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项目金额（元）项目金额（元）银行存款日记账余额银行对账单余额加:银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、减：银行已付、企业未付款减：企业已付、银行未付款1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、调节后的存款余额：调节后的存款余额：银行存款余额调节表户名:开户行：帐号：制表:审核：日期：年月日
