库存现金盘点表一、盘点日期:年月日二、清点现金情况:面值(币种:人民币)张数金额(元)备注1、100元2、50元3、20元4、10元5、5元6、1元7、5角8、2角9、1分盘点日库存现金实有金额合计:三、盘点日库存现金帐面金额:盘点日现金帐面金额:+至盘点日未入帐现金收入:-至盘点日已入帐未收现金收入:-至盘点日未入帐现金支出:+至盘点日已入帐未付现金支出:=盘点日库存现金帐面金额:四、帐面与实有金额差异:五、差异原因说明:六、处理建议:出纳人员:资金负责人:监盘人员:支票盘点表存款银行一、盘点日期:年月日二、清点支票情况:1、期初:张数支票号备注2、本期购买:张数支票号备注3、本期使用:支付:张数支票号备注作废:张数支票号备注4、期末:张数支票号备注三、盘点日支票登记薄记录张数支票号备注四、差异情况:张数支票号备注五、差异原因说明:六、处理意见:出纳人员:资金负责人:监盘人员: