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****市**热力有限公司炉渣粉煤灰综合利用项目可行性研究报告（代项目建议书）二○○五年十一月项目编制单位：工程咨询资格：综合甲级证书编号：工咨甲长春市工程咨询服务中心1目录第一章总论............................................11.1项目名称及建设单位..................................11.2报告编制依据和范围..................................11.3推荐方案............................................21.4结论.................................................4第二章项目的背景及建设的必要性..........................52.1墙体材料现状及存在的问题............................52.2“十一五”新型墙体材料发展面临的形势................72.3墙体材料革新的指导思想、发展目标和发展重点.........92.4主要对策和措施.....................................112.5建设的必要性.......................................14第三章市场预测及建设规模...............................163.1市场预测............................................163.2生产规模............................................18第四章建设单位基本情况.................................19第五章建设地点.........................................205.1城市概括...........................................205.2建设条件............................................21第六章建设方案.........................................226.1建设内容............................................226.2产品介绍............................................226.3生产工艺............................................276.4主要设备选择.......................................286.5主要原辅材料、燃料、动力消耗指标..................306.5土建工程...........................................316.6给排水.............................................316.7供电................................................326.8供热................................................33第七章环境保护.........................................347.1主要污染源.........................................347.2设计采用的环境保护标准.............................357.3治理措施...........................................367.4环境管理............................................377.5环境影响评价结论...................................38第八章消防...........................................398.1设计依据...........................................398.2工程概述...........................................398.3消防措施...........................................398.4电气消防...........................................408.5生产过程中的职业危害因素...........................408.6采用的主要防范措施.................................40第九章节约能源.........................................439.1概述................................................439.2工艺生产上的节能措施...............................43第十章企业组织与劳动定员...............................4410.1企业组织及工作制度................................4410.2劳动定员..........................................4410.3劳动力来源及技术人员培训.........................44第十一章项目实施进度建议...............................45第十二章工程招标.......................................4612.1招投标管理的基本原则..............................4612.2招标依据...........................................4712.3项目招标范围......................................4712.4项目招标程序......................................4712.5项目招标内容......................................48第十三章投资估算.......................................5013.1编制依据...........................................5013.2投资估算说明......................................5013.3编制基数...........................................5013.4投资估算...........................................51第十四章融资方案.....................................5614.1融资渠道...........................................5614.2贷款偿还方案......................................5614.3融资可靠性分析....................................5814.4分年投入计划......................................58第十五章财务评价.......................................6015.1编制依据及说明....................................6015.2财务评价..........................................6015.3不确定性分析......................................6215.4财务评价结论......................................62附表：1、固定资产投资估算表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、固定资产折旧费估算表5、无形及递延资产摊销估算表6、总成本费用估算表7、现金流量表（全部资金）8、现金流量表（自有资金）9、损益表10、资金来源与运用表11、资产负债表12、敏感性分析报表13、借款还本付息计算表附件:1、企业法人营业执照2、检验报告附图：1、总平面布置示意图2、项目区域位置图炉渣粉煤灰综合利用项目长春市工程咨询服务中心1第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称炉渣粉煤灰综合利用项目1.1.2建设单位项目建设单位：****市丰源热力有限公司法人代表：***所有制形式：有限责任公司1.2报告编制依据和范围1.2.1编制依据1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；2、《振兴吉林老工业基地规划纲要》；3、建设单位与长春市工程咨询服务中心签订的技术咨询合同；4、建设单位提供的其它资料。1.2.2编制范围1、项目建设的必要性2、市场预测和建设规模3、生产工艺与设备选择4、建设方案5、投资估算及财务评价炉渣粉煤灰综合利用项目长春市工程咨询服务中心21.3推荐方案1.3.1产品的销售方式根据目前市场情况，产品主要立足于省内进行销售，在保证产品质量的前提下，将产品推向国内市场。1.3.2建设内容与产品方案1.3.2.1建设内容征地5公顷，建设生产车间2000平方米，购置4条节能砌块生产线、模具等生产设备及化验、维修、运输等设备，新建办公楼500平方米，新建原料存储库1000平方米，成品库2000平方米，建成年产23.73万立方米环保节能砌块生产厂区。1.3.2.2产品方案年产XPS复合节能砌块11.5万立方米；年产炉渣粉煤灰空心砌块5.55万立方米；年产炉渣粉煤灰多排孔承重砌块6.68万立方米。1.3.3项目建设地点项目厂址位于****市丰源热力有限公司北侧，占地5公顷。1.3.4新增总投资本项目总投资6355.36万元，其中固定资产投资5430.8万元，建设期利息116.28万元，铺底流动资金808.28万元。1.3.5资金筹措本项目总投资6355.36万元，其中：申请国家开发银行贷款软贷款2000.0万元，硬贷款2000万元，企业自筹2355.36万元。1.3.6主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。炉渣粉煤灰综合利用项目长春市工程咨询服务中心3主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1产品方案1.1XPS复合节能砌块万立方米/年11.51.2炉渣粉煤灰空心砌块万立方米/年5.551.3多排孔承重砌块万立方米/年6.682总投资万元6355.362.1固定资产投资万元5430.802.2建设期利息万元116.282.3铺底流动资金万元808.283建筑面积平方米6131.004劳动定员人2405占地面积公顷5.06财务评价指标6.1销售收入万元4895.306.2年均总成本万元2622.816.3年经营成本万元2338.446.4年均利润总额万元1569.316.5年均税后利润万元1051.446.6年均所得税万元517.876.7年销售税金万元667.926.8投资利润率％24.696.9投资利税率％35.126.10财务内部收益率（税前）％28.736.11财务净现值（税前）万元7188.006.12投资回收期（税前）年4.666.13贷款偿还期软贷款年25不含建设期硬贷款年5不含建设期6.14盈亏平衡点％59.44炉渣粉煤灰综合利用项目长春市