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1年加工组装500万套高档卫浴龙头项目可行性报告江西德源洁具有限公司（筹）二0一一年三月2目录第一章项目背景…………………………………………………………………………31.1项目名称…………………………………………………………………………31.2投资方背景………………………………………………………………………31.3项目实施条件……………………………………………………………………4第二章投资规模及投资计划…………………………………………………………62.1总投资构成………………………………………………………………………62.2总固定资产构成…………………………………………………………………72.3总建筑物面积构成………………………………………………………………72.4设备投资构成……………………………………………………………………7第三章市场分析及产品销售……………………………………………………………103.1市场分析…………………………………………………………………………103.2产品销售………………………………………………………………………12第四章项目选址及用地…………………………………………………………………13第五章项目技术及工艺…………………………………………………………………135.1项目技术及产业特点……………………………………………………………135.2项目工艺流程……………………………………………………………………155.3高新技术成果的转化及应用……………………………………………………16第六章原材料及水电动力供应…………………………………………………………17第七章公司架构及经营管理……………………………………………………………17第八章劳动保护、消防及劳动安全……………………………………………………17第九章财务评价…………………………………………………………………………189.1销售收入构成……………………………………………………………………199.2税收构成…………………………………………………………………………199.3固定资产投入及折旧提取………………………………………………………199.4利润及其分配……………………………………………………………………199.5投资回收期预测…………………………………………………………………209.6敏感性分析………………………………………………………………………20第十章结论和建议………………………………………………………………………203第一章项目背景1.1项目名称项目名称：年加工组装500万套高档卫浴龙头项目公司名称：江西德源洁具有限公司（筹）拟选址：九江市经济技术开发区1.2投资方背景（1）九江财兴工业有限公司九江财兴工业有限公司成立于1992年，经过十几年的发展，已经成为国内知名的集机加、弯曲、焊接、抛光与电镀为一体的卫浴铜管件专业制造企业。产品成功进入国外高端市场，市场份额逐年递增，产品远销西欧、北美、澳洲及日本、南韩等17个国家和地区，与世界500强的卫浴顶尖企业日本的TOTO，美国的MOEN、KOHLER，德国的GROHE等建立了长期、稳定的战略合作伙伴关系。2010年，公司实现销售收入3.5亿元、出口创汇2830万美元、上缴税收2200万元。2003年成立技术中心以来，公司自主研发水平逐年提升，创新能力不断增强，每年开发的新产品始终稳定在6-800款。2008年，“薄壁铜管冷作成型工艺”，通过了省级科技成果鉴定，并获江西省科技进步三等奖。2010年公司被认定为省级“高新技术企业”。公司拥有自主只是产权的国家发明专利1项，国家实用新型专利5项，外观设计专利3项，研发与创新能力的不断进步，为创建自主品牌和企业的进一步发展，奠定坚实的基础。4（2）印度尼西亚东陶公司印度尼西亚东陶公司是日本TOTO集团旗下的子公司，公司成立于1917年，在世界卫浴行业，享有很高的知名度，产品远销欧美、亚洲、非洲等50多个国家和地区。2010年公司销售收入8.5亿美元。公司拥有强大技术开发力量和市场开拓团队。（3）九江新世纪建设发展有限公司九江新世纪建设发展有限公司成立于2001年，是一家集房地产开发、建筑工程、饲料加工为一体的民营企业。二OO五年七月，自筹资金2000万元人民币，成立江西鄱湖饲料有限公司，一流的设备、一流的环境、一流的管理，为企业形成规模效益，创造了条件，并为九江水产业的发展起到了推进性的作用。九龙建筑工程有限公司是公司是公司的核心产业，先后完成开发区“港城学校”、“旭阳雷迪”二期厂房工程，“旭阳雷迪”三期厂房工程正在承建中。房地产开发是公司的支柱产业，在完成“九龙世纪苑”、“阳光锦城”等商住楼项目后，“浔城湖锦”、“两岸一品”商住楼开发项目正在加紧建设，总投资为4亿元人民币，开发总面积为11万平方米。为了延伸产业链，向建材加工、汽车配件项目方向发展。二OO七年公司在九江经济技术开发区汽车工业园购置土地43亩，目前已完成5000多万元人民币的投入。1.3项目实施条件（1）开发自主品牌产品技术条件成熟。九江财兴工业有限公司，作为世界最大的OEM管件加工企业，在业内享有很高的知名度，无论5是卫浴管件的加工量，还是产品质量控制能力，都处于世界领先水平。随着企业实力的增强和研发水平的逐步提升，已经完全具备了向市场前景好、利润空间大的成品市场发展的一切条件。（2）市场推广基础扎实。印尼TOTO公司一直从事卫浴高端产品的加工及销售，在欧美市场市场占有率较高，近年来在东盟市场取得了垄断地位，引起了世界卫浴同行业的广泛关注。印尼TOTO与九江财兴的合作，无疑能够充分发挥两者在“加工”与“市场开拓”的各自优势，能够解决生产、技术、市场开拓及售后服务等各个环节的问题，能够在卫浴市场快速占领有利地位。（3）开发自主品牌产品资金有保障。印尼TOTO公司近年来一直在国内寻求合作商，一方面是青睐中国本土快速增长的高端卫浴产品市场消费潜力，另一方面居于制造成本的考虑，人工成本的降低，将为市场进一步开拓创造更加有利的条件。九江新世纪建设发展有限公司，在地产业取得的成绩有目共睹，为谋求多元化发展，目前也对进入实体经济充满了期待。九江财兴已经具备一定的经济实力，发展自主品牌产品的前期工作已基本就绪，公司计划于2011年中报后向中国证监会递交IPO申请，2012年有望公开发行，募集资金及以后的定向增发将为项目的实施提供可靠的保证。（4）项目选址理由。一是九江财兴公司现址在庐山区生态工业城，占地面积125亩，厂房容积率1:1，已经没有土地可供开发和建设；二是新项目的投资方向是成品开发，与财兴现有的产业有本质区别，是从“为他人做嫁衣”到“为自己树品牌”的历史性跨越；三是财兴6现有产业及扩能工程，依然放在庐山区范围内不变，异地建设与公司相关联的产业，可以较好地规避庐山区与开发区、公司与现有客户之间可能存在分歧等问题。第二章投资规模及投资计划本项目主要生产高端卫浴管件、部分自主知识产权的终端产品。计划设四条机械加工生产线、多条不同形式的产品组装生产线和在线控制与检测系统，另创建立体零配件仓库系统以及产品的仓储及物流配送中心。本项目计划总投资10亿元，分两期实施。第一期投入40000万元人民币，建设两条机加生产线，一条组装生产线。产能达到设计能力的30%，年销售收入预计在50000-100000万元左右。用工约1200人，建设周期为12个月。第二期投入60000万元人民币，新建两条机加生产线、一条组装生产线及相关生产配套设施。产能将达到设计能力的90%以上，总年销售收入将达到150000-200000万元。总用工人数达约3000人。建设周期为12个月。72.1总投资构成项目名称固定资产（万元）流动资金（万元）不可预见费用（万元）合计（万元）一期30340930036040000二期407601870054060000合计（万元）7110028000900100000注册资本（万元）100002.2总固定资产构成项目数据单位（万元）固定资产厂房30320构筑物（含电线电缆、管道、沟槽等）3640设备24250配套生活设施4850交通运输工具1210办公设备360开办费800土地售让费5670合计711002.3总建筑物面积构成（单位：平方米）一期二期合计备注圆管分厂1000010000双层框架结构抛光生产线车间2000020000双层框架结构中间品周转仓库1000010000单层钢构异管分厂1000010000双层框架结构重力铸造分厂100001000020000双层框架结构低压铸造分厂100001000020000双层框架结构组装分厂200002000040000双层框架结构主材仓库2000020000单层钢构配件包材仓库100001000020000单层钢构成品仓库100001000020000单层钢构办公楼1栋50005000100005层框架结构食堂、员工活动场所50005000100002层框架结构员工宿舍5000（3栋）5000（3栋）100005层框架结构合计11500011500023000082.4设备投资构成（表一）所有设备投资构成序号设备名称单位数量单价(万元)总价(万元)产地特点描述1自动制芯机台60301800国产高效率设备，国际先进水平2自动浇铸机台301604800进口高效率设备3工频炉台60301800国产新一代低碳产品4自动混砂机台6010600国产高效率设备5万能冷挤压机机台6100600国产冷挤压成型低碳高效国内先进6柔性加工中心台50402000国产应变产品升级灵活多变，国际通行的生产方式7仿型模具加工中心台4150600国产智能、模拟、快速模具加工设备，适应产品快速研发与模具制作，国际先进的产品开发工具。8多工位伺服复合机台100101000国产万能小型“加工中心”9抛光机及除尘设备套103003000国产卫浴行业的关键专用设备10表面处理生产线套54002000国产卫浴行业的关键专用设备11装配流水线条50201000国产多工位、自动化设备，应变多种产品的换代，精益化生产必备条件12自动检测线条101001000进口计算机防差错、性能检测线，国际先进。客户之信赖。13材料成分分析仪台2200400国产金属材料分析与试验设备国内先进水平14材料拉力与强试验机台各1150300进口15合计20500另需自行设计加工一些专用非标设备。9（表二）一期设备投资构成序号设备名称单位数量单价(万元)总价(万元)产地1自动制芯机台2030600国产2自动浇铸机台101601600进口3工频炉台2030600国产4自动混砂机台2010200国产5万能冷挤压机机台2100200国产6柔性加工中心台30401200国产7仿型模具加工中心台2150300国产8多工位伺服复合机台4010400国产9抛光机及除尘设备套43001200国产10表面处理生产线套2400800国产11装配流水线条1020200国产12自动检测线条4100400进口13材料成分分析仪台2200400国产14材料拉力与强试验机台各1150300进口15合计8000（表三）二期设备投资构成序号设备名称单位数量单价(万元)总价(万元)产地1自动制芯机台40301200国产2自动浇铸机台201603200进口3工频炉台40301200国产4自动混砂机台4010400国产5万能冷挤压机机台4100400国产6柔性加工中心台2040800国产7仿型模具加工中心台2150300国产8多工位伺服复合机台6010600国产9抛光机及除尘设备套53001500国产1010表面处理生产线套34001200国产11装配流水线条3020600国产12自动检测线条6100600进口15合计120002.5投资计划2.5.1项目一期工作进度安排表时间工作内容具体要求2011.4成立项目工作小组负责项目立项申报、审批、筹建等相关事宜2011.4-5立项申请5月中旬以前完成2011.7-8厂房设计完成设计、审核、报批等相关