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项目资金使用流程（一）请款审批流程：项目名称说明1、经办人根据事项填写请款申请单（备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等），填写请款时间，注明用途，金额，所属项目2、主管部门项目总工签字确认，及审核借款额度3、项目经理审核审核请款事项、用途、金额等4、公司领导审批领导审批请款事项5、付款出纳复核请款手续完善后付款，领款人签字经办人填写请款单项目经理审核签字项目总工审核签字出纳复核（审批手续、金额）签字确认付款公司领导审核批准（二）费用报销流程项目名称说明1、经办人经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）2、验收所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案3、主管部门项目总工签字确认。4、项目经理审核项目经理审核票据，数量、单价、金额，及需求量5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）出纳复核（审批手续、金额）付款项目总工签字会计编制记账凭证物资验收公司领导审批项目经理审核签字经办人填写费用报销单（三）施工队付款流程交流沟通事前沟通公司领导予以答复项目经理事前请示付款流程说明1、施工队施工队填写付款申请单（附工程量、施工人员出勤等）应提前与项目经理沟通2、施工员验收施工员核实工程量及人员日常考勤，并对施工效率等作出综合评价3、主管部门审核项目总工核实工程量，填写中间计价表，对施工队作出综合评价。4、项目经理审核项目经理事先应请示公司领导，领导批复后进行工程量审核5、公司领导审批领导审批6、会计制单会计根据付款申请单批复款项编制记账凭证7、出纳付款出纳复核批复款项及金额，手续完备后付款领款人签字（领款人必须为施工队负责人）出纳复核（审批手续、金额）付款项目总工审核、填写中间计量计价表、综合评价会计编制记账凭证施工员工程量核实、施工人员考勤、施工综合评价公司领导审批项目经理审核签字施工队填写付款申请单具备付款条件