中国长城铝业公司经理办公室文件

1中国长城铝业公司经理办公室文件长铝办文字〔2008〕23号关于印发曾经理王书记在公司贯彻中铝公司挖潜增效控亏增盈视频会议精神暨公司经济活动分析会上讲话的通知公司所属各单位：10月16日下午，公司召开贯彻中铝公司挖潜增效控亏增盈视频会议精神暨公司经济活动分析会，传达贯彻中铝公司党组书记、总经理肖亚庆在中铝公司挖潜增效、控亏增赢视频会议上的讲话精神及10月9日中铝公司副总经理张程忠、中国铝业副总裁陈基华到郑州企业控亏增赢调研的指示精神，通报公司前三季度主要生产经营指标完成情况和各单位的生产经营情况，分析生产经营中存在的问题和不足，并对公司今后一个时期的生产经营和降本增效工作做了安排。公司经理曾庆猛、党委书记王立建在会上做了重要讲话。现将曾庆猛经理和王立建书记的讲话印发给你们，请各单位认真组织传达学习，认真贯彻中铝公司挖潜增效的要求，切实把干部职工的思想和行动统2一到公司生产经营和降本增效的中心工作上来，自我加压，狠抓落实，圆满完成公司下达的生产经营任务，为公司持续健康发展做贡献。二〇〇八年十月二十日3在贯彻中铝公司挖潜增效控亏增盈视频会议精神暨公司经济活动分析会上的讲话曾庆猛2008年10月16日同志们：今天的经济活动分析会本来是公司早就安排好的例会，但是，这次会议正好是在国际金融海啸不断蔓延、全球经济危机加剧、国内经济环境复杂多变、中铝公司发展遭遇重大困难、公司生产经营面临严峻挑战的重要时刻召开的，所以非常重要。这次会议的主要任务是，传达贯彻中铝公司挖潜增效、控亏增盈视频会议精神，总结公司前三季度生产经营工作成效，查找生产经营工作中存在差距和问题，动员全体干部职工，认清形势，统一思想，振奋精神，团结一致，变压力为动力，认真落实“挖潜增效、控亏增盈”的各项措施，坚决打赢这场前所未有、影响深远的控亏增盈攻坚战。刚才，崔平书记传达了上午总部召开的视频会议精神和几位领导同志的讲话精神。本龙经理做了公司前三个季度的经济活动分析报告，通报了公司主要生产经营指标完成情况和各单位的生产经营情况，总结了今年以来我们取得的成绩，分析了存在的问题，对今后我们减亏增盈、挖潜增效工作作了具体安排，这也是上午中铝视频会后召开的公司经理办公会统一认可的。下面，我结合公司今后一个时期的工作和要求，强调六个方面的问题。一、认清形势，理清思路，进一步增强危机感和使命感今年以来，我国经济运行和全球经济一样，始终都处于高油价、高物价、原材料价格飙升、宏观调控频繁和企业高成本、4低利润的环境中。尤其是当前，由美国次贷危机引发的国际金融海啸愈演愈烈，且有从金融机构向实体经济蔓延的趋势，国内企业经营普遍面临前所未有的困难和压力，一些企业已经因资金链断裂而倒闭，经济形势的复杂多变和不确定性将是我们今后长期面临的严峻考验。铝行业的情况更为复杂。由于近几年产能增长过快，市场供需矛盾加剧，产品价格和经济效益大幅下降，氧化铝、电解铝和铝加工行业全面亏损，多数企业被迫采取关停和限产、减产措施，面临着全球经济危机和行业基本面恶化的双重压力。中铝公司在经历了几年跨越式发展之后，在全行业亏损的背景下，生产经营也遭遇严重困难。中国铝业第三季度公告业绩同比下降54%，氧化铝、电解铝等主要产品市场价格低于生产成本，铝加工业务一直亏损没有起色，包括河南分公司在内的多数分公司三季度出现较大亏损并有进一步扩大趋势。这种情况是自中铝公司成立以来从未出现过的。为此，中铝公司采取了一切可以采取的措施减亏增效，包括采取了弹性生产组织方案，中铝总部处级以上、成员单位领导班子绩效工资和激励工资与四季度和全年指标完成情况“双挂钩”。弹性生产方案包括关闭山东分公司80kA电解铝生产线并暂停再生铝生产线；关停广西分公司320kA电解铝生产线和金属镓生产线、关闭电极糊生产线；暂停贵州分公司精铝一半产能；封存山西华泽限电退出的88台电解槽；全部暂停启动抚顺铝业350kA、包头铝业400kA、山东华宇240kA等新建电解铝产能。河南分公司停产三分之二电解铝产能，10月8日起开始停槽，10月23日将完成169台的停槽任务。按照这个生产方案，河南分公司将减产7600吨电解铝。在实施电解铝减产方案后，总部还在研究氧化铝弹性生产组织方案，预计一些氧化铝厂将减产增效，以应对市场寒冬，河南分公司预计要减产30多万吨。这就是当前我们5面临的严峻局面。从刚才的经济活动分析来看，1—９月份公司总体保持了平稳、健康的发展态势，基本按进度实现了年初制订的利润目标。但是，我们决不能盲目乐观，存续企业的性质和长城铝目前的发展格局决定了上市单位和存续企业一好俱好、一损俱损的关系。从当前的生产经营和今后的发展趋势来看，我们将面临巨大困难，发展形势十分严峻。我们冷静分析一下，至少有以下三点需要引起我们高度重视：一是公司利润水平有水分。由于一直以来现金流紧张，许多需要现金支付的成本费用作了大量压缩，成本反映不全面。由于缺乏现金流，一些设备的大修维护和房屋、设施的更新改造还有欠账，个别重要生产设备运行状况欠佳。水泥厂今年5月、7月和10月份因设备故障多次停产维修就是一个例证。维持简单再生产的历史欠账总是要偿还的。二是公司发展趋势不好。受市场环境和铝行业不景气影响，公司的几个主要业务板块的经营状况均呈下滑趋势。水泥厂在当前大的经济背景下，市场形势不容乐观，包括退税在内仅保持微盈；建设公司在铝行业不景气、项目投资减少的情况下，明年的工程量难以保证；炭素业务受出口退税政策取消和电解铝企业关停倒闭的影响，明年的市场需求和产品价格可能进一步下滑，炭素股份公司已经停产；新长城房地产公司约占公司总资产的三分之一、占公司预算利润的三分之二，由于受到宏观经济紧缩和行业调控影响，资金紧张，人气下降，销售收入大幅减少，9月份出现首度亏损94.47万元；长兴公司受氧化铝价格下跌影响，未能完成利润计划指标；长城物流公司虽然经营收入大幅增加，但盈利只有3000多元；化学工业公司已经停产1年，恢复生产的方案还很难确定。由于经济形势和铝行业的不利影响才刚刚开始，加上各种影响作用的滞后性，公司今6后一个时期的生产经营将面临更加困难的局面。三是公司发展后劲不足、基础薄弱。公司当前利润总额主要是对外参控股公司投资收益，本身就具有很大的不确定性。我们在行业的投资是投到龙祥铝业和发祥铝业，在全行业亏损的背景下，他们也难逃厄运，明年的投资分红是不敢指望的。关联交易由于上市单位的严重困境，增加了更多的不确定性。通过以上分析可以看出，公司的生产经营实际上一直处于低水平的维持状态，创造利润和现金流的能力很弱，基本没有增加现金流的稳定渠道，而且“失血”严重，发展后劲明显不足，特别在遭遇宏观经济调控的大背景下，由于“造血”功能差、盈利能力弱，不论市场好坏都将相当困难。虽然对于形势的变化和公司当前的困难，我们已经有所预测，并提前采取了一些预防措施，比如对建设公司建筑安装业务从铝行业向中铝的其他有色行业转移的安排、在机加工业务上的开拓和对炭素市场变化的预测和销售对策等，但是市场的变化还是远远超出了我们的估计。我们想到了市场的变化，但是没料到变化来得这么快、这么狠、影响这么严重。基于我们面临的经济形势和公司的实际，在市场严冬来临之际，我们总的应对思路是：坚决贯彻落实中铝公司总部挖潜增效、减亏增盈的工作部署和各项工作安排，生产经营各板块要收缩战线，降本增效，增强造血机能；费用单位压缩一切不必要开支，勒紧裤带过日子；一切项目投资要以降本增效和确保安全为重点，精打细算，有保有压；搞好上市单位的服务，为上市单位排忧解难、控亏增盈作贡献。公司目前的当务之急还是要立足现有业务，扎扎实实做好生产经营管理工作，扎扎实实做好降本增效工作，扎扎实实做好困难形势下的风险防范和加快发展工作，为公司今后的生存和发展打好基础，做好准备。7机会永远留给有准备的人。困难越大，问题越多，越是对我们的锻炼和考验。形势越是严峻，我们越要保持清醒的头脑和昂扬的斗志。我相信，只要我们认清形势，做好应对挑战、战胜困难的充分思想准备，增强危机意识和使命感，把工作中的困难估计得充分一些，把工作方案和措施制定得更加完善一些，把形势、任务、措施向职工讲明、讲清、讲透，我们的干部职工就有能力、有信心，变压力为动力，圆满完成公司确定的各项目标，创造更加优异的工作业绩。二、坚决贯彻中铝公司工作部署，认真做好生产经营组织工作，增强“造血”机能做好生产经营管理工作，是增强造血机能，确保公司在困难形势下生存和发展的基础。在上市单位生产经营也非常困难的情况下，靠上市单位“输血”是不现实的，只有靠自身的努力，眼睛向内，克服困难，渡过难关。按照总部要求，存续企业要为分公司分担压力，至少不能给上市公司添麻烦。公司各单位、各级领导和全体党员干部一定要充分认识到，当前形势下做好生产经营工作的极端重要性，坚决贯彻中铝公司关于生产经营的工作部署，在思想上、行动上和中铝公司保持一致。为此，我们首先要高度重视，认真细致地抓好降本增效工作的落实。要将生产经营指标分解成月指标、周指标，认真对照每一项指标的完成情况，总结成绩，查找差距，分析原因，并制订针对性工作措施，抓好落实，确保完成。要树立以经济效益为中心的思想，在确保质量、安全的前提下，努力实现经济效益最大化。要建立经营日报制度，对于产量、销量、收入、利润等做到心中有数。要增强工作弹性，减少无效生产，紧密结合当前形势，认真测算盈亏平衡点，分析售价、成本、产量、效益的关系，本着对企业和职工高度负责的态度，随机应变，当机立断，合理安排产量，坚决避免“多产多赔”现象。涉及业8务调整的单位要提前做好明年的市场开拓和营销筹划工作。要加强设备管理工作，提高设备安全运转率。要按照公司设备管理工作要求，进一步完善设备管理体系，狠抓落实。要完善设备台账，摸清设备基本情况。要加强设备点巡检，做好设备日常维护，避免设备带病工作。要弥补历史欠账，结合设备状态，抓好设备大修，改善设备状况。要牢固树立过“紧日子”的思想，深入挖潜，降本增效。各单位要深入挖掘自身潜力，“开源”与“节流”并举，围绕降低成本和增加效益，千方百计增加公司收入，改善公司资金状况，提高经营成效。要重点把好以下几个“关口”：一是把好产品销售关，努力提高销售收入。各有关单位要切实加强产品营销工作，充实销售队伍，加强业务培训，扩大销售网络，提高服务质量。要采取灵活销售策略，巩固老市场，拓展新市场，稳定客户群，努力提高销量。二是把好货款回收关，努力加强资金回笼。公司各单位要坚决避免赊销，做到款到发货，确保当期产销率和货款回收率两个100%。对于短期欠款和尾款要指定专人，落实责任，抓紧催收，防止形成呆坏账。要转变观念，宁可在售价上做一些让步，也要避免高价赊销形成呆坏账，造成公司损失。对历史欠款，要组织专门力量，制订切实可行的方案，利用各方资源，加强催收工作，必要时要采取法律手段，切实维护公司权益。对于呆账、死账，要完善有关手续，依照法律法规，按程序做好销账工作。三是把好原料采购关，努力降低生产成本。公司将在产品互供和关联交易管理委员会的领导下，按照中铝公司有关要求，加强大宗原燃材料采购管理，抓住当前主要原材物料市场价格出现拐点、开始下行的有利时机，通过网络询价、比价采购、联合采购、招标采购等方式，提高原料采购环节透明度，努力9降低采购成本。四是把好费用支出关，努力压缩非生产性开支。要有“长期抗战”的思想，捂紧“钱袋子”，过好“苦日子”。按照保生产运行、税费和职工福利的原则，精打细算，量入为出；严格控制非生产性支出，按照总部要求，公司的可控费用要压缩20%以上，超过控制指标的单位，原则上不予报销；要抓好后勤收费管理系统软件开发，结合后勤改革的推进，加强收费管理；要加强财务监管，保证参股、控股公司分红和各项投资收益及时足额到账，做到“颗粒归仓”；对于可花可不花的钱要关紧闸门，一分都不能花；要广泛开展小改小革、修旧利废和节约一滴水、一块煤、一度电、一滴油、一张纸的节约活动，努力降低成本。为确保公司全年生产经营指标的完成，公司已经安排经营绩效考核领导小组专门制定四季度的经营绩效考核方案，对二级单位经营班子绩效