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财务共享业务风电公司全员培训材料重实际、干实事、结实果2页财务共享员工培训材料目录一．观看财务共享中心宣传片二．财务共享上线运行通知三．系统操作演示四．答疑重实际、干实事、结实果3页财务共享员工培训材料目录一．观看财务共享中心宣传片二．财务共享上线运行通知三．系统操作演示四．答疑重实际、干实事、结实果4页二、财务共享上线运行通知根据风电公司纳入集团财务共享中心的上线计划，风电公司拟于2013年11月26日启用集团财务共享中心UPM流程，以此办理支付报销及其他相关业务。现将有关事项通知如下：（一）财务共享上线的时间：2013年11月25日18点。（二）财务共享流程与公司现有流程切换计划1、本期实施118个公司代码，其中15个公司拥有独立审批，其他为费用所属公司。本期实施按2批分别上线，第一批为本部。其他分公司为第二批上线单位。2、未完成审批的风电公司老流程包括：合同支付流程等（差旅申请流程需要重新审批），可以继续审批完成后，将纸质的支付申请发起“其它业务流程”，要求12月20日前完成审批；重实际、干实事、结实果5页3、新流程上线后，原有12个upm财务流程于11月25日18点关闭，其他模块流程仍按原有方式运行，需关闭的流程具体如下：4、原有“CDM付款流程、行政罚款支付流程、提取贷款审批流程、贷款本金归还及利息支付流程、预算调整流程、固定资产转移发放流程、固定资产退还流程、公司注资（资本变更）流程”仍然按原流程运行，运行完毕后，再发起“其他业务流程”，上传纸质附件至财务部进行处理；5、上线公司员工在2013年11月25日前已经完成出差审批和差旅报销审批但尚未提交财务部处理的业务，可在2013年12月20日前发起“其他业务流程”，上传纸质出差申请单据及相应附件至财务记账并安排支付；二、财务共享上线运行通知重实际、干实事、结实果6页6、风电公司扫描岗地：二、财务共享上线运行通知姓名员工号地点宋健P126379山东省安丘市联通大厦公司综管部办公室亓景P124728山东省青岛市山东国际贸易集团公司综管部办公室周志强P124727山东省安丘市吾山镇太平山风电场办公室孙晓云P147755山东省文登市张家产镇张家产风电场办公室曹绍斐P125198山东省招远市张星镇张张星风电场办公室王林P131087山东省临朐县上林镇龙岗项目部办公室李文战P123870山东省安丘市庵上镇摘月山风电场办公室袁野P142429山东省淄博市博山区八陡镇岳阳山项目部办公室曹昂P142430山东省沂水县沙沟镇沙沟风电场办公室曹厚德P130783山东省沂水县圈里镇龙山项目部办公室郝春雨P154600山东省淄博市淄川区西河镇薛家裕项目部办公室王成凯P147754山东省临朐县上林镇刘王庄风场办公室姜涛P130504山东省青岛市山东国际贸易集团公司综管部办公室于新成P123877山东省安丘市郚山镇新城顶山项目部办公室重实际、干实事、结实果7页7、培训材料地址二、财务共享上线运行通知重实际、干实事、结实果8页序号业务内容时间要求1合同支付业务提前要求支付日4个工作日3工资薪金支付提前每月1.5日4资金调拨提前要支付日1个工作日5日常费用报销（包括差旅和无合同费用）共享中心收到单据后尽快安排支付6紧急支付用户如有紧急支付应自行跟进流程审批，并第一时间联系SSC相关会计，及时做好沟通☞财务共享业务上线后记账单据流转至共享中心的时间要求如下:二、财务共享上线运行通知重实际、干实事、结实果9页流程大类UPM子流程适用业务差旅类1、出差申请流程用于员工办理国内、国外、港澳台、工地往返市区、国内差中差等类型的出差申请2、出差申请变更流程员工实际出差天数大于原出差申请天数，或出差行程安排发生变化，可以发起该流程办理出差申请变更。3、国内差旅费报销流程用于员工办理国内差旅报销的流程。4、国外差旅费报销流程用于员工办理国外差旅报销的流程。5、工地往返生活基地差旅报销流程用于员工办理工地往返生活基地（即工地现场往返f市区）差旅报销的流程。6、港澳台差旅报销流程用于员工办理港澳台差旅报销的流程。7、员工借款流程用于员工办理因差旅、培训、部门备用、会务、招待、投保保证等原因申请借款的流程。8、员工供应商维护流程用于员工维护（创建、新增或修改）自身报销收款账户、账号信息的流程。资产类1、资产处置流程用于资产报废、丢失、毁损、盘亏、减值、转让等业务申请。2、资产处置后收入流程用于资产处置后有赔款或转让收入的确认。二、财务共享上线运行通知重实际、干实事、结实果10页流程大类UPM子流程适用业务支付类1、无合同立项申请流程用于无合同费用类的立项申请，替代原纸质立项申请，是有立项无合同支付的前提。2、有立项无合同支付流程用于各部门办理有立项无合同支付。3、无立项无合同支付流程用于各部门办理无立项无合同支付。4、合同支付流程用于合同部门办理SAP系统中管理的采购订单下支付申请。5、税金核算流程用于财务部负责的税费核算及支付申请。6、人工成本核算流程用于办理人工成本核算及支付申请。7、退款重新支付流程用于因收款人账号信息错误而发生银行退款业务的重新支付。其它类8、资金调拨流程用于公司内部账户之间的资金调拨和活期存款转定期存款业务9、员工还款流程员工可以在办理费用报销或合同支付的同时冲销合理借款，单纯的还款到公司账户的业务，应使用员工还款流程。10、银行回单确认流程（收扣款）用于收到银行回单后的收款或付款确认及核算，主要与银行回单流转平台链接。11、其它业务流程用于费用计提、调账等业务核算及其他不明确业务类型的业务申请。二、财务共享上线运行通知重实际、干实事、结实果11页（三）咨询方式及118热线电话二、财务共享上线运行通知重实际、干实事、结实果12页（四）其他需要关注的事项1、差旅报销流程、无立项无合同支付，按集团公司要求做到了预算事前控制，您提交流程时，如系统提示“预算不足，请联系本部门预算协调员”,表明系统中预算不足，您需与本部门预算协调员沟通，及时调整预算后再提交流程。2、您的银行帐户信息变更或增加，请及时发起“员工供应商维护流程”，提请集团公司员工供应商主数据管理员及时维护银行帐户信息。您提交的流程如要求输入银行账户相关信息时，该银行账户信息是系统自动带出的，请您务必核对该银行账户信息是否正确，否则支付不成功，会影响您的支付进度。3、您提交的流程，如有纸质附件，请您及时将UPM表单及纸质附件用回形针整理好后交扫描岗，我们收到后将尽快为您审核、扫描，这之后，流程才会向下流转审批。4、差旅费报销需提供往返的登机牌，以便于财务人员审核，确定往返时间。二、财务共享上线运行通知重实际、干实事、结实果13页5、您发起合同支付流程，请将合同作为附件上传（要求上传合同的封面、价格页、支付条款页及签章页。在您发起该合同第二次支付时，系统将自动带出第一次上传的合同文本）；其他纸质附件请随同打印的UPM表单提交公司财务部审核扫描岗。6、对于所有支付业务（不含员工报销业务），请增加“支付申请函”附件，附件需列明支付的账户信息，以便财务部在办理支付时核对有关支付信息，确保支付无误。7、流程中的“需扫描的A4纸张数”字段十分重要，请您据实填写，如您填写错误，可能会影响您的报销审批。附件张数，请填写您本次报销或支付所附纸质A4纸张数，例如几张发票粘贴在1张A4纸上，则附件张数为1。8、关于票据粘贴：票据需正面朝上平铺粘贴，不能重叠，票据的四边不留缝隙粘贴牢固，以免在扫描中脱落，不能用订书机装订，票据不要折叠；票据必须粘贴在A4纸上，不能正反面粘贴；票据按业务内容、业务发生时间及票据大小的次序进行分类粘贴；对于超过50张的票据，可以采用鱼鳞式粘贴，但需提供发票汇总明细表做为附件，供扫描点审核人员审核。9、根据上线公司员工关注的共性问题，我们整理出了“共享业务操作温馨提示”，在财务共享中心网站（)上以飘窗的形式挂出，并将不定期根据员工提出的共性问题进行更新，希望您关注。二、财务共享上线运行通知重实际、干实事、结实果14页三、系统操作演示重实际、干实事、结实果15页★财务共享中心流程清单重实际、干实事、结实果16页★如何正确选择差旅类流程？指核电基地所在城市到工地差旅申请流程差旅变更流程国内差旅报销国外差旅报销港澳台差旅报销市区－工地差旅报销行程及时间变更选择正确的差旅类别：国内（包括长差和短差）国外港澳台市区－工地差中差长差、短差、差中差均应选择国内差旅报销，系统会自动判断重实际、干实事、结实果17页★如何正确的选择支付类流程？重实际、干实事、结实果18页◆差旅申请流程出差类别：长期、短期国内差旅申请均应选择国内；国内差中差：如果选择国内差中差，则需要现有国内长差申请；差中差的申请时间，必须在原国内长差日期之内；出差天数：根据出差起始和结束时间自动计算；行程安排：可以增减，国内县级以上城市均可以选到，如果选不到，请联系共享中心118热线添加；重实际、干实事、结实果19页◆国内差旅报销流程报销人级别：可以修改，修改后将显示此报销人人级别已修改，差旅报销的标准也会变化；是否超标、是否因培训出差、此费用是否为其他公司承担：需要选择已借款金额：点击后显示；实际在外开始、结束时间：实际在外时间必须在批准在外时间之内，批准在外时间如果大于30天，则系统会默认为长差；长期出差报销：批准在外时间如果大于30天，则系统会默认为长差可以支付非员工供应商和多个供应商。重实际、干实事、结实果20页◆国外差旅报销流程机票机构：指订票的机构，默认为美亚；超标选择超标键，系统自动流转至上一级授权人审批。港澳台差旅报销审批流同国外差旅报销。重实际、干实事、结实果21页◆员工借款流程已借款金额：备用金借款、其他员工借款、押金和保证金分别显示；借款用途：备用金、投标保证金、押金外，其他款项均要求“前款不清、后款不借”；币种：只能借人民币借款；银行账号信息：可以支付多个各种类型的供应商；重实际、干实事、结实果22页◆员工还款流程重实际、干实事、结实果23页◆无立项无合同支付流程业务招待费、差旅杂费、直接支付给海关的关税或其他财务部规定不需立项的无合同费用费支付通过该流程办理支付；费用归属：申请公司指需要在哪一家公司审批，费用归属指需要在那一家公司记账；支付方式：需要正确的填写支付方式，系统默认转账-网银支付。是否涉税：如果选择“是”，则选择涉税类型，流程在授权人之后经过税务会计岗。重实际、干实事、结实果24页◆无立项无合同支付流程是否涉税按钮的特别说明：1、当无合同支付涉及增值税发票、运输业发票、代扣代缴税金以及其他税务相关事项时，是否涉税选择“是”并选择对应涉税内容；2、选择涉税内容为“增值税发票”或“运输业发票”的应在发起流程后将发票抵扣联原件提交给公司税务会计，其他联交公司财务部扫描岗审核扫描；3、选择涉税内容为“代扣代缴税金”或“其他”的，需要在支付说明中注明具体代扣代缴税金事项或其他涉税事项；4、可能涉税或难以把握的可先与公司税务会计沟通后再发起流程。重实际、干实事、结实果25页◆无立项无合同支付流程支付大类可以多选，支付明细发起人可以不选；公司的成本对象选择规则：成本中心必选；供应商收款信息：可以多选，可以是员工，也可以是其他类型的供应商（银行账户信息为系统自动带出，需要核对）；重实际、干实事、结实果26页◆有立项无合同支付流程风电公司有立项无合同支付流程无合同立项申请流程UPM立项共享上线后公司对财务费用、税费、差旅费、业务招待费除外的无合同费用均要求通过UPM立项重实际、干实事、结实果27页◆无合同立项申请流程立项类别：分为费用立项和资产立项，费用和资产的立项可以在一个立项申请中完成；一般情况下，无合同费用类支付立项类别选择费用类，无合同资产采购立项类别选择资产类；选择资产类立项的，要求先在SAP系统创建资产号；风电公司基建期所有无合同支付（包括资产采购）立项类别均为费用类。立项类型：包括申请立项、追加立项、变更立项三种类型，其中追加立项只能追加金额，变更立项则需要选择原立