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编制日期:二○一三年六月建设地点:枣庄市峄城区驻地建设单位:枣庄******针织服装有限公司年产150万件羊毛衫项目财务数据分析表汇编编制单位:乐米经济信息咨询所基本数据填写：扩建前投资先期投资建设期投资达产期投资总投资房屋建筑物100810910机器设备45030510990车辆及其他资产100100固定资产合计6508405102000流动资金3506501000总投资10008405106503000原值折旧年限殘值率第一年折旧房屋建筑物9102046机器设备990120.0578车辆及其他资产1001010项目设计生产规模150达产营业收入9000计算期0123……生产能力0100%100%100%产量（万件）150150150销售价格（元/件）606060销售收入900090009000原材料675067506750原料占销售收入的75%配件及动力112112112每月耗电10万度，电价0.93元工资及福利600600600其中：生产人员510510510170人，3万元/每人每年车间管理人员45454515人，3万元/每人每年管理人员30303010人，3万元/每人每年销售人员1515155人，3万元/每人每年修理费274067按折旧1年20%、2年30%、3年50%其他制造费用100100100按固定资产原值5%其他销售费用180180180按销售收入2%其他管理费用606060按管理人员工资200%财务费用114114114年利率按1%销售税金及附加197197197增值税315315315按销售收入3.5%减：福利退税-158-158-158残疾人45人，每人3.5万元城建税222222按增值税7%教育费附加999按增值税3%地方教育费附加666按增值税2%水利建设基金333按增值税1%盈亏平衡图及敏感度分析图需要手工调整本分析表汇编是对项目涉及到的财务数据进行的列示、估算、预测、分析，在编制说明中重点列示基本数据（即手工填写），在其他的分析表中涉及手工列示的内容不多，大部分单元格都设有计算公式自动生成结果。凡加重颜色的单元格需要手工填写外，其他单元格均自动计算生成。编制说明序号1附件1主要经济技术指标表2附件2建设投资估算表3附件3建筑工程投资估算表4附件4机器设备投资估算表5附件5资金筹措与使用计划表6附件6总成本费用估算表7附件7固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表8附件8营业收入、营业税金及附加估算表9附件9计算期内流动资金估算表10附件10资产负债表11附件11利润、利润分配及纳税总额估算表12附件12现金流量预测表13附件13现金流量指标分析表14附件14盈亏平衡分析15附件15敏感性分析16附件16重要指标变动现金流量分析表——销售价格+-17附件17重要指标变动现金流量分析表——原料价格+-18附件18重要指标变动现金流量分析表——投资成本+-19附件19现金流量分析关联现值系数表目录分析表名称附件1序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资(含全部流动资金)万元3,0001.1固定资产投资万元2,0001.2流动资金万元1,0002设计生产能力万件1503销售收入万元9,000正常年4营业税金及附加（含增值税）万元197正常年5总成本费用万元8,117正常年6利润总额万元686正常年7所得税万元172正常年8税后利润万元514正常年9财务内部收益率.税前26.56%10财务内部收益率.税后20.23%11财务净现值.税前万元2225IC=12%12财务净现值.税后万元1239IC=12%13投资回收期.税前年4.08含建设期14投资回收期.税后年5.05含建设期15投资利税率%29.4316投资利润率%22.8717总投资收益率（ROI）%26.6718资本金净利润率（ROE）%17.1319盈亏平衡点.销售收入万元411920生产能力利用率45.77%21盈亏平衡点.产量万件68.65主要经济技术指标表附件2单位:万元序号工程和费用名称扩建前投资先期投资建设期投资达产期投资投资合计1建筑工程投资1008109102机械设备投资450305109903其他固定资产投资1001004固定资产投资合计650840510-20005流动资金35065010008项目总投资10008405106503000建设投资估算表附件3序号项目结构计量单位面积单价金额（万元）备注1用地面积亩122建筑工程合计㎡100009103其中：生产车间砖混结构㎡200010002004仓库餐厅砖混结构㎡200010002005办公宿舍楼砖混结构㎡30008002406门市楼砖混结构㎡30009002707车辆及其他设施100建筑工程投资估算表附件4序号设备名称规格型号单位数量单价金额(万元)备注1电脑编织机GSJX-2-52台4410440.02电脑编织机RZ3-52-2T台71070.03电脑编织机GS-858台1810180.04电脑编织机GSJX-52S台91090.051332络筒机1332MD台3824.06变压器台11919.07套口机FM-6台800.1512.08套口机FM-8台1300.1519.59套口机FM-12台3300.1549.510高速缝合机DH3800台16.46.411高速缝合机155台133.012码边机LS757F-516XZ2-56台50.21.013JUKI4线码边机MO6714SBE624H/G39/Q141台41.14.414电脑钉扣机MB373台13.33.315电脑钉扣机CSM-438GA台13.13.116打孔机ZT-808台10.30.317星菱牌纵直筒型绷缝机SL-2700台11.21.218TYP1CAL高速筒式绷缝机GK337-1356-11台12.82.819宝狮牌高速方筒绷缝机CTD9311-0-356MUCE-B2台12.82.820RO反渗透净水机台11.51.521洗衣机台12.52.522脱水机台12.22.223烘干机台339.024蒸汽发生器DZFZ-24台30.30.925熨衣台YT-C台50.10.526熨衣台YTT-A台30.20.627空调机KFR-120L/SDY-GC(R3)台250.041.028冷风机台200.051.029三相全自动补偿式电力稳压器SBW-80KVA台21.753.530三相全自动补偿式电力稳压器SBW-30KVA台12.52.531电脑平机LS9800MX-D2-ND-C台300.515.032电脑锁眼机LBH-1790S台4416.033微电脑打印式检针机JM-680台11.51.534合计739990.0机器设备投资估算表附件5单位：万元扩建前投资先期投资建设期投资达产期投资1总投资使用计划300010008405106501.1建设投资2000650840510-1.2建设期利息-----1.3流动资金1000350--6502资金筹措及使用300010008405106502.1项目资本金1718318.0084051050.002.1.1用于建设投资16683188405102.1.2用于建设期利息-2.1.3用于流动资金50502.2债务资金950350--600.002.2.1用于建设投资-2.2.2用于建设期利息-2.2.3用于流动资金9503506002.3累积盈余资金332332---用于建设投资332332用于建设期利息2.3.1用于流动资金2.4其他资金-----2.4.1用于建设投资2.4.2用于建设期利息2.4.3用于流动资金资金筹措与使用计划表序号项目合计计算期（年）附件6单位：万元012345678910生产负荷建设期100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费67506750675067506750675067506750675067502外购动力费1121121121121121121121121121123工资及福利费5105105105105105105105105105104制造费用3063193463463463463463463463464.1修理费274067676767676767674.2折旧费1341341341341341341341341341344.3工资及福利费454545454545454545454.4其他制造费用1001001001001001001001001001005产品制造成本（1+2+3+4)76787691771877187718771877187718771877186营业费用1951951951951951951951951951956.1工资及福利费151515151515151515156.2其他营业费用1801801801801801801801801801807管理费用909090909090909090907.1工资及福利费303030303030303030307.2其他管理费用606060606060606060608财务费用1141141141141141141141141141148.1其中：利息1141141141141141141141141141149期间费用（6+7+8)39939939939939939939939939939910总成本费用(5+9)8077809081178117811781178117811781178117其中：可变成本7372737273727372737273727372737273727372固定成本(4+6+7)70571874574574574574574574574511经营成本(10-4.2)7943795679837983798379837983798379837983总成本费用估算表序号项目计算期附件7123456789101房屋、建筑物209101.1当期折旧费464646464646464646461.2净值9108648187727266806345885424964502机器设备129902.1当期折旧费787878787878787878782.2净值9909128347566786005224443662882103其他101003.1当期折旧费101010101010101010103.2净值1009080706050403020100固定资产原值合计2000200020001866173215981464133011961062928794当期折旧费-134134134134134134134134134134净值200018661732159814641330119610629287946604无形资产4.1当期摊销费4.2净值5其他资产5.1当期摊销费5.2净值无形资产、其他资产合计原值当期摊销费净值合计：原值2000200020001866173215981464133011961062928794合计：当期折旧费摊销费-134134134134134134134134134134合计：净值20001866173215981464133011961062928794660投产期单位:万元固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表原值序号项目折旧及摊销年限建设期附件8单位：万元012345678910一营业收入9000900090009000900090009000900090009000二经营税金及附加1971971971971971971971971971971增值税（按营业收入3.5%）3153153153153153153153153153152减：退税-158-158-158-158-158-158-158-158-158-1583城市建设维护费222222222222222222224教育费附加99999999995地方教育费附加66666666666水利建设基金3333333333序号项目营业收入、营业税金及附加估算表计算期附件9单位：万元012