用友GRP-R9i培训(账务处理操作部分)

榆林市财政局用友GRP-R9i培训(账务处理操作部分)2012/2/20返回目录•一、首次登录及IE浏览器设置•二、登陆界面及基础资料设置•三、日常业务处理（凭证的编制及其常用技巧凭证的审核，凭证的记账）•四、账表查询（科目余额表、科目总账、科目明细账查询）•五、辅助账查询（辅助核算的余额表、总账、明细账以及交叉查询）•六、期末处理（年终结账收支、结账）•七、凭证账表打印目录next返回目录next一、首次登录及IE浏览器设置A.在保证网络畅通的情况下在ie浏览器（IE浏览器要求在IE6及以上版本）地址栏里输入就会出现登录界面，输入会自动在桌面上产生用友GRP-R9i以后登录软件也可以打开这个文件夹登录软件。如果服务器上有更新的版本升级就可以直接自动更新。B.IE浏览器的设置的具体步骤：1在IE浏览器地址栏输入工具菜单下Internet选项在常规选项主页输入安全选项下可信站点然后点击站点返回目录首次登录及IE浏览器设置把对该区域中的所有站点要求服务器验证（https：）前面的对勾去掉然后点击添加然后点击自定义级别“ActiveX控件和插件”中的几项均选为“启用”返回目录首次登录及IE浏览器设置•如下图所示：返回目录二、登陆界面及基础资料设置第一节登陆界面选择ID登录输入用户：密码：点击登录返回目录登陆界面及基础资料设置在左侧的R9i应用系统下选择账务处理系统，出现下图所示返回目录登陆界面及基础资料设置返回目录点击更新/启动，完成后退出账务系统。返回目录在左侧的应用系统下选择电子报表系统，出现：点击更新/启动,完成后退出返回目录登陆界面及基础资料设置•下载完成后返回桌面，鼠标右键点刷新，桌面上会出现用友GRP-R9i文件夹。以后双击该文件夹双击账务处理系统或电子报表即可返回目录登陆界面及基础资料设置第二节账务系统用户登录窗口用户处输入操作员的id号选用户ID，再输入口令返回目录登陆界面及基础资料设置•第二节登录界面如下图：两处功能一样返回目录登陆界面及基础资料设置•第三节基础资料-会计科目-建立会计科目•1.新建科目点击增加输入科目代码和科目名称点击增加按钮只输入科目代码和科目名称返回目录仅输入科目代码和科目名称后，点击红色对勾按红色对勾确认只输入科目代码和科目名称返回目录修改会计科目，只能修改科目名称不能修改科目代码选择某科目后按鼠标右键选修改科目返回目录登陆界面及基础资料设置•第四节往来单位•本功能用于设置往来单位•往来单位被划分为“所有单位”、“供应商”、“客户”和“其它单位(两者都不是)”四类，不同性质的单位被分类显示在不同页中。点击'基础资料-往来单位可新增单位或者点击“执行”-“增加往来单位”都可返回目录登陆界面及基础资料设置•新增往来单位•1．在左方的地区树形结构中选择当前需增加往来单位的地区所在节点，单击〖增加〗图标，在弹出的编辑往来单位子窗口中输入往来单位信息；•2．系统除将该往来单位显示在所有单位页外，还根据其定义的客户/供应商性质归入相应类，如两者都没定义，则归入其它单位类。•删除往来单位•1．在左方地区树形结构中选择当前需删除往来单位所在地区的节点；•2．在右方往来单位显示列表中选择需删除的往来单位，单击〖删除〗图标，该往来单位即被删除；•3．已使用的往来单位（已有业务发生）不允许删除。返回目录登陆界面及基础资料设置•修改往来单位•1．在左方地区树形结构中选择当前需修改往来单位的所在地区节点；•2．在右方往来单位显示列表中选择需修改的往来单位，调用执行菜单中修改往来单位项，进入编辑往来单位子窗口进行编辑（单位代码不允许修改）；•编辑往来核算科目•本系统要求用户就每个往来单位指定具体的核算科目，这种对应关系将直接影响到凭证编制中某往来核算科目的可选往来单位范围，以及辅助账表查询时的往来单位对应科目、科目对应往来单位的范围。具体操作如下：•1．单位往来列表中选定一个往来单位；•2．单击执行菜单中编辑往来核算科目项，在弹出的编辑往来核算科目窗口中定义该往来单位对应的往来类科目；•3．在编辑往来单位子窗口中的其它信息中，亦提供了用户对已定义（保存）往来单位的核算科目编辑功能。返回目录登陆界面及基础资料设置•第五节账套参数设置•基础资料——》账套参数设置•主要信息中财务主管说明：可以进行修改，若中途更换财务主管，可以直接在此进行修改，而在此之前的凭证显示的仍然是原来的财务主管，自修改之后所做凭证显示新的财务主管。返回目录登陆界面及基础资料设置•普通参数•可以控制是否预记账，结转的方式（按年结转还是按月结转）等•一般情况下按默认设置返回目录三、日常业务处理•第一节日常业务处理流程如下图：返回目录日常业务处理•第二节编制凭证•1.对于没有辅助核算的科目可以用鼠标点击三个点图标选择科目或者直接在科目处输入代码然后输入金额即可。•对于有辅助核算的科目可以有两种模式进行输入一种是标准模式输入，另外一种是汇总模式输入•2.系统在“凭证选项”菜单中为用户提供了如下参数，用户可在凭证编制的过程中随时调整这些参数，方便凭证编制的操作：•连续编制新凭证、总处于编辑显示状态、定时保存可恢复文档、Tab键在表格内连续移动、保存时自动删除无效行、继承上一行原始凭证信息、自动打开/关闭汉字输入法、科目名称自动模糊筛选、禁止修改凭证日期、禁止修改已保存凭证的日期、金额改变时强制回算单价、显示各辅项上级名称、连续审核凭证、显示中文大写金额、凭证标题与凭证类型关联、新凭证首先输入业务日期╱附件张数╱摘要、新输科目时成批量录入辅项并展开多行、标准编制模式、汇总编制模式、汇总方式•3.对于常用摘要处理办法（两种）：•a.可以提前在账务——》凭证管理——》常用凭证摘要信息里输入保存•然后在输入凭证时候可以在摘要栏里直接选择即可•b.在做凭证时输入完新的常用摘要按ctrl+w可以直接保存到摘要库中。返回目录日常业务处理•4.编制凭证的两种模式（标准模式、汇总模式）•举例标准模式凭证如图：返回目录日常业务处理•汇总模式如图：5.凭证编制技巧，按空格键自动将借方和贷方金额进行调转，按F7自动调平金额，点击上面的余额可以在做凭证时点击余额可以查看余额。在编制凭证的凭证号的方框中可以直接输入凭证号按回车直接查询的该凭证。返回目录日常业务处理•第三节凭证审核•以审核人身份进入账务处理系统在凭证处理中进行审核，可以单张凭证审核，也可以成批审核凭证。•①单击〖审核〗图标，在弹出的凭证审核子窗口中对凭证审核范围进行定义：•“所有未审核凭证”：一次性将凭证范围内所有未审核凭证做审核处理；•已选凭证：一次性选中多张凭证，进行批审核操作；•当前凭证：只审核当前一张凭证；•包含错误标志凭证：将以前未通过审核并标为错误标志的凭证一并包含在此次审核范围之内；•审核中显示凭证：审核过程中系统自动调出当前处理凭证的凭证界面；•未通过审核作错误标志：将此次未通过审核的凭证标为错误标志，并在凭证登记簿中归入错误凭证页显示。•②单击【确定】执行审核操作；返回目录日常业务处理•③审核中如出现错误，则给出错误提示，按【终止】键取消该次审核操作，按【细节】键给出当前出错凭证未通过审核的错误所在，按【忽略】键忽略当前错误继续审核，直至范围内全部凭证均审核处理完毕；•④系统审核完毕给出审核结果报告，类似共/张凭证通过审核，错误信息亦在此列示；•⑤单击【打印报告】键可打印审核结果报告；•⑥单击【完成】键为最终确认审核结果，并将通过审核的凭证标记审核人姓名，并在凭证箱中归入已审核页显示；出错且标志为错误的凭证在凭证箱中归入错误凭证页显示，且在凭证的审核栏中标志错误凭证。•注意：对已经审核的凭证不能在进行修改，只有销审后才可以修改。返回目录日常业务处理•第四节凭证记账•①以记账人身份进入账务系统，凭证通过审核后可调用记账功能进行凭证记账处理，将指定范围内的凭证数据记入各类账表；•调用菜单项[文件|记账]，余下操作同审核操作的相关说明，在此不再赘述。•第五节凭证作废•①对于自动生成凭证序号的，只有本期间最后一张且标为作废的凭证可被删除；•对于自定义凭证序号的，任一张被标为作废标志的凭证均可被删除，但在期末结账时，如本期间出现凭证号断号现象，系统不予结账。•如凭证号按年编号，则最后一笔凭证指当前会计年度启用以来的最后一笔，否则凭证号按会计期间编号，最后一笔凭证指当前会计期间的最后一笔。具体定义见账套参数设置之凭证参数。•注意：对已审核，已记账的凭证不能进行作废，和删除。只有凭证作废之后才可以删除凭证。返回目录日常业务处理•第六节凭证汇总条件•①汇总凭证箱中的凭证：•在凭证箱打开的前提下，可针对凭证箱中的所选（或所有）凭证进行汇总。•②凭证限制包括以下三项：•会计期间：只可选择凭证编制的某一会计期间。•凭证来源：定义当前显示凭证来源，如由其它系统引入或本系统手工编制等。•凭证类型：选择当前显示凭证的凭证类型，只限一种或所有。•③具体范围包括以下两项：•凭证号：定义当前显示凭证的凭证号上下限。•日期：指凭证编制的具体日期。其设定范围只能在凭证限制中的会计期间设定的某个月份中变化；•④凭证状态：将所有凭证分为所有、未审核、已审核、已记账及已作废五类，一次可选一类。•单击【确定】键，系统自动按输入的汇总条件进行凭证搜索及汇总统计，如无符合此条件的凭证存在，则出现没有满足条件的凭证的提示信息，且凭证汇总表内数据为空。返回目录日常业务处理•凭证汇总图：按指定条件进行汇总，注意勾选凭证状态为已记账，其他状态对勾可去掉返回目录日常业务处理•第七节凭证箱•凭证箱是存放查询凭证的地方，它包括所有凭证，未审核，已审核，已记账，已记账和错误凭证六个页签。返回目录日常业务处理第八节凭证类型的设置•可以在凭证处理——》凭证类型设置可以设置凭证类型设置。返回目录四、账表查询A.科目总账查询总账余额表封面选择当前要查询的会计期间点击增加选择科目返回目录账表查询•a.选择当前要查询的会计期间；•b.利用清空、增加及删除操作，自定义所需查询的科目范围；•c.设置查询预记账结果，即是否显示未记账的凭证数据（在账套参数中设定预记账后该项才有效）；•d.设置不显示发生额和余额为零的科目项，发生额和余额为零的科目将不被显示出来；•e.设置不显示期末余额为零的科目项，期末余额为零的科目将不被显示出来；•f.设置不显示期初和期末余额同时为零的科目项，期初和期末余额同时为零的科目将不被显示出来；•g.最后单击【打开】，进入总账余额表列表；或【关闭】退出。返回目录账表查询•总账余额表•科目明细账查询•科目多栏账的查询•序时账•日记账（现金和银行）•日报表•注意：科目总账，科目余额表，科目明细账之间可以联查，并且科目明细账可以联查凭证。返回目录账表查询总账余额表联查总账、明细账在有数字的地方点鼠标右键可联查总账、明细账、凭证返回目录辅助账查询1.说明：辅助账的查询限于挂辅助核算项的科目•查看挂辅助核算项的会计科目：打开账务-基础资料-会计科目-建立会计科目返回目录五、辅助账查询A.辅助余额表此处就可以看到需要查辅助账的所有会计科目，以暂付款科目为例辅项信息栏有汉字的科目就是需要查辅助账，例如暂付款就是按单位往来进行辅助核算。返回目录辅助账查询暂付款只有一个辅助核算项（单位往来），点击系统账簿下的单位余额表等查询辅助账步骤返回目录辅助账查询•1．选择当前要查询的会计期间；•2．利用清空、增加及删除操作，自定义所需查询的部门及科目范围；•3．设置查询预记账结果，即是否显示未记账的凭证数据（在账套参数中设定预记账后该项才有效）；•4．设置不显示发生额和余额为零的项目项，发生额和余额为零的项目将不被显示出来；•5．设置不显示余额为零的项目项，余额为零的项目将不被显示出来；•6．最后单击【打开】，进入部门科目余额表列表；或【关闭】退出。返回目录辅助余额表查询2选择单位余额表，再点增加，增加104暂付款科目，3