T6财务培训(系统管理、总账、报表、固定资产)

郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003用友畅捷通T66.0财务操作手册郑州企友科技有限公司张彦博二O一一年编制郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-1-电话：[phone]传真：[phone]第一部分系统管理1、注册与设操作员：双击“系统管理”──“系统”──注册──选择用户名为[admin]──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。2、建立新帐套：系统──注册──用户名为[admin]──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。3、财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。4、会计数据备份与恢复（1）备份系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定（2）会计数据恢复系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。5、修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。6、清除异常任务及单据锁定郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-2-电话：[phone]传真：[phone]系统──注册──选择用户名为系统管理员[admin]名称，输入密码无密码即不需输）选择账套号，视图──清除异常任务/单据锁定。第二部分总账的系统初始化1.进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户2.系统初始化2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出2.2.设置会计科目（注意会计科目编码的设置。增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-3-电话：[phone]传真：[phone]操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目”增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-4-电话：[phone]传真：[phone]修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目2.3.设置凭证类别操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-5-电话：[phone]传真：[phone].录入期初余额操作：单击“业务”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。3.日常操作（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）3.1.填制凭证操作：单击“凭郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-6-电话：[phone]传真：[phone]操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改3.2.凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。3.3.修改凭证如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改。操作：单击“填制凭证”，打开界面→再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存”。或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证3.4.删除凭证先作废再整理进入“填制凭证”后，通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。取消作废操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，则取消“作废”字样郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-7-电话：[phone]传真：[phone]郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-8-电话：[phone]传真：[phone]凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单→“整理凭证”→选择要整理的月份，按“确定”后→屏幕显示作废凭证列表→用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-9-电话：[phone]传真：[phone]按“确定”按钮→是否整理凭证断号→单击“是”→系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。3.5.审核凭证注意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员操作：更换操作员：单击“系统”菜单→单击“重注册”审核操作：单击“凭证”节点→单击“审核凭证”，在查询的条件中选择，单击“确认”→在审核凭证列表中，单击“确定”郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-10-电话：[phone]传真：[phone]→打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。可以成批审核或者成批取消审核。操作：单击“审核”菜单→单击“成批审核”或者“成批取消审核”已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改。3.6.记帐审核凭证之后，就可以开始记帐。操作：在“凭证”下单击“记帐”→选择记帐凭证范围（我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐）→单击“全选”→单击“下一步”→单击“下一步”→单击“记账”→试算平衡表，单击“确定”→系统记账，提示“记帐完毕”郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-11-电话：[phone]传真：[phone]郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-12-电话：[phone]传真：[phone]记帐完毕之后，我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账（客户、供应商、部门、项目）等在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后，发现凭证错了怎么办？先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改3.7.如何取消记账：操作：单击“总账”→“期末”菜单中的“对帐”→键盘上同时按Ctrl+H键→显示“恢复记账功能被激活”→单击“确定”→单击“退出”单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”→选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”→单击“确定”按钮郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-13-电话：[phone]传真：[phone]郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-14-电话：[phone]传真：[phone].月末结账每月月底结账之前做下列检查：检查本月业务是否全部已记帐，（有未记账凭证不能结账）检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账结账前，最好进行数据备份操作：单击“期末”→单击“结账”→单击要结账的月份→单击“下一步”→单击“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对→单击“下一步”，显示是否通过工作检查→单击“结账”郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-15-电话：[phone]传真：[phone].取消结账：操作：单击“期末”→单击“结账”→选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→单击“确认”→取消结账记号“Y”郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-16-电话：[phone]传真：[phone]第三部分UFO报表操作手册6.打开报表单击“财务会计”→单击“UFO报表“单击“文件”→“打开”，如下图。在“打开”窗口中选择打开的报表。打开报表如下图郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-17-电话：[phone]传真：[phone].报表取数7.1.追加表页注意：UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一张表页存放一个郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-18-电话：[phone]传真：[phone]会计期间的报表数据。设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示，多了“第2页”。7.2.录入关键字路径：在“数据”§“关键字”§“录入”，如上图。或者如下图利用快捷按钮。郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-19-电话：[phone]传真：[phone]录入要填表的单位名称，和报表的填制时间（会计期间），如下图。单击【确认】按钮，系统弹出如下图所示注意：由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致，请进行计算。此处单击【是】按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-20-电话：[phone]传真：[phone].表页不计算报表计算完毕可以单击【保存】对报表进行保存。如果该报表，已经打印上交等，不再希望报表上的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进行“表页不计算“操作，以避免由于误操作，造成报表数据变化等，菜单路径如下图，“数据”§“表页不计算”。郑州企友科技有限公司24小时销售服务热线：13523512003-21-电话：0371