02期003期0004期00001期02期003期0004期0000市场开拓及资格认证报表未平去年应收账款留存广告投放情况综合费用表产品销售情况按订单交货（应收账款）资产负债表项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用4折旧前-4折旧利前利润-4财务费用1税前利润-5所得税0净利润-5项目本年数长期负债10短期负债0应交税金0————负债合计10股东资本60利润留存-35年度净利-5权益合计20负债权益30报表未平利润表资产负债表去年结束现金-401期广告02期长贷利息13期P1税金04期P2偿还长期贷款10贴息0P3年初-51长贷0P4第一季季初第二季季初第三季季初第四季季初偿还短贷0000偿还短贷利息0000季初初始资金-51-52-53-54短贷P1更新原材料P2原材料订单P3购买厂房P4新/再建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购原料应收下一批生产季中剩余资金-51-52-53-54应收款更新0000紧急采购产品订单交货贴现产品研发厂房处理厂房租金信息费贴息市场开拓0ISO研发0维护费本地违约金管理费1111季末剩余资金-52-53-54-55应收贴现市场开拓及资格认证去年应收账款留存季初贴现广告投放情况产品销售情况按订单交货（应收账款）本地区域国内亚洲国际项目金额管理费4广告费0维护费0损失转产费0厂房租金市场开拓0数量成本销售额毛利ISO认证000产品研发000信息费000合计400第一季第二季第三季第四季项目本年数0期现金-551期应收款02期在制品3期产成品4期原材料1期流动合计-552期厂房03期生产线4期在建工程0000固定合计0资产总计-55区域国内亚洲国际9K14K第一季第二季第三季第四季0期1期02期003期0004期00001期02期003期0004期0000市场开拓及资格认证报表未平去年应收账款留存广告投放情况综合费用表产品销售情况按订单交货（应收账款）资产负债表项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用4折旧前-4折旧利前利润-4财务费用1税前利润-5所得税0净利润-5项目本年数长期负债0短期负债0应交税金0————负债合计0股东资本60利润留存-40年度净利-5权益合计15负债权益15报表未平利润表资产负债表