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核算单位：天津晨旺房地产开发有限公司年-月-日凭证号摘要科目编码科目名称本币借方本币贷方数量借方数量贷方单价现金流量附件扫描2015/01/10记-1借款1001现金7,500.00142015/01/10记-1借款200901其他应付款-樊7,500.002015/01/15记-2缴纳营业执照注册资金印花税520150管理费用-印花税7,500.002015/01/15记-2缴纳营业执照注册资金印花税1001现金7,500.0052015/01/16记-3借款1001现金4,500.00142015/01/16记-3借款200901其他应付款-樊4,500.002015/01/16记-4发放1月份工资520105管理费用-工资4,500.002015/01/16记-4发放1月份工资1001现金4,500.0042015/01/16记-5借款1001现金260.00142015/01/16记-5借款200901其他应付款-樊260.002015/01/16记-6公司雕刻印章520101管理费用-办公费260.002015/01/16记-6公司雕刻印章1001现金260.0062015/01/20记-7借款1001现金626.00142015/01/20记-7借款200901其他应付款-樊626.002015/01/24记-8报销业务招待费520130管理费用-业务招待费626.002015/01/24记-8报销业务招待费1001现金626.0062015/01/24记-9借款1001现金1,010.00142015/01/24记-9借款200901其他应付款-樊1,010.002015/01/25记-10办理营业执照咨询费用520101管理费用-办公费1,010.002015/01/25记-10办理营业执照咨询费用1001现金1,010.0062015/02/05记-1收到投资款100202银行存款-天津银行建设路支行375712,000,000.00152015/02/05记-1收到投资款100202银行存款-天津银行建设路支行37573,000,000.00152015/02/05记-1收到投资款300102实收资本-实收资本-王3,000,000.002015/02/05记-1收到投资款300101实收资本-樊12,000,000.002015/02/06记-2张借款110901其他应收款-张5,000,000.002015/02/06记-2张借款100202银行存款-天津银行建设路支行37575,000,000.0062015/02/06记-3蒋借款110902其他应收款-蒋5,000,000.002015/02/06记-3蒋借款100202银行存款-天津银行建设路支行37575,000,000.0062015/02/06记-4廖借款110903其他应收款-廖5,000,000.002015/02/06记-4廖借款100202银行存款-天津银行建设路支行37575,000,000.0062015/02/08记-5借款1001现金5,000.00142015/02/08记-5借款200901其他应付款-樊5,000.002015/02/08记-6审计咨询费520101管理费用-办公费5,000.002015/02/08记-6审计咨询费1001现金5,000.0062015/02/06记-7借款1001现金2,328.00142015/02/06记-7借款200901其他应付款-樊2,328.002015/02/06记-8业务招待费520130管理费用-业务招待费2,328.002015/02/06记-8业务招待费1001现金2,328.0062015/02/27记-9借款1001现金4,500.00142015/02/27记-9借款200901其他应付款-樊4,500.002015/02/28记-10发放2月份工资520105管理费用-工资4,500.002015/02/28记-10发放2月份工资1001现金4,500.0042015/03/24记-1借款1001现金3,766.00142015/03/24记-1借款200901其他应付款-樊3,766.002015/03/24记-2采购办公电脑1台520101管理费用-办公费3,766.0032015/03/24记-2采购办公电脑1台1001现金3,766.0032015/03/23记-3借款1001现金30,000.00142015/03/23记-3借款200901其他应付款-樊30,000.002015/03/23记-4采购广联达预算软件1601无形资产30,000.002015/03/23记-4采购广联达预算软件1001现金30,000.0032015/03/31记-5借款1001现金385.00142015/03/31记-5借款200901其他应付款-樊385.002015/03/31记-6公司用车加油520101管理费用-办公费385.002015/03/31记-6公司用车加油1001现金385.0062015/03/31记-7借款1001现金9,000.00142015/03/31记-7借款200901其他应付款-樊9,000.002015/03/31记-8发放3月份工资520105管理费用-工资9,000.002015/03/31记-8发放3月份工资1001现金9,000.0042015/04/01记-1借款1001现金15,519.00142015/04/01记-1借款200901其他应付款-樊15,519.002015/04/30记-24月3日业务招待费520130管理费用-业务招待费680.002015/04/30记-24月4日业务招待费520130管理费用-业务招待费233.002015/04/30记-24月5日业务招待费520130管理费用-业务招待费308.002015/04/30记-24月8日业务招待费520130管理费用-业务招待费398.002015/04/30记-2报销业务招待费1001现金1,619.0062015/04/30记-34月9日业务招待费520130管理费用-业务招待费883.002015/04/30记-34月21日业务招待费520130管理费用-业务招待费2,068.002015/04/30记-3报销业务招待费1001现金2,951.0062015/04/30记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）520101管理费用-办公费460.002015/04/30记-44月20日购买电脑耗材（移动硬盘）1001现金460.0032015/04/30记-54月10日公司小车加油520101管理费用-办公费380.002015/04/30记-54月17日公司小车加油520101管理费用-办公费430.002015/04/30记-54月18日公司小车加油520101管理费用-办公费379.002015/04/30记-54月6日公司小车加油520101管理费用-办公费300.002015/04/30记-5公司小车加油费用1001现金1,489.0062015/04/30记-6发放4月份工资520105管理费用-工资9,000.002015/04/30记-6发放4月份工资1001现金9,000.0042015/04/30记-7结转本期损益3201本年利润54,394.002015/04/30记-7结转本期损益520150管理费用-印花税7,500.002015/04/30记-7结转本期损益520101管理费用-办公费12,370.002015/04/30记-7结转本期损益520130管理费用-业务招待费7,524.002015/04/30记-7结转本期损益520105管理费用-工资27,000.00核算单位：天津晨旺房地产开发有限公司科目名称：1109其他应收款期间：2015年1月至2015年4月单位：元月日2015-026记-2张借款5,000,000.00借5,000,000.002015-026记-3蒋借款5,000,000.00借10,000,000.002015-026记-4廖借款5,000,000.00借15,000,000.002015-02本月合计15,000,000.00借15,000,000.002015-02本年累计15,000,000.00借15,000,000.00其他应收款明细账2015年凭证序号摘要借方贷方方向余额第4页，共16页核算单位：天津晨旺房地产开发有限公司期间：2017年1月—2017年1月借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方1001现金182.0020,000.0017,800.0020,000.0017,800.002,382.001002银行存款100202 天津银行建设路支行37571109其他应收款15,000,000.0015,000,000.00110901 张5,000,000.005,000,000.00110902 蒋5,000,000.005,000,000.00110903 廖5,000,000.005,000,000.001601无形资产30,000.0030,000.001701固定资产1702累计折旧2002应付账款200201 华北区20020101 北京公司2009其他应付款449,413.0020,000.0020,000.00469,413.00200901 樊449,413.0020,000.0020,000.00469,413.003001实收资本15,000,000.0015,000,000.00300101 樊12,000,000.0012,000,000.00300102 王3,000,000.003,000,000.003201本年利润-419,231.00-419,231.005201管理费用17,800.0017,800.0017,800.00520101 办公费520105 工资17,800.0017,800.0017,800.00520130 业务招待费520150 印花税520155 折旧费合计15,030,182.0015,030,182.0037,800.0037,800.0037,800.0037,800.0015,050,182.0015,050,182.00科目余额表科目代码科目名称年初余额本期发生累计发生期末余额尊敬的软件用户你好，欢迎查看本软件的使用说明：第一步：三分钟熟练使用本软件：打开本财务系统的界面后，把界面上的所有标签上的所有的文字、按钮、图标都点击一遍，看一下这些图标、文字、按钮点击后都有什么反应。执行的是什么功能。（提示：并非只有蓝色文字或按钮才可点击执行，是所有的文字都是带有执行功能的基本上。尽管乱点，不要担心出错，两分钟即可完全熟悉本软件。）第二步：一小时精通本软件：另外，如果是首次使用本系统，请首先花上半小时看一下本软件的在线操作视频，30分钟看完以后，所有的操作就都会了，后面的说明可以不看，还可以少提100个怎么用的问题。在线操作演示视频01：操作示例账套（演示地址为乐视视频）在线操作演示视频02：新建账套操作（演示地址为乐视视频）在线操作演示视频03：数据导入功能演示（乐视视频）与以上视频对应的ppt版视频目录及软件相关说明下载地址：（点击直接打开）与以上视频对应的ppt版视频目录及软件相关说明下载地址：（点击进入下载界面）word版本软件使用说明下载(点击直接打开）word版本软件使用说明下载（点击进行下载界面）一、软件系统简要介绍：二、软件运行需要的基础环境支持：三、软件首次在电脑上使用或运行过程可能遇到的控件问题的处理方案：四、office2010运行环境下，office安装过程可能存在的问题及解决方案：五、WPS运行环境下，可能遇到的问题及解决方案：本页说明仅为最简单的介绍：使用本软件前必须先看同文件夹下（或其他子文件夹）的word版及ppt版使用说明及视频操作演示。2、 在打开