用友财务管理系统操作手册

1公共财政管理第一品牌用友财务管理系统操作手册北京用友政务软件有限公司2011年05月25日2公共财政管理第一品牌一、账务系统：流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》3、凭证审核=》4、凭证记账=》5、月结1、初始化设置:(1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入收入/支出的凭证。3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》点击右键全选=》点击【审核】；4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》点击右键全选=》点击【记账】；5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末3公共财政管理第一品牌处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】二、电子系统：1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】/【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调试报表=》点击【保存】=》打印报表。2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】/【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】4公共财政管理第一品牌功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页=》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调试报表=》点击【保存】=》打印报表。三、修改账务：流程：1、开启反月结和反记账功能=》2、反月结=》3、反记账=》4、销审=》5、修改凭证。1、开启【反月结和反记账】功能：用户名【系统管理员】登录【账务管理系统】登录时间选择需要修改月份的最后一天=》点击【帮助】=》点击【关于】=》点击【关于】=》按住键盘上Ctrl键=》点击【账务处理系统】旁边的图标=》提示【反结帐和反记账等相关功能已开启】=》【关闭】2、反月结：点击最左上角【功能】下面=》选择【期末处理】=》点击【反月结】。3、反记账：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【已记账】状态=》选择左上角【文件】下的【反记账】。4、销审：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【已审核】状态=》选择左上角【文件】下的【销审】。5公共财政管理第一品牌5、修改错误凭证：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【未审核】状态=》双击需要修改的凭证，然后进行修改=》修改好后点击【保存】。四、用友财务数据备份1、桌面上双击【后台数据管理工具】=》服务名默认，用户：【sa】；密码sa今天登录=》【点击确定】=》选中需要备份的账套=》点击【备份与恢复】=》点击【备份】=》按文件备份后选中数据存放路径=》点击【打开】=》点击【备份】=》点击【是】=》提示备份完成后点击【确定】五、账表查询：1、总帐余额表：1)、总帐余额表查询设置（401财政补助收入为例）：用户名【操作员名称】登录【账务管理系统】登录时间选择需要查账的月份=》点击【账表输出】=》点击【总帐余额表】=》点击【所有科目总帐余额表】=》注意选择查询的会计期间，如图所示=》点击【打开】=》在左上角处注意选择=》点击【文件】下的【帐表连续打印输出】如图所示6公共财政管理第一品牌=》在弹出对话框中的【打印输出到文件】下面的【文件类型】=》选择如图所示：=》选择【文件类型】好后，在文件名后面选择保存文件路径，如图所示：=》输入保存文件名称，如图所示：2)、明细账、凭证联查查询设置（401财政补助收入为例）：用户名【操作员名称】登录【账务管理系统】登录时间选择需要查账的月份=》点击【账表输出】=》点击【总帐余额表】=》点击【所有科目总帐余额表】=》注意选择查询的会计期间，如图所示=》点击【打开】=》在左上角处注意选择=》选择后展现为以下如图所示的界面：7公共财政管理第一品牌=》选中需要查询的科目（401财政补助收入为例）=》点击右键=》选择【联查总帐】=》选择需要查询的月份的总帐=》点击右键=》选择【联查明细账】=》选择需要查询的凭证=》点击右键=》选择【凭证】。2、辅助余额表：查询方法与【总帐余额表】完全一致，参照【总帐余额表】查询方法。六、删除错误凭证及凭证重新排序：操作流程：1、开启反月结和反记账功能=》2、反月结=》3、反记账=》4、销审=》5、作废凭证=》6、凭证号重新排序。1、开启【反月结和反记账】功能：用户名【系统管理员】登录【账务管理系统】登录时间选择需要修改月份的最后一天=》点击【帮助】=》点击【关于】=》点击【关于】=》按住键盘上Ctrl键=》点击【账务处理系统】旁边的图标=》提示【反结帐和反记账等相关功能已开启】=》【关闭】2、反月结：点击最左上角【功能】下面=》选择【期末处理】=》点击【反月结】。3、反记账：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【已记账】状态=》选择左上角【文件】下的【反记账】。8公共财政管理第一品牌4、销审：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【已审核】状态=》选择左上角【文件】下的【销审】。5、修改错误凭证：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【未审核】状态=》双击需要作废的凭证，然后进行点击【凭证作废】=》在右下角选择【已作废】状态=》点击【删除已作废凭证】。6、凭证号重新排序：点击最左上角【功能】下面=》选择【凭证】=》点击【凭证处理】=》选择左下角【未审核】状态=》点击左上角【文件】下面=》【凭证号重新排序】。