用友T6-进销存日常业务处理

T6-进销存典型业务处理目录第一部分初始化设置第二部分日常业务处理第三部分账表查询第四部分月末处理第一部分所需软件模块一、启用所需系统模块二、录入各个模块的期初2、录入销售期初案例1、阳光信息技术有限公司是一家具制造企业，为实现业务数据与财务数据无缝对接，通过上T6企业管理软件的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算管理、应收应付管理和总账模块，实现财务业务数据一体，实时数据同步，提供准确数据帮助领导做正确的决策；基础档案已维护完成；销售发货单号发货日期客户单位仓库存货名称数量含税单价金额00000000012012-04-11晨光地产成品仓库高档圆桌502400120000案例3、录入采购期初余额入库单号入库日期供应单位仓库存货名称数量单价金额00000000012012-04-11刘氏五金公司原材料库螺栓5002914500仓库编码仓库名称存货大类存货名称计量单位数量单价金额存货科目入库日期01原料库01油漆桶500201000原材料2012-6-3002成品库02高档圆桌套801500120000库存商品2012-6-304、录入库存和存货期初余额案例5、录入客户和供应商往来期初余额（发票为增值税专用发票）发票号开票日期客户部门名称科目编码摘要方向存货名称数量单价金额税额价税合计012012-6-12北京万昌家具城销售一部应收账款销售商品借高档沙发椅40200800013609360发票号开票日期供应商部门名称科目编码摘要方向存货名称数量单价金额税额价税合计022012-6-30海淀木材城采购部应付账款采购木材贷木材1805009000015300105300所需模块和模块启用12期初余额录入应收、应付往来期初采购、销售期初3库存、存货系统期初12期初余额录入应收、应付往来期初采购、销售期初3库存、存货系统期初12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3期初采购入库单12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3采购期初记账12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3销售期初发货单12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3库存期初结存12期初余额录入客户与供应商往来期初采购、销售期初库存、存货系统期初3存货期初可从库存期初取数，并且必须记账后才能做日常业务第二部分日常业务处理一、采购与应付管理1.单货同行业务2.货到票未到业务3.票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理1.盘点业务2.调拨业务第二部分日常业务处理一、采购与应付管理1.单货同行业务2.货到票未到业务3.票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理1.盘点业务2.调拨业务单货同行业务业务实例1、7月9日早上向嘉宝油漆厂订购油漆150桶，单价25元，中午收到油漆厂送到的货物和购货专用发票20120723，确认此笔应付账款，办理材料已入库生成凭证。财务开出转账支票一张，票号20120701，向嘉宝油漆厂支付油漆款；1.7月9日早上下订单时需要在系统里录入对应的订单单货同行业务2.收到货在系统里参照订单做到货单，若需质检是否检验选是，需检验后才能做入库；不质检选择否，就可以做入库了；单货同行业务3.需质检需做检验后才能入库，做检验单，并对不合格的做处理；不合格处理方式：退货、报废、让步接收；单货同行业务4.质检完后参照到货单做采购入库；单货同行业务5.参照采购入库单生成采购发票；单货同行业务6.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账单货同行业务7.财务人员审核发票确认应付后对发票做付款单进行付款；单货同行业务单货同行业务8.财务人员将发票和付款单核销单货同行业务8.财务人员将发票和付款单核销单货同行业务8.财务人员将发票和付款单核销9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证单货同行业务9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证单货同行业务9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证单货同行业务第二部分日常业务处理一、采购与应付管理1.单货同行业务2.货到票未到业务3.票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理1.盘点业务2.调拨业务业务实例1、7月10日向万强石材城订购的大理石圆桌面10张，单价220元，7月18日收到万强石材城送到的货物，办理材料入库，本月未收到发票；•1.7月10下订单时需要在系统里录入对应的采购订单货到票未到业务•2.7月18日收到货，参照对应的订单做到货单；货到票未到业务•3.到货后办理入库，参照到货单做采购入库单货到票未到业务•4.票没有到，成本会计需到存货核算模块对采购入库单，做暂估单价的录入和修改；货到票未到业务•4.票没有到，成本会计需到存货核算模块对采购入库单，做暂估单价的录入和修改；货到票未到业务•5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务货到票未到业务•5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务货到票未到业务•5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务货到票未到业务第二部分日常业务处理一、采购与应付管理1.单货同行业务2.货到票未到业务3.票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理1.盘点业务2.调拨业务业务实例7月15日，与海淀木材城签订合同，向其购买木材50m³，单价500元，现金支付，对方开具增值税专用发票，发票号20120734，货物暂时未达，预计在8月5号到货。•1.7月15日下订单时需要在系统里录入对应的订单票到货未到业务•2.收到发票需要在系统参照订单做采购发票并做现结票到货未到业务•2.收到发票需要在系统参照订单做采购发票做现结；票到货未到业务•3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账票到货未到业务•3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账票到货未到业务•3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账票到货未到业务•3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账票到货未到业务练习（20分钟）1、7月1日向哥俩特好胶水厂订购胶水150盒，单价5元，中午收到送到的货物和购货专用发票20121825，确认此笔应付账款，办理材料已入库生成凭证。财务开出转账支票一张，票号20120751，向向哥俩特好胶水厂支付油漆款；2、7月4日向刘氏五金公司订购的螺栓50盒，单价40元，7月18日收到送到的货物，做质检并办理材料入库，本月未收到发票；3、7月25日向无窟聚酯厂签订合同，向其购买天然聚酯水50桶，单价100元，现金现付对方开具增值税专用发票，发票号20120789，货物暂时未达，预计在8月1号到货。第二部分日常业务处理一、采购与应付管理1.单货同行业务2.货到票未到业务3.票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理1.盘点业务2.调拨业务案例1、7月10日，销售部与集美家具城签订销售合同，销售高档圆桌230套，无税单价1900元。销售部已通知发货，仓储部已经办理出库。12日，向对方开具增值税专用发票，发票号20122986，货款未收。•1.签订销售合同填制销售订单并审核先发货后开票•2.参照销售订单做销售发货单先发货后开票•3.仓储部办理出库，做销售出库单；先发货后开票•4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证；（注意：根据选择的计价方式确定，若是全月平均在记账后，要等到月末做期末处理后才能出成本）先发货后开票•4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证；（注意：根据选择的计价方式确定，若是全月平均在记账后，要等到月末做期末处理后才能出成本）先发货后开票•5.7月12日参照发货单开具销售发票；先发货后开票•5.7月12日参照发货单开具销售发票；先发货后开票•6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；先发货后开票•6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；先发货后开票•6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；先发货后开票第二部分日常业务处理一、采购与应付管理1.单货同行业务2.货到票未到业务3.票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理1.盘点业务2.调拨业务案例7月18日，根据销售合同向北京万昌家具城销售高档沙发椅300个，无税单价270元，向对方开具增值税专用发票，发票号20120752，货款未收，仓储部已经办理出库。7月26日，收到对方交来的商品款，对方开具转账支票一张，支票号201273521。•1.签订销售合同填制销售订单并审核开票直接发货•2.参照销售订单生成销售专用发票，复核并自动流转生成销售发货单开票直接发货•3.仓储部办理出库，做销售出库单；开票直接发货当在销售管理选项中勾选了“是否销售生成出库单”，则在发货单审核时，自动在库存模块生成销售出库单，不允许手工增加；当没有勾选这个选项时，此时销售出库单录入界面出现“生单”按钮，可以参照发货单生成•4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证；开票直接发货•5.财务部门对发票做审核确认应收并生成凭证；开票直接发货•6.7月26日收到商品款，做收款单审核生成凭证并做核销操作；开票直接发货•6.7月26日收到商品款，做收款单审核生成凭证并做核销操作；开票直接发货第二部分日常业务处理一、采购与应付管理1.单货同行业务2.货到票未到业务3.票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理1.调拨业务2.盘点业务案例1、7月25日，由于业务需要，需要将100个高级沙发从成品库转移到成品沙发库中。2、月末盘点存货，发现成品仓库靠垫高级沙发椅少2个，原材料仓油漆少1桶，经批准计入营业外支出。•1.做调拨单调拨业务•2.调拨单审核后生产其他出库单和其他入库单调拨业务•3.对调拨业务单据做记账，可做正常单据记账对生成的其他出库单和其他入库做记账调拨业务•3.或者做特殊单据记账对调拨单记账；调拨业务•1.做盘点单盘点业务•1.做盘点单盘点业务•2.盘点单审核后盘亏生成其他出库单盘盈生成其他入库单盘点业务•3.对盘点盘亏生成的其他出库单记账生成凭证；盘点业务账务查询第三部分采购模块销售模块库存模块存货核算模块应付管理应收管理采购模块相关报表销售模块相关报表库存模块相关报表存货核算模块模块相关报表应收模块相关报表应收模块相关报表月末处理第三部分月末处理反月末处理12345采购月末结账销售月末结账库存月末结账核算月末结账应收月末结账月末处理6应付月末结账12345采购月末结账销售月末结账库存月末结账核算月末结账应收月末结账月末处理6应付月末结账12345采购月末结账销售月末结账库存月末结账核算月末结账应收月末结账月末处理6应付月末结账12345采购月末结账销售月末结账库存月末结账核算月末结账应收月末结账月末处理6应付月末结账先期末处理再月末结账12345采购月末结账销售月末结账库存月末结账核算月末结账应收月末结账月末处理6应付月末结账12345采购月末结账销售月末结账库存月末结账核算月末结账应收月末结账月末处理6应付月末结账月末处理第三部分月末处理反月末处理取消核算月末结账取消“月末结账”：下个月（8月份）进入取消“期末处理”：取消“月末结账”后，以本月进入（7月份）核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月进入取消核算模块的上个月结账核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。采购