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核心区填海BT项目可行性研究报告二〇一一年三月花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告2目录第一章总论............................................4第一节项目背景........................................4第二节项目概况........................................4第三节投资者概况......................................5第四节编制依据及研究范围..............................8第二章项目提出的背景及建设的必要性.......................7第一节花园口经济区介绍...............................10第二节项目提出的背景.................................11第三节项目建设的必要性...............................14第三章建设规模及主要建设内容...........................17第一节建设原则.......................................17第二节建设规模和内容.................................18第四章建设场址与建设条件...............................20第一节建设场址.......................................20第二节建设条件.......................................20第五章工程设计方案.....................................36第一节工程设计的指导思想和原则.......................36第二节施工方案及物料来源.............................37第六章环境保护......................................41第七章节能...........................................47第八章劳动安全.........................................49第九章项目实施进度与组织管理...........................51第一节建设进度.......................................51花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告3第二节项目组织管理...................................52第三节施工方案.......................................54第十章投资估算和资金筹措...............................56第一节编制依据及说明.................................56第二节投资估算.......................................57第三节资金筹措及使用计划.............................58第十一章经济与社会效益分析.............................60第一节经济分析.......................................60第二节社会效益分析...................................65第十二章风险分析.......................................67第一节BT项目的优势..................................67第二节项目存在的风险及对策...........................68第十三章结论...........................................71花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告4第一章总论第一节项目背景花园口经济区是大连市政府在2005年批准建设的经济开发区，经过几年的发展，已经初步形成了产业规模，有了较好的发展基础。近年来，大连花园口经济区的城市化与工业化建设犹如强劲的动力引擎，正在发生着日新月异的变化。2009年，花园口经济区各项经济指标全面飘红，其中，地区生产总值增长36.6%，财政一般预算收入增长了近6倍，税收增长近5倍。2010年1至2月，地方一般财政收入增长5倍，税收收入增长4.6倍，外资实际到位额增长1倍，内资实际到位额增长8倍，一批高科技、高附加值、具有国际影响的龙头项目也纷纷入驻。大连花园口经济区作为辽宁省沿海经济带开发开放战略中的一点，是辽宁沿海开放发展的要地之一，同时，花园口也属于北黄海沿岸开发经济带战略的重要节点，经济战略地位十分重要。随着花园口经济总量上升，产业招商力度的不断加大，由此带来对产业环境要求、产业人口增长压力不断加大。为了向已经入园的产业提供基础配套，同事也为了改善产业发展环境，创造更好的产业生态，花园口政府在2010年启动了花园口经济区核心区一期建设项目，而本项目正是花园口经济区核心区一期建设工程的先导项目，主要通过填海造地的方式为核心区项目提供建设用地。第二节项目概况花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告51、项目名称：大连花园口经济区核心区基础设施工程（填海）BT工程项目2、项目建设地点：位于花园口经济区南部沿海，A区位于现状滨海路的东侧，B区、C区位于现状滨海路的南侧（东经122°38′17″，北纬39°32′54″）3、建设内容：土石方工程（填海造地）、场平工程及围堰工程4、用地规模：总规划用地面积1565公顷，其中，A区用地面积513公顷，B区用地面积272公顷，C区用地面积780公顷5、投资概况：该项目总投资29.533亿元，其中，建设投资26.533亿元，建设期利息3亿元。6、资金筹措：该项目资金来源分为两部分：①自有资金15亿元，占总投资的50%；②银行借款15亿元，占总投资的50%；7、主要经济指标：主要经济指标表序号指标指标值1投资利润率21%2投资利税率33.3%3全部投资财务净现值（税前）4.02亿元4全部投资财务内部收益率（税前）14.75%5全部投资投资回收期（税前）1年10个月6全部投资财务净现值（税后）1.99亿元7全部投资财务内部收益率（税后）10.38%8全部投资投资回收期（税后）1年11个月9自有资金财务内部收益率（税后）8.05%第三节投资者概况本项目承办单位是中交一航局第三工程有限公司。花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告6中交一航局第三工程有限公司隶属于中国交通建设（集团），是以港口和路桥建设为主的国家骨干施工企业。公司具有港口与航道工程施工、市政公用工程施工总承包一级企业资质，同时具有交通部甲级水运工程试验检测机构资质，是一个拥有雄厚技术、设备、经济实力和综合施工能力的大型国有独资有限股份公司。公司的前身即中港一航局三公司，成立于1953年5月3日，公司拥有固定资产原值7.73亿元人民币。其中，船机设备固定资产4.33亿元人民币，有半潜驳、起重船、挖泥船、拖轮等工程船舶60余艘，各种陆上施工设备、汽车1000余台。五十多年来，公司承建了国内外200余项大中型工程，其中建造各类码头116座（万吨级38座）；防波堤、护岸46个，船坞10座。有全国最大的干船坞大连新船重工30万吨级船坞；有全国首例重力墩梳式结构的防波堤大窑湾岛堤；有世界最大的粮食储、出、进的大连北良粮食综合港口；有亚洲首例（世界第三例）湿法施工的中远6万吨级船坞。公司还承建了澳门国际机场阿联酋NMDC工程、马耳他30万吨级干船坞、毛里塔尼亚友谊港等国家和地区的港口及水工工程。建设者足迹遍及祖国大江南北和亚、非、欧洲。公司承建的几十项工程分别荣获市优、省优、部优、国优称号。其中继大连大窑湾一期前四个泊位工程荣获1995年国家建筑工程“鲁班奖”和2000年首届中国土木工程（詹天佑）大奖之后，2003年11月1日大连中远6万吨级船坞工程又喜获第三届詹天佑土木工程大奖。公司连续14年被辽宁省命名为“重合同、守信用单位”，2003年1月被国家工商行政总局授予“守合同重信用”企业称号。1997年，公司通过质量管理体系认证。2004年7月，公司又获得国家环境、职业健康安全管理体系认证。至此，公司取得三标一体管理体系认证。花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告7第四节编制依据与研究范围（一）、编制依旧1、《中华人民共和国海洋环境保护法》（2000年4月1日起施行）；2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）；3、《中华人民共和国城市规划法》（1990年4月1日起施行）；4、《关于改进围填海造地工程平面设计的若干意见》（国海管字〔2008〕37号）；5、《大连市海洋功能区划》（大政办发[2006]165号）；6、《辽宁沿海经济带发展规划》（2009年7月1日）；7、《辽宁省海洋经济发展“十一五”规划》（2005年）；8、《辽宁沿海经济带“五点一线”发展战略》（2006年）；9、《大连市国民经济和社会发展“十一五”规划》（2006年）；10、《大连城市发展规划（2003年至2020年）》11、《大连花园口经济区用海规划》12、《投资项目可行性研究指南》国家计委计办投字[2002]15号通知；13、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资[2006]1325号；14、项目相关设计资料及勘察资料15、《市政工程投资估算指标》16、《辽宁省建筑工程概算定额》17、《全国统一市政工程预算定额辽宁省单位估价表》18、《辽宁省建设工程费用标准》19、《建设工程工程量清单计价规范》20、《辽宁省建筑工程预算实物量定额》及相应单位估价表21、辽宁省及大连市正在执行的有关建经文件花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告8（二）、研究范围1、项目提出的背景及建设的必要性2、建设规模及主要建设内容3、建设场址与建设条件4、工程设计方案5、环境保护6、节能7、管理机构8、项目实施进度9、投资估算和资金筹措10、经济及社会效益分析11、风险分析花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告9第二章项目提出的背景及建设的必要性第一节花园口经济区介绍大连花园口经济区始建于2004年，是庄河市政府于2003年在全省率先收购废弃国有盐田上开工建设的一个新兴工业园区，时称“大连花园口工业园区”。2005年被列为辽宁省鼓励沿海重点发展区域。2008年5月，大连市政府决定将庄河市所属的明阳镇成建制划归大连花园口经济区代管，同时将“大连花园口工业园区”正式更名为“大连花园口经济区”。花园口经济区，位于大连市域的中南部，地处黄海北岸，面向日韩，背靠大东北，近临京津冀，东北距庄河市城区30km，东北距丹东市160km，北距沈阳市330km；西南距大连开发区80km，大连大窑湾港90km，庄河港39km，大连周水子国际机场110km，大连市115km。丹大高速公路在园区北侧穿过，设有专用出入口，使园区与高速公路直接对接。201国道和东北东部铁路通道从园区通过。花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告10大连花园口经济区区位图第二节项目提出的背景在珠江三角和长江三角开放开发取得长足发展的形势下，国家设立天津滨海新区，将全国的建设重点逐步转入环渤海地区，大量资本、企业迅速向环渤海地区聚集，成为推动我国经济发展的重要区域增长极，被纳入国家发展战略。2005年，国务院办公厅下发了《关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见》（国办[2005]36号文件）。辽宁省委、省政府花园口经济区核心区填海BT工程项目可行性研究报告11明确提出，要牢牢把握和用好老工业基地振兴和沿海开放双重机遇。