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-200308年度经营计划/预算模板2003年8月战略/投资/财务管理部（投资公司）2-200308目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标3-200308经营方针年度经营目标经营方针：4-200308公司管理层考核指标项目指标内容权重责任人完成日期财务指标(40%)运营质量本部管理费用5%经营净现金流5%运营成果销售收入100亿10%子公司1子公司2净利润10%每股收益5%运营效率固定资产周转率1%应收帐款周转率2%存货周转率2%关键因素(40%)管理目标(20%)制度建设团队建设5-200308年度经营目标项目内容2003年经营目标2004年经营目标考核指标实际(概算)数预算数增长率(%)1经营净现金流2销售收入3净利润(每股收益)4净资产收益率5应收帐款周转率6存货周转率7投资8融资9市场占有率10116-200308销售收入年度经营目标子公司/事业部2003年实际2004年预算增长率金额百分比金额百分比合计7-200308净利润年度经营目标子公司/事业部享有股权2003年实际2004年预算增长率净利润享有收益净利润享有收益一、合并范围(小计)子公司151%子公司270%母公司(费用)二、投资收益(小计)参股公司110%参股公司25%合计8-200308经营净现金年度经营目标子公司/事业部2003年实际2004年预算增长率备注金额百分比金额百分比合计9-200308业绩趋势年度经营目标020040060080010001200140016001800200020002001200220032004E销售收入净利润经营净现金10-200308投资年度经营目标序号项目名称计划总投资额已完成投资当年计划投资责任部门/责任人计划完成时间123合计11-200308融资年度经营目标序号项目名称短期长期备注银行贷款年初贷款余额到期续贷新增贷款年末贷款余额当年融资小计配股融资委托发债其他融资当年融资合计12-200308资产运营效率年度经营目标子公司/事业部应收帐款周转率存货周转率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度合计13-200308资产运营效率年度经营目标子公司/事业部固定资产周转率总资产周转率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度合计14-200308目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标15-200308投资计划-xxx购并项目年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121目标选定2尽职调查3备注16-200308整合计划-xxx购并项目年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人123456789101112123备注17-200308项目费用预算年度经营计划项目2004年预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计18-200308融资计划-增配股年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人123456789101112123备注19-200308融资计划-银行贷款年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121工行2农行3备注20-200308部门计划-人力资源部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121招聘2培训3考核备注21-200308部门计划-人力资源部-费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计22-200308部门计划-投资部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人123456789101112123备注23-200308部门计划-投资部-费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计24-200308部门计划-行政部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人12345678910111213万10万5万26万20万1万31万2万备注25-200308部门计划-行政部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人12345678910111245万53万5万2万68万备注26-200308部门计划-行政部-费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计27-200308部门计划-财务部年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人123456789101112123备注28-200308部门计划-财务部-费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计29-200308管理费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工资福利费办公费差旅费加班费伙食补贴交通费会议费小车费招待费折旧费低值易耗品租赁费广告费水电费电话费邮寄费修理费代理费咨询费运输费资料费其他合计30-200308财务费用预算年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度银行利息手续费债券利息合计31-200308资金计划年度经营计划项目2004年度1季度2季度3季度4季度期初现金余额(2003年末)加：销售现金收入其他现金收入可使用现金减：现金支出支付管理费用支付项目费用支付财务费用(除利息)支付税费投资支出支付股利其他支出支出合计现金多余或不足融入现金银行借款发行债券股票增配其他借入偿还债务归还银行借款归还到期债券支付利息归还其他借款期末现金余额32-200308目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标33-200308合并利润表财务预算项目2003年概算2004年预算金额结构百分比金额结构百分比一、主营业务收入减：折扣与折让主营业务收入净额减：主营业务成本主营业务税金与附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润具体项目预算见附件财务预算表34-200308合并资产负责表财务预算资产年初数年未数负债及所有者权益年初数年未数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收利息预收帐款应收帐款应付工资其他应收款应付福利费预付帐款应付股利应收补贴款应交税金存货其他应交款待摊费用其他应付款一年内到期的长期债权投资预提费用其他流动资产预计负债流动资产合计0.000.00其他流动负债长期投资：流动负债合计0.000.00长期股权投资长期负债：长期债权投资长期借款长期投资合计0.000.00应付债券固定资产:长期应付款固定资产原价专项应付款减：累计折旧其他长期负债固定资产净值0.000.00长期负债合计0.000.00减：固定资产减值准备递延税项：固定资产净额0.000.00递延税款贷项工程物资负债合计0.000.00在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益：固定资产合计0.000.00实收资本（或股本）无形资产及其他资产：减：已归还投资无形资产实收资本（或股本）净额0.000.00长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计0.000.00其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计0.000.00资产总计0.000.00负债及所有者权益合计0.000.0035-200308合并现金流量表财务预算项目2003年2004年一、经营活动产生的现金流量：1、销售商品、提供劳务收到的现金2、收到的税费返还3、收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1、购买商品、接受劳务支付的现金2、支付给职工以及为职工支付的现金3、支付的各项税费4、支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量净额1、收回投资所收到的现金2、取得投资收益所收到的现金3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金4、收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2、投资所支付的现金3、支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1、吸收投资所收到的现金2、借款所收到的现金3、收到其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1、偿还债务所支付的现金2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3、支付其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、内部往来产生的现金流量1、内部往来流入的现金2、内部往来流出的现金内部往来产生的现金流量净额五、汇率变动对现金的影响六、现金及现金等价物增加额36-200308目录年度经营目标年度经营计划投资计划整合计划融资计划部门计划资金计划财务预算考核指标37-200308子公司管理层考核指标项目指标内容权重责任人完成日期财务指标(40%)运营质量经营净现金流运营成果销售收入净利润运营效率固定资产周转率应收帐款周转率存货周转率关键因素(40%)技术改造市场开拓新产品开发管理目标(20%)38-200308职能/业务部门考核指标受约人：职位：发约人：职位：合同效期：2004.1.1-2004.12.31签约日期：序号业绩指标权重工作目标工作结果得分123456789合计受约人签字：发约人签字：