财务管理简易操作手册

CRM客户关系管理系统1CRM客户关系管理系统（销售管理）简易操作应用岗位：财务人员CRM客户关系管理系统2目录进入系统：...............................................................................................................................3一、票据管理...........................................................................................................................31.1票据登记............................................................................................................................31.2领用票据............................................................................................................................61.3核销票据............................................................................................................................7二、收支管理.........................................................................................................................102.1房款的正常收取..............................................................................................................102.2收取情况分析（单独房间）..........................................................................................142.3退款操作..........................................................................................................................152.4转账操作..........................................................................................................................192.5换票操作..........................................................................................................................25三、财务分析.........................................................................................................................29四、代收费用管理.................................................................................................................30代收费用划出.................................................................................................................30五、审核单据.........................................................................................................................34CRM客户关系管理系统3进入系统：进入销售管理系统，在IE浏览器地址栏输入进入登录界面，输入登录名与密码进入系统。一、票据管理1.1票据登记第一步：进入‘财务管理――票据登记’模块CRM客户关系管理系统4第二步：点击‘登记’按钮CRM客户关系管理系统5第三步：录入票据的基本信息解释：1）票据类型：登记的票据是发票还是收据。2）票据前缀：票据号的前几位（自定义），或者以项目的英文缩写做为前缀也可。3）起始编号：本票据的第一个票据号4）截止编号：本票据的第末个票据号5）票据位数：本票据金额的最大限额。6）批次号：此票据是第几批票据7）印制单位：此票据的发放单位8）登记人：系统默认操作人员CRM客户关系管理系统69）登记日期：系统默认当天系统时间。第四步：票据的基本资料填写完整后，点击‘保存’，生成票据明细。1.2领用票据第一步：点击‘领用’功能按钮第二步：选择领用方式（整本领用或者分段领用），并填写登记人、领用日期。点击‘确定’按钮，。CRM客户关系管理系统7领用人已经开始使用票据，并将票据收款信息录入系统时，票据自动会由‘未使用的票据’转入‘已使用的票据’。1.3核销票据实际业务中，一本票据已经用完，需交回财务人员进行核查工作，即为核销。具体操作如下：第一步：选择‘已使用的票据’视图，查找到票据。双击该票据CRM客户关系管理系统8第二步：选择‘票据明细’，逐个查看开票情况。CRM客户关系管理系统9第三步：查核无误，点击‘核销’功能按钮。第四步：选择核销内容，可分段进行核销，也可整本进行核销。点击‘确定’按钮。CRM客户关系管理系统10二、收支管理2.1房款的正常收取第一步：进入‘财务管理――收支管理’的‘房款管理’标签页CRM客户关系管理系统11第二步：锁定‘激活的定单/合同’视图，按客户姓名房号进行查找。第三步：双击锁定查询结果，进入收款界面。CRM客户关系管理系统12第四步：选择准备收取的供款款项，点击‘引入收款’功能按钮。双击CRM客户关系管理系统13第五步：填写收款信息内容：收款日期、票据号、票据类型、收款金额。1、选中2、点击3CRM客户关系管理系统14第六步：填写完整，点击‘保存’。解释：1）供款明细列表中‘标识’符号：‘√’表示此款项已经完全收取；‘⊙’表示此款还有余款，还需催交；‘！’表示此款项多收。2.2收取情况分析（单独房间）使用‘财务分析’功能按钮1234CRM客户关系管理系统152.3退款操作实际业务中，当发生退房销售变更时，财务才会发生退款的操作。所以当销售部人员在系统中执行并完成退房操作后，系统便会自动生成一项‘财务待办’工作。财务人员的退款操作具体如下：第一步：进入‘财务管理――财务待办’模块，系统默认‘财务未处理的变更’视图下。第二步：查看退房原因，是否正常退房，排除因误操作的退房。双击待处理记录CRM客户关系管理系统16第三步：确定退房原因。选中该记录，点击‘财务处理’，进入操作界面。双击击CRM客户关系管理系统17第四步：进行退款操作。点击‘实收款项’标签页，点击‘操作’－‘指定款项退款’。CRM客户关系管理系统18第五步：完成操作，点击‘保存’。系统自动产生一笔负金额的退款单据。1、退款日期2、退款金额CRM客户关系管理系统19第六步：回到‘财务待办’将刚刚完成财务处理的录记录，标识完成。2.4转账操作实际业务中，当发生换房销售变更时，财务才会发生转账的操作。所以当销售部人员在系统中执行并完成换房操作后，系统便会自动生成一项‘财务待办’工作。财务人员的转账操作具体如下：第一步：进入‘财务管理――财务待办’模块，系统默认‘财务未处理的变更’视图下。负值金额的退款单。CRM客户关系管理系统20第二步：查看换房原因，是否正常换房，排除因误操作的换房。双击待处理记录双击击CRM客户关系管理系统21第三步：确定换房原因。选中该记录，点击‘财务处理’，进入操作界面。CRM客户关系管理系统22第四步：点击‘实收款项’标签页，选中要转账的款项，点击‘操作’――‘转账’CRM客户关系管理系统23第五步：选择销售单类型（即新房间现销售状态是预约单/定单/合同），‘按房间’查找第六步：点击‘查找’最终结果，点击‘确定’1点击放大镜，选择房产CRM客户关系管理系统24第七步：输入转账信息，并确认转账金额CRM客户关系管理系统25第八步：点击‘保存’，转账操作完成。将此记录‘标识完成’，即表明财务处理已经完成。特别说明：因多数公司对于‘增减权益人’销售变更不产生任何的财务数据变动，可将‘增减权益人’的财务待办记录直接标识完成。如果产生相关手续费，需进行财务处理（个案可另询问如何操作）。2.5换票操作实际业务存在收据换发票、小票换大票的情况，具体操作如下：第一步：进入‘财务管理－收支管理’，点击‘房款管理’标签页CRM客户关系管理系统26第二步：锁定‘激活的定单/合同’视图（视图内查询），并可按客户姓名、房间进行锁定信息。第三步：双击锁定的记录，进入收款界面。点击‘实收单据’标签页CRM客户关系管理系统27第四步：选中准备换票的票据（两个单据以上，选中其中一笔单据单击鼠标左键并按住，按ctrl键盘键选中另一笔单据，即可选中两笔单据），单击‘操作――换票’。按ctrl键选中两张单据。CRM客户关系管理系统28第五步：输入换票信息：换票日期，新票据编号。并再次确定金额是否有误。负值金额抵冲原票据的金额第六步：完成操作，点击‘保存’。系统自动产生一笔换票单。选择‘换票’CRM客户关系管理系统29特殊业务：客户交取定金时开票收据，当客户交取首期时，定金＋首期合并开据发票。此操作为：首期单独进行收款操作（票据类型为无票据），再进行定金＋首期的换票操作。注明：红票票据暂时无法实现在业务系统中录入。三、财务分析1）可按项目、按分期/分区、按楼栋进行查看累计收款信息；2）回款预测分析选中要查看级别，点击‘分析’按钮。右侧即可查看所有收款累计收款信息。CRM客户关系管理系统30四、代收费用管理代收费用划出第一步：进入‘财务管理――代收费用管理’，点击‘批量划出’第二步：点击‘新增’，进入划拨单填写框。将基本信息进行填写。选择起始与截止日期，点击‘分析’按钮。CRM客户关系管理系统31第三步：点击‘选择费用’按钮，选择相关划出费用1CRM客户关系管理系统322、选择款项名称3、选中款项名称，点击‘确定’CRM客户关系管理系统334、点击查找5、按住ctrl键，选择对应的款项明细CRM客户关系管理系统34五、审核单据保证数据的及时与准确性，需要财务主管人员进行相关单据的审核。第一步：进入‘财务管理――收支管理’，点击‘单据查询’标签页6、点击‘确定’7、系统按所选中款项明细，自动合计划拨金额。查正无误后，点击‘保存’，完成操作。CRM客户关系管理系统35第二步：系统默认‘未审核单据’视图，可按票据编号/开票日期/房间/交款人进行查找相关单据第三步：双击进入单据，审核开票日期、票据编号、金额是否正确CRM客户关系管理系统36第四步：无误后，点击‘审核’，完成操作。CRM客户关系管理系统37