外采PO流程

北京中科金财科技股份有限公司PMIS系统外包采购人员流程介绍项目运营管理部汇报人：陶姗日期：2013/2/26一、外包人员下单流程图介绍及工作包定义PMIS1、数据库来源及说明2、PR流程图及说明3、PO流程图及说明4、GR流程图及说明5、财务付款依据及说明6、PMIS模块设计要求二、Excel模式下PO三、总结项目成本构成内部人员成本外部人员成本项目费用报销OA统计并收集OA统计并收集采购部见发票付款名字解释PR:PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用PO:PurchaseOrderForm采购订单,公司对外使用GR:GoodReceive收货PMO审核成本PMO信息对应PMO确认工作采购对应合同资源配置库（HR）财务见发票付款PM发起人角色PM发起人PM发起人财务部见发票付款PM—申请PRPM—申请POPM—申请GR供应商开发票财务根据合同付款12345一、外包人员下单总流程图介绍框架协议形式人工天任务包背靠背租赁工作包名称工作包内容工作包级别对名称的描述对控制账户的描述级别一级别二级别三每级别价格人/月人/天统一名称对应控制账户编码工作包工作包价格工作包单位采购形式及工作包定义采购部—供应商数据库Vender名称天成光龙大胜Vender编号512384518214512368Vender时间2013.01.01-2013.12.312013.01.01-2013.12.312013.01.01-2013.12.31编号工作名称内容人/月人/月人/天1SP5911研发测试人员级别110000100002002SP5912研发测试人员级别2900090001503SP5913研发测试人员级别3800080001004SP5914软件开发人员级别110000100002505SP5915软件开发人员级别2900090001506SP5916软件开发人员级别380008000100PMO—合同基本信息编号项目类型合同编号合同名称合同起止日期（日/月/年）合同终止日期（日/月/年）初验时间（PAC）终验时间（FAC）付款方式合同总金额预计合同总成本（CBL）项目利润1研发910524青海省民政厅全省优抚信息网络设备及管理软件项目03/12/201203/12/201301/10/201301/12/201320-70-101500000.001000000.0033.33%*此表格已与采购部负责人刘海燕粗略沟通过，采购部可配合提供外包人员信息库。但是，采购部流程尚未完善，需要进一步沟通。现有外包形式背靠背，付款为一线人员PM提申请，采购部见发票付款。*通过Excel的形式，从PM获取信息，作为进入PMLS的合同信息库，为了解项目情况及数据分析做准备。1、数据库来源及说明财务部—成本使用情况累计回款回款进展%(公式)累计总成本Cost进展%成本分布情况成本金额*根据合同的基本信息，请财务部门提供合同使用情况信息*从liBaoqin的数据整理中提取资源部—项目人员配置库项目经理项目经理级别项目经理联系方式（E-mail）项目经理联系方式（手机）项目团队成员项目成员级别团队成员类型项目团队成员联系方式（E-mail）项目团队成员联系方式（手机）是否有项目PMO项目PMO姓名项目PMO联系方式（手机）*此信息通过PM获得*通过HR人力获得PM提申请(PR)事业部负责人批复采购部负责人批复或如果PR金额每月超过50万需要一级领导批复，PM需要做备注二级领导批复PMO审核CBLHR人员配置管理PM审核1、NOPRNOPO的原则2、PM可根据计划一次性申请1-3个月的PR，请领导批复。3、如果每月金额超过公司规定需要解释并说明具体原因。4、HR人员提供项目配置，PM审核（包括人员成本）5、PMO针对CBL,审核项目的成本。超出请PM做进一步解释。6、由高层领导批复7、输出物PRNO.及对应的Vender信息、金额、时间等PR申请单（PRNO.）PM—申请PRPM—申请POPM—申请GR供应商开发票财务根据合同付款123452、PR流程图及说明PM提申请(PO)PMO审核对应关系产生PONO.1、根据PR申请单中的信息，申请PO。2、PMO根据申请审核信息。3、财务预下单产生PONO.（需要财务部人员配合，确认财务系统上应该如何操作，软件支持不支持。时间合同号项目号财务科目Vender号Vender名称Vender合同编号工作包名称个数价格/月总价PONO.2013.01486821124573114325875113476大成国际4568213123SP501193300090002584687PM—申请PRPM—申请POPM—申请GR供应商开发票公司根据合同付款123453、PO流程图及说明PM—申请PRPM—申请POPM—申请GR供应商开发票财务根据合同付款12345PM提申请(GR)Vender开发票财务部付款如果GR的数量与PO不一致，请说明1、根据PONO.申请GR。2、PMO审核信息。3、如果GR的数量与PO不一致，请说明。PMO审核4、GR流程图及说明PM—申请PRPM—申请POPM—申请GR供应商开发票财务根据合同付款123451、所有数据库以Excel的形式上传，Excel的形式下载。2、系统配审批人提醒功能。3、系统中需要显示申请状态及下一步走向。4、超出预算的部分，系统要有自动提醒功能。5、如财务系统不支持PONO.的产生，系统应自动生成。6、如可以请与财务系统对接。7、用户为：批复领导、PM、财务部、HR、采购、PMO6、PMIS模块设计要求1、根据各个流程的输出物，PM通知Vender2、以邮件的形式确认工作量3、Vender开发票4、财务部付款。5、财务付款依据及说明PMIS系统中，没有外采模块怎么办？？？外包业务量少采购流程不完善PM管理能力待提高各个部门合作能力数据的整合标准付款流程财务系统PM对工作量的确认PM—申请POPMO—审核财务部—审核供应商开发票财务根据合同付款12345二、Excel模式下POPM—申请GR6财务部审核对应关系采购提供数据库PM发起人角色PM发起人财务见发票付款资源配置库（HR）PMO审核对应信息PMO审核成本PM确认通知PM—申请PRPM—申请POPM—申请GR供应商开发票财务根据合同付款12345PMISPM—申请POPMO—审核财务部—审核供应商开发票财务根据合同付款12345ExcelPM—申请GR6三、总结采购财务资源项目经理PMO成本统计和分析流程北京中科金财科技股份有限公司地址：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层电话：[phone]传真：[phone]PM立项报告书费用、进度计划等评审记录单运营管理中心组织专家评审立项决策评审核查表PM发布《评审报告》立项项目号结项PM运营管理中心PM结项申请表结项报告书费用、进度计划等评审记录单组织专家评审项目绩效分析报告