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会企03表编制单位：安庆宏润矿业有限公司2012年7月单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：138,457,505.01收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：835,353,989.52现金流入小计973,811,494.53购买商品接受劳务支付的现金1059,673,864.17支付给职工以及为职工支付的现金125,000.00支付的各项税费132,189,947.63支付的其他与经营活动有关的现金18488,108.64现金流出小计2062,356,920.44经营活动产生的现金流量净额2111,454,574.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现金流入小计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金307,664,890.99投资所支付的现金311,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计368,664,890.99投资活动产生的现金流量净额37-8,664,890.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金384,000,000.00取得借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计444,000,000.00偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46277,455.17支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53277,455.17筹资活动产生的现金流量净额543,722,544.83四、汇率变动对现金的影响55-五、现金及现金等价物净增加额566,512,227.93现金流量表补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57-4,624,154.13加：计提的资产减值准备58固定资产折旧5938,907.45无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67财务费用68277,455.17投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）70-存货的减少（减：增加）71-12,880,527.06经营性应收项目的减少（减：增加）727,746,960.99经营性应付项目的增加（减：减少）7320,895,931.67其他74经营活动产生的现金流量净额7511,454,574.092、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额799,786,620.38减：现金的期初余额80-加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额839,786,620.38会商02表编制单位：A公司2012年07月单位：元项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入120,466,149.1833,934,138.5813,467,989.40减：销售折扣与折让2-商品销售收入净额320,466,149.1833,934,138.5813,467,989.40减：商品销售成本424,050,073.4337,742,617.2013,692,543.77经营费用5-0.00商品销售税金及附加64,872.849,454.524,581.68二、商品销售利润10-3,588,797.09-3,817,933.14-229,136.05加：代购代销收入11-0.00三、主营业务利润14-3,588,797.09-3,817,933.14-229,136.05加：其他业务利润153,250.273,250.27减：管理费用16156,896.57532,016.09375,119.52财务费用17147,740.97277,455.17129,714.20汇兑损失18-0.00四、营业利润20-3,893,434.63-4,624,154.13-730,719.50加：投资收益21-0.00营业外收入22减：营业外支出23-0.00五、利润总额25-3,893,434.63-4,624,154.13-730,719.50减：应交所得税26六、税后利润31-3,893,434.63-4,624,154.13\补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。损益表编制单位：安庆润矿业有限公司资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金19,786,620.38短期借款46短期投资21,000,000.00应付票据47应收票据3应付账款48252,349.78应收账款43,476,633.57预收账款498,000,000.00减：坏账准备5其他应付款5014,824,075.00应收账款净额6-3,476,633.57应付工资51预付账款79,303,069.69应付福利款52其他应收款8-20,526,664.25未交税金53-2,180,493.11存货912,880,527.06未付利润54待转其他业务支出10其他未交款55待摊费用11预提费用56待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58其他流动资产14流动资产合计20-15,920,186.45长期投资：流动负债合计650.0020,895,931.67长期投资21固定投资：长期负债：固定资产原价241,334,049.37长期借款66减：累计折旧2538,907.45应付债卷67固定资产净值26-1,295,141.92长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建工程282,684,876.89长期负债合计760.000.00待处理固定资产净损失29负债合计:固定资产合计35-3,980,018.81所有者权益：无形及递延资产：实收资本784,000,000.00无形资产363,645,964.73资本公积79递延资产37盈余公积80无形及递延资产合计40-3,645,964.73未分配利润81-1,349,761.68其他长期资产：所有者权益合计850.002,650,238.32其他长期资产41资产总计45-23,546,169.99负债及所有者权益总计9023,546,169.99补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。资产负债表2012年07月单位：万元编制单位：安庆润矿业有限公司资产行次年初数期末数流动资产货币资金1297,637.3612,057,785.37短期投资2应收票据3应收账款4减：坏账准备5应收账款净额6--预付账款739,550,376.51其他应收款8存货924,423,358.97待转其他业务支出10待摊费用11待处理流动资产净损失12一年内到期的长期债券投资13其他流动资产14流动资产合计20297,637.3676,031,520.85长期投资：长期投资21固定投资：固定资产原价246,201,931.962,319,557.88减：累计折旧2551,227.5088,101.38固定资产净值266,150,704.462,231,456.50固定资产清理27在建工程282,023,000.00待处理固定资产净损失29固定资产合计356,150,704.464,254,456.50无形及递延资产：无形资产368,750,000.005,092,575.38递延资产37无形及递延资产合计408,750,000.005,092,575.38其他长期资产：其他长期资产41资产总计4515,198,341.8285,378,552.73补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。资产负债表2012年07月资产行次年初数期末数流动负债短期借款465,000,000.00应付票据47应付账款48837,648.0515,194,356.28预收账款4931,299,071.36其他应付款505,500,000.0032,430,670.36应付工资51应付福利款52未交税金53-1,447,675.96未付利润54其他未交款55预提费用56250,000.00一年内到期的长期负债57其他流动负债58流动负债合计656,337,648.0582,726,422.04长期负债：长期借款66应付债卷67长期应付款68其他长期负债75长期负债合计760.000.00负债合计:所有者权益：实收资本784,000,000.004,000,000.00资本公积795,037,745.001,100,000.00盈余公积80未分配利润81-177,051.23-2,447,869.31所有者权益合计858,860,693.772,652,130.69负债及所有者权益总计9015,198,341.8285,378,552.730.00资产负债表2012年07月单位：万元编制单位：A公司2012年07月项目行次本月数一、产品销售收入16,941,373.69减：销售折扣与折让2商品销售收入净额36,941,373.69减：商品销售成本47,617,049.00经营费用5商品销售税金及附加6二、商品销售利润10-675,675.31加：代购代销收入11三、主营业务利润14-675,675.31加：其他业务利润15减：管理费用1657,647.26财务费用1728,834.77汇兑损失18四、营业利润20-762,157.34加：投资收益21营业外收入22减：营业外支出23五、利润总额25-762,157.34减：应交所得税26-190,539.34六、税后利润31-571,618.01补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。损益表会商02表单位：元本年累计数13,467,989.406,526,615.7113,467,989.40-13,467,989.406,941,373.6913,692,543.776,075,494.7713,692,543.77--4,581.684,581.684,581.68-229,136.05-675,675.31---229,136.05-675,675.313,250.273,250.273,250.27375,119.52317,472.26375,119.52129,714.20100,879.43129,714.20--730,719.50---730,719.50485,899.99-1,216,619.49损益表编制单位：安庆润矿业有限公司资产行次年初数期末数流动资产货币资金17,572,842.74短期投资2应收票据3420,000.00应收账款4减：坏账准备5应收账款净额6--预付账款732,553,114.98其他应收款88,687,739.64存货9待转其他业务支出10待摊费用11待处理流动资产净损失12一年内到期的长期债券投资13其他流动资产14流动资产合计20-49,233,697.36长期投资：长期投资21固定投资：固定资产原价24减：累计折旧25固定资产净值26--固定资产清理27在建工程28待处理固定资产净损失29固定资产合计35--无形及递延资产：无形资产36递延资产37无形及递延资产合计40--其他长期资产：其他长期资产41资产总计45-49,233,697.36补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。资产负债表2012年07月资产行次年初数期末数流动负债短期借款46应付票据47应付账款48预收账款49其他应付款50应付工资51应付福利款52未交税金53未付利润54其他未交款55预提费用56一年内到期的长期负债57其他流动