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会企01表编制单位:单位:元资产行次期初期末期初期末期初期末期初期末流动资产：货币资金10.00交易性金融资产２0.00应收票据30.00应收账款40.00预付款项50.00应收利息60.00应收股利70.00其他应收款80.00存货90.00一年内到期的非流动资产100.00其他流动资产110.00流动资产合计120.000.000.000.000.000.000.000.00非流动资产：0.00 可供出售金融资产130.00 持有至到期投资140.00 长期应收款150.00长期股权投资160.00 投资性房地产170.00固定资产180.00在建工程190.00工程物资200.00固定资产清理210.00 生产性生物资产220.00油气资产230.00无形资产240.00开发支出250.00 商誉260.00 长期待摊费用270.00递延所得税资产280.00其他非流动资产290.00非流动资产合计300.000.000.000.000.000.000.000.00资产总计310.000.000.000.000.000.000.000.00企业1企业2企业3合计期初期末期初期末期初期末期初期末流动负债： 短期借款320.00 交易性金融负债330.00应付票据340.00应付账款350.00预收款项360.00应付职工薪酬370.00 应交税费380.00 应付利息390.00应付股利400.00其他应付款410.00 一年内到期的非流动负债420.00 其他流动负债430.00流动负债合计440.000.000.000.000.000.000.000.00非流动负债：0.00长期借款450.000.00应付债券460.000.00长期应付款470.000.00专项应付款480.000.00 预计负债490.000.00递延所得税负债500.000.00其他非流动负债510.000.00非流动负债合计520.000.000.000.000.00负债合计530.000.000.000.000.000.000.000.00所有者权益（或股东权益)：0.000.00实收资本（或股本）540.00资本公积550.00盈余公积560.00未分配利润570.00 减：库存股580.00所有者权益（或股东权益)合计590.000.000.000.000.000.000.000.000.00负债和所有者权益(或股东权益)总计600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00负债和所有者权益行次企业1企业2企业3合计---------会企01表2012/12/31单位:元负债和所有者权益(或股东权益）流动资产：流动负债：货币资金1-- 短期借款32--交易性金融资产２-- 交易性金融负债33--应收票据3--应付票据34--应收账款4--应付账款35--预付款项5--预收款项36--应收利息6--应付职工薪酬37--应收股利7-- 应交税费38--其他应收款8-- 应付利息39--存货9--应付股利40--一年内到期的非流动资产10--其他应付款41--其他流动资产11-- 一年内到期的非流动负债42--流动资产合计12-- 其他流动负债43-非流动资产：-流动负债合计44-- 可供出售金融资产13--非流动负债：- 持有至到期投资14--长期借款45-- 长期应收款15--应付债券46--长期股权投资16--长期应付款47-- 投资性房地产17--专项应付款48--固定资产18-- 预计负债49--在建工程19--递延所得税负债50--工程物资20--其他非流动负债51--固定资产清理21--非流动负债合计52-- 生产性生物资产22--负债合计53--油气资产23--所有者权益（或股东权益)：-无形资产24--实收资本（或股本）54--开发支出25--资本公积55-- 商誉26--盈余公积56-- 长期待摊费用27--未分配利润57--递延所得税资产28-- 减：库存股58--其他非流动资产29--所有者权益（或股东权益)合计59--非流动资产合计30---资产总计31--负债和所有者权益(或股东权益)总计60--行次年初数期末数资产负债表（合并）编制单位:资产行次年初数期末数会企02表编制单位:单位:元上年金额本年金额上年金额本年金额上年金额本年金额上年金额本年金额一、营业收入10.000.00减：营业成本２0.000.00营业税费３0.000.00销售费用４0.000.00管理费用５0.000.00财务费用（收益以“-”号填列）６0.000.00资产减值损失７0.000.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）８0.000.00投资收益（损失以“-”号填列）９0.000.000.00其中:对联营企业和合营企业的投资收益100.000.000.00二、营业利润（亏损以“-”号填列）110.000.000.000.000.000.000.000.00加：营业外收入120.00减：营业外支出130.00其中：非流动资产处置损失140.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）150.000.000.000.000.000.000.000.00减：所得税160.00四、净利润（净亏损以“-”号填列）170.000.000.000.000.000.000.000.00利润表企业1企业2企业3合计项目行数会企02表编制单位:单位:元项目行数上年数本年数一、营业收入1--减：营业成本２--营业税费３--销售费用４--管理费用５--财务费用（收益以“-”号填列）６--资产减值损失７--加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）８--投资收益（损失以“-”号填列）９--其中:对联营企业和合营企业的投资收益10--二、营业利润（亏损以“-”号填列）11--加：营业外收入12--减：营业外支出13-- 其中：非流动资产处置损失14-三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15--减：所得税16四、净利润（净亏损以“-”号填列）17--利润表（合并）2012年12月现金流量表2012年12月编制单位:项目行次企业1一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的租金收到的其他与经营活动有关现金4现金流入小计50.006购买商品、接受劳务支付的现金7支付给职工以及为职工支付的现金8支付的各项税费9支付其他与经营活动有关的现金10现金流出小计110.00经营活动产生的现金流量净额120.0013二、投资活动产生的现金流量14收回投资收到的现金15取得投资收益收到的现金16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18收到其他与投资活动有关的现金19现金流入小计200.0021购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22投资支付的现金23取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24支付其他与投资活动有关的现金25现金流出小计260.00投资活动产生的现金流量净额270.00三、筹资活动产生的现金流量28吸收投资收到的现金29取得借款收到的现金30收到其他与筹资活动有关的现金31现金流入小计320.0033偿还债务支付的现金34分配股利、利润或偿付利息支付的现金35支付其他与筹资活动有关的现金36现金流出小计370.00筹资活动产生的现金流量净额380.00项目行次柳河公司39四、汇率变动对现金的影响额40五、现金及现金等价物净增加额410.00期初现金及现金等价物余额42期末现金及现金等价物余额434445补充资料461.将净利润调节为经营活动现金流量：47净利润48加：资产减值准备49固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧50无形资产摊销51长期待摊费用摊销52待摊费用减少（增加以“－”号填列）53预提费用增加（减少以“－”号填列）54处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）55固定资产报废损失（收益以“－”号填列）56公允价值变动损失（收益以“－”号填列）57财务费用（收益以“－”号填列）58投资损失（收益以“－”号填列）59递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）60递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）61存货的减少（增加以“－”号填列）62经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）63经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）64其他650.00经营活动产生的现金流量净额660.002.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：67债务转为资本68一年内到期的可转换公司债券69融资租入固定资产703.现金及现金等价物净变动情况：71现金的期末余额72减：现金的期初余额73加：现金等价物的期末余额74减：现金等价物的期初余额75现金及现金等价物净增加额760.000.00会企03表单位：元企业2企业3合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现代公司合作社合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00会企03表编制单位:2012年12月单位：元项目行次上年金额本年金额项目行次上年金额本年金额一、经营活动产生的现金流量139销售商品、提供劳务收到的现金2-四、汇率变动对现金的影响额40#REF!收到的税费返还3-五、现金及现金等价物净增加额410.00-收到的其他与经营活动有关现金4-期初现金及现金等价物余额42现金流入小计5--期末现金及现金等价物余额43644购买商品、接受劳务支付的现金7-45支付给职工以及为职工支付的现金8-补充资料46支付的各项税费9-1.将净利润调节为经营活动现金流量：47支付其他与经营活动有关的现金10-净利润48-现金流出小计11--加：资产减值准备49-经营活动产生的现金流量净额12--固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧50-13无形资产摊销51-二、投资活动产生的现金流量14长期待摊费用摊销52-收回投资收到的现金15-待摊费用减少（增加以“－”号填列）53-取得投资收益收到的现金16-预提费用增加（减少以“－”号填列）54-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）55-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18-固定资产报废损失（收益以“－”号填列）56-收到其他与投资活动有关的现金19-公允价值变动损失（收益以“－”号填列）57-现金流入小计20-财务费用（收益以“－”号填列）58-21投资损失（收益以“－”号填列）59-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22-递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）60-投资支付的现金23-递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）61-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24-存货的减少（增加以“－”号填列）62-支付其他与投资活动有关的现金25-经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）63-现金流出小计26--经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）64-投资活动产生的现金流量净额27--其他650.00-三、筹资活动产生的现金流量28经营活动产生的现金