北海市投融资平台公司运营实施方案

-1-北海市投融资平台公司运营实施方案一、平台公司基本情况（一）概况北海市城市建设投资发展有限公司（简称“城投公司”），于2005年5月成立，注册资本18200万元人民币，主要负责实施城市基础设施建设。公司下属控股及参股公司4个，分别是高隆公司、慧诚公司、广告公司和国力担保公司。代管企业1个，即红坎污水处理厂；北海市路港建设投资开发有限公司（简称“路港公司”），于2007年2月成立，注册资本20000万元人民币，主要负责实施铁山港工业区基础设施建设和北海市重大交通基础设施建设。公司下属子公司2个，铁山港污水处理厂和莱茵环境绿化公司；北海旅游集团有限公司（简称“旅游集团”），于2007年7月成立，注册资本20000万元人民币，主要负责旅游基础设施建设、景点景区建设和营运。公司所控制的子公司9个（含北海竹林盐场）；北海银滩开发投资股份有限公司（简称“银投公司”），于2008年12月成立，注册资本140000万元人民币的股份有限责任公司，其中：国资委占45%，城投公司占25%，国开行占25%，中信国安占5%，主要负责银滩区域的环境综合整治，收储整理区域内土地及基础设施建设。（二）资产、负债及人员情况1、资产负债情况-2-截止2011年12月31日，汇总资产总额为1110682万元，汇总负债总额为727458万元，汇总所有者权益为383224万元。单位：万元项目城投公司路港公司旅游集团银投公司合计资产总额368100349441713423217991110682负债总额23550027493632770184252727458净资产13260074505385721375473832242、人员情况平台公司职工总人数为1715人，其中：旅游集团人数为1367人，其人员多的主要原因是划转管理的老国有企业竹林盐场（819人）和银滩景区管理公司（原银滩管理处349人）；城投、路港和银投公司的员工人数分别为123人、187人、38人。职工中属公务员编制的人数为12人，主要是市政府任命的平台企业董事长、总经理、副总经理；事业单位编制34人，主要是原银滩管理处（事业单位）17人和各平台企业从事业单位中抽调的人员。（三）投融资及经营情况1、主要投融资情况城投公司累计融资23亿元，累计投资32亿元，先后完成北海机场航站楼、海景大道基础设施建设、北海市区内涝排污整治、西南大道、新世纪大道、广东南路、红坎污水厂二级处理工程、民生路网一期（11条道路）、二期（12条道路）、三期（13条道路）等51个项目建设。路港公司累计融资30亿元，累计投资近18亿元，完成了铁山港区四号路、七号路、兴港路、深水泊位进港路等路网工程和铁山港航道疏浚二期工程，建设了铁山港污-3-水处理厂、铁山港搬迁安置小区廉租房等项目，土地收储852万元。旅游集团累计融资3.27亿元，累计投资1.43亿元，主要是对银滩、涠洲、老城、金海湾等四大景区进行建设，成功创建了涠洲鳄鱼山4A级旅游景区和金海湾3A级旅游景区。银投公司累计资金到位31.60亿元(注册资金13.1亿元、银团贷款18.5亿元)，累计使用资金24.77亿元，收储土地3152亩，完成了银滩三号路、金海岸大道（广东路至四川路段）等项目建设。2、经营情况各平台公司都是为了解决重点基础设施项目资金短缺问题成立的，主要的业务活动就是公益性基础设施配套建设和土地收储，经营性资产和经营收入较少，除城投公司和旅游集团有一点经营性收入外，其他能为企业带来现金流的经营活动就是收储土地出让收益。2011年各平台公司汇总的经营收入只有16590万元，其中城投公司3301万元、旅游集团7284万元、银投公司6005万元。收储土地出让收益方面，城投公司2011年实现土地收益56822万元，银投公司2010年出让储备土地217亩，实现土地收益12267万元。（四）存在的风险和问题随着投融资工作的深入开展，暴露出了经营运作中的一些弊端和问题，严重影响平台公司的发展，制约了投融资工作创新。其主要表现：1、多头管理，权责不清晰，法人治理结构不健全，内部控制制度不完善。平台公司基本上是出于项目建设融资的应急需-4-要，由各行业主管部门牵头组建，对其管理实际上是多头分散的行政化管理模式。公司内部的决策、执行和监督机构之间的相互关系没有理顺，各自职责范围没有明确。2、资产质量不高，融资能力有限。投融平台企业汇总资产数额虽比较大，有1110682万元，但资产大部分为非经营性资产，无法用于融资抵押。许多划转注入的资产也属于公益性资产，质量不高。3、企业负债过高，且资金闲置过多，财务成本高。各平台公司汇总资产负债率为65.5%。但在汇总的资产中，货币资金140606万元基本上属于项目融入的资金未能及时投入建设的资金余额，固定资产、在建工程中属于公益性、非盈利的资产有255503万元，该部分资产不能用于抵押、担保等经营性活动。若扣除其中任一部分，则资产负债率达到75%以上。4、项目资本金不足，融资渠道单一。各平台公司建设项目比较多，资金缺乏，银行放款和地方配套资金又未能及时到位，项目建设资金存在一定的缺口，且融资渠道比较单一，严重依靠政府（财政）信用。5、缺乏稳定的经营收入，盈利能力欠佳，可持续发展后劲不足。各平台公司基本上没有经营性资产和经营收入，承建的项目主要以社会效益为主，项目本身没有或很少经营收入，贷款的还本付息主要是依靠出让储备土地的收入。2011年汇总的未分配利润为-6602万元，表明各平台公司目前基本上没有盈利能力，可持续发展的后劲不足。6、偿债机制不健全，公司缺乏偿还贷款的能力。平台公司-5-项目贷款的还款来源主要是通过项目自身的收益和财政预算内外统筹资金。目前，除少部分可收费项目能依靠自身收益还款外，其余大部分项目均由财政代为偿还。虽然部分项目与财政部门签订了项目资产回购协议，但这只是为了满足融资要求，在实际操作中因财政紧张等原因很难落实。公司承担着过多公益性的社会职能，负担沉重，缺乏偿还贷款的能力。二、平台公司运营实施方案（一）职能定位、发展战略和规划的调整随着国家对投融资平台的调整规范和源源不断出台的调整细则，特别是国务院下发《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发〔2010〕19号），意味着平台公司应依照国家经济发展趋势来调整自身发展策略，重新调整发展战略和规划，清晰定位，解除生存和发展危机，步入可持续发展轨道，实现政府类平台公司到市场化运作公司的转型。（二）具体经营实施方案平台公司应积极利用自身优势和特长，整合现有资源，运用多种融资手段，拓宽经营业务，实现经营项目多元化、投资方式多样化、项目建设市场化的新型投融资体制。城投公司是我市城市基础设施项目建设的投资主体，应利用市区优势，加大土地收储力度，通过收储土地开发、出让拓宽经营业务，实现公司可持续发展。1、拓宽融资渠道，通过发债、采取BT方式吸引社会资金直接参与非经营性的基础设施和公益事业项目建设。公司2012年至2014年项目建设计划总投资约73亿元，其中：2012年市政路网项-6-目15个、风貌整治项目2个及海市区内涝整治(二期)项目5个，总投资额264332万元；2013年市政路网项目20个，总投资217200万元；2014年市政路网项目32个，总投资247000万元。2、加大土地收储力度，采用“按规划、带项目、收土地”的模式进行收储。公司将结合项目建设，拟对新世纪大道、西南大道、上海路、金海岸大道等项目两侧的部分土地进行收储，计划投入资金6.5亿元，收储土地3183亩，其中2012年计划收储501亩；2013年计划收储559亩；2014年计划收储623亩；2015年计划收储700亩；2016年计划收储800亩。3、积极参与土地一级、二级开发，涉足经营房地产项目。一是对专库的3987.22亩储备土地进行整理开发，2012年至2016年计划出让土地1783亩，估计完成出让成交总价约40.3亿元；二是启动市工业园区七星江水库旁41亩住宅用地二级开发；三是积极参与海湾新城项目的建设与开发；四是利用专库土地出让返还的土地成本及收益补充项目资本金及贷款还本付息。4、扩大经营范围，发展与自身优势关联业务，形成互通互补的商业模式，实现产业链的延伸。成立与土地及道路建设相关联及业务延伸的规划设计公司、园林绿化公司、商品混凝土公司等，进一步拓宽公司的经营业务，实现多元化经营。路港公司利用铁山港工业区基础设施建设主体的优势，通过加强与工业区企业合作，开发特许经营项目，盘活存量资产等方式，进一步拓宽公司的经营业务，增强造血功能。1、发挥政府投融资平台作用，千方百计推进项目建设。充分利用社会资金，积极推进市政、交通及体育场馆等设施的建设，-7-2012年计划建设市政（市政道路、污垃项目）项目22个，交通项目4个，体育场馆项目2个。2、用好用活政策，拓宽融资渠道，公共设施项目尽量采用BT方式争取社会资金，同时活用股权投资，参股优质企业，提高公司盈利能力。一是加快北海国发6.93%的国有股份接收工作，落实经营性资产注入；二是拟对广西北海市湖海水利供水有限公司入股，推进铁山港供排一体化经营管理；三是以持有1%中石化股权为契机，谋求与中石化公司的经营合作机会。3、盘活存量资产，加快经营性项目建设，努力拓展公司经营项目。一是回收出口加工区及铁山港5#-8#泊位后方3850亩土地款，盘活信达资产包闲置资产；二是完备收费手续，加快铁山港污水处理公司运营；三是申请办理固废填埋场收费许可证，开展固废填埋场经营活动；四是争取在铁山港开发集中供热、管道燃气、户外广告等特许经营权项目。4、加快土地利用，积极开展土地收储，利用现有土地资源招商引资，提高土地资产的创收能力。一是在采用BT方式融资建设项目的同时，积极收储项目周边土地，公司2012年--2016年拟收储土地3793亩；二是引进投资方，合作开发铁山港标准厂房项目。三是利用疏浚航道抽沙围海造地。2013年计划进行围海造地150公倾，待项目进驻该区域后转让，利用土地收益滚动开发。5、开展多种经营，扩大公司经营业务。一是正式经营铁山港污水处理公司；一是成立成立绿化公司，利用闲置储备土地开展种植业务，提高土地利用效率；二是利用现有的标准厂房用地-8-建立混凝土搅拌站；三是利用资产包进行房地产开发，盘活资产，扩大经营收入旅游集团按照“315”发展思路，以提高企业的综合竞争力和经济效益为目标，调整、优化产业结构，健全和完善吃、住、行、游、购、娱旅游六要素，夯实产业基础，实施品牌战略，大力促进资源优势向产业优势和经济优势的转化，实现旅游集团的稳定、健康和持续发展。1、按照“创意带动，规划先行，分步实施，先易后难”的原则，打造三大精品景区。银滩、老城、金海湾三大精品景区规划已启动，总投资11.58亿元。一是实施银滩创建国家5A级旅游景区规划，打造“新银滩”；二是加快老城保护改造项目建设，创建老城4A级旅游景区，打造“新老街”；三是创建金海湾红树林4A级景区，以绿色、生态、休闲为主题打造“新金海湾”。同时，进一步启动竹林旅游城项目规划，进行项目策划、旅游产品开发，形成竹林盐场区域的经济增长新模式。2、打造一条“海上游”精品航线，做足“海”文章。公司拟通过环北海半岛观光游、环涠洲岛—斜阳岛休闲度假游，形成精品“海上游”航线。同时，通过海上观光、垂钓、婚礼、派对、娱乐、夜游廉洲湾等旅游产品做足“海文章”，拓展形成集邮轮产业经济、海上游船和海上娱乐于一体的中高端特色休闲度假旅游产品。3、旅游与文化的结合，打造五大演艺及节庆旅游文化项目。一是依托海岸资源与区位优势，在海滩潮雕市民广场或海世界圆形建筑策划一台采用多媒体特效等方式诠释北海经典传说故事-9-的大型实景演出，展现北海特色文化；二是改造珠海路老街戏台，组织地方曲艺、历史剧目等演艺项目，传承非物质文化遗产，为老城打造又一魅力景点；三是举办“北海国际海滩旅游文化节”，突出浪漫银滩、动感银滩、时尚银滩；四是举办“北海老城文化艺术节”，打造老城景区怀旧的时尚风情和时尚的怀旧风向标；五是举办“北海金海湾红树林环保文化节”，深入挖