公司资金使用情况套表

借公款元支出使用元转借出元剩余金额元合肥****有限公司向公司***借款总额记录序号日期借款金额(元）经手人凭单号凭据12345678910111213141516171819202122232425262728合肥*****有限公司借公款（备用金)记录2930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100备注合肥*****有限公司借公款（备用金)记录序号日期用途借款金额(元）借款人凭单号12345678910111213141516171819202122232425262728合肥*****有限公司公司员工借公款记录2930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100凭据备注还款日期还款金额（元）备注合肥*****有限公司合肥****有限公司公司员工借公款记录公司员工借公款记录序号日期事项收入支出12345678910111213141516171819202122232425合肥***有限公司*月资金使用情况2627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100单位：元结余经手人凭单号凭据备注合肥***有限公司*月资金使用情况序号发票号收入摘要金额序号发票号支出摘要金额112233445566778899101011111212131314141515合计合计序号发票号收入摘要金额序号发票号支出摘要金额112233445566778899101011111212131314141515合计合计上日库金：当日收入：当日支付：日末库金：注：制表人应按公司所规定的收支分项目，不能串票，如造成公司损失，则由当事人承担责任。出纳制表：会计审核：总经理审批：当日出纳收支明细表当日出纳收支明细表年月日元，大写：元，大写：注：制表人应按公司所规定的收支分项目，不能串票，如造成公司损失，则由当事人承担责任。年月日元，大写：元，大写：上日库金：当日收入：当日支付：日末库金：单号：出纳制表：会计审核：总经理审批：