账册表单模板管理手册 第11部分：工程管理处V1.2版

中石化森美（福建）石油有限公司企业标准Q/SHSMQ/SHSMGL1.1.11.11-2012账册表单模板管理手册第11部分：工程管理处2012-03-24发布2012-03-24实施中石化森美（福建）石油有限公司发布Q/SHSMGL1.1.11.11—2012I目次前言.............................................................................II1范围................................................................................12规范性引用文件......................................................................13职责................................................................................14要求................................................................................15发放和保管..........................................................................1附录A（规范性附录）建设工程管理工作表格.............................................3A.1建设工程开工书....................................................................3A.2建设工程完工确认书................................................................4A.3建设工程竣工验收书................................................................5A.4ERP-PS工程项目投资调整表..........................................................6A.5建设工程通知单....................................................................7A.6建设工程联系单....................................................................8附录B（规范性附录）建设工程款项及结算表格...........................................9B.1工程款申请审核表（进度款）........................................................9B.2工程款申请审核表（保修金）.......................................................10B.3工程款申请审核表（工程服务）.....................................................11B.4工程款申请审核表（装饰设计）.....................................................12B.5建设工程现场签证表...............................................................13B.6建设工程数量计算书...............................................................14B.7建设工程竣工结算资料移交表.......................................................15附录C（规范性附录）建设工程设计施工监理表格.......................................16C.1建设工程设计施工监理表格.........................................................16Q/SHSMGL1.1.11.11—2012II前言Q/SHSMGL1.1.11《账册表单模板管理手册》分为如下17个部分：——第1部分：总则；——第2部分：零售管理专业线；——第3部分：商业客户专业线；——第4部分：会计核算专业线；——第5部分：仓储物流专业线；——第6部分：总裁办公室/董事会秘书处；——第7部分：工程管理处；——第8部分：人力资源处；——第9部分：法律事务处；——第10部分：油品供应处；——第11部分：工程管理处；——第12部分：采购管理处；——第13部分：信息管理处；——第14部分：审计处；——第15部分：内部监控处；——第16部分：安全数质量监督处；——第17部分：党群工作处。本部分为Q/SHSMGL1.1.11的第11部分。本部分的附录A为规范性附录。本部分由中石化森美（福建）石油有限公司工程管理处提出并归口。本部分负责起草单位：工程管理处本部分主要起草人：刘兴林、周小红、田同鑫本部分于2009年12月首次发布本部分第1次修订主要起草人：田同鑫本部分于2011年11月第1次修订本部分第2次修订主要起草人：程建平、余光宇、田同鑫、陈两金本部分于2012年3月第2次修订Q/SHSMGL1.1.11.11—20121账册表单模板管理手册第11部分：工程管理处1范围Q/SHSMGL1.1.11的本部分规定了中石化森美（福建）石油有限公司（简称“本公司”）工程管理处账册表单模板的格式内容，以及对部门账册表单模板的管理要求。本部分适用于本公司工程管理处的账册表单模板日常管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/SHSMGL1.19.6—2009企业标准编排、印刷和发放规定Q/SHSMGL1.1.11.1—2009账册表单模板管理手册第1部分：总则DBJ12-56-2004福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）SH3503-2007石油化工建设工程项目交工技术文件规定住房和城乡建设部建筑市场管理司建市监函[2008]49号关于印发《注册建造师施工管理签章文件（试行）》的通知3职责工程管理处在遵照Q/SHSMGL1.1.11.1要求的前提下，负责本部门账册表单模板的制备、汇总、修订、更改。4要求4.1本部分中的账册表单模板包含了工程管理处部门职能工作中涉及的表单模板类资料，它们是工程管理处各岗位人员日常工作的重要依据。4.2建设工程使用的账册表单分为三种类型：4.2.1建设工程管理工作使用的表格。4.2.2建设工程款项、结算等使用表格。4.2.3建设工程施工中承包商、监理单位、设计单位等使用的表格。4.3账册表单模板4.3.1建设工程管理工作使用的表格见附录A。4.3.2建设工程款项、结算等使用表格见附录B。4.3.3建设工程设计、施工、监理等使用表格见附录C。5发放和保管Q/SHSMGL1.1.11.11—20122本部分的发放和使用除应遵循Q/SHSMGL1.19.6—2009中的有关规定外，同时应遵循发放范围的要求：——公司总裁、副总裁；——工程管理处；——工程管理处各岗位人员；——账册表单模板涉及到的填写单位。Q/SHSMGL1.1.11.11—20123附录A（规范性附录）建设工程管理工作表格A.1建设工程开工书表A.1建设工程开工书工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司工程性质□形象改造□技术改造□新建□重建□扩建施工单位单位工程类别□房屋建筑□石油储运□电力工程□港口工程工程地点工程造价/元计划开工日期年月日计划竣工日期年月日工程内容开工条件（图纸会审、施工方案、三通一平、物资储备情况）其它说明施工单位工程项目主管：年月日零售管理部/加油站：年月日相关部门：年月日仓储中心/油库：年月日注：表格内容可选填。Q/SHSMGL1.1.11.11—20114A.2建设工程完工确认书表A.2建设工程完工确认书工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司工程性质□形象改造□技术改造□新建□重建□扩建施工单位单位工程类别□房屋建筑□石油储运□电力工程□港口工程工程地点工程造价/元开工日期年月日完工日期年月日工程内容验收意见1．工程已完工，达到可使用状态，并交付使用，可以办理暂估转资。2．待工程全部完成、提交竣工资料，达到验收要求，再办理竣工验收手续。3．本“完工确认书”不代表发包人对合同约定工程质量的认可。施工单位年月日工程项目主管：年月日相关单位/部门：年月日注：表格内容可选填。Q/SHSMGL1.1.11.11—20095A.3建设工程竣工验收书表A.3建设工程竣工验收书工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司工程性质□形象改造□技术改造□新建□重建□扩建施工单位单位工程类别□房屋建筑□石油储运□电力工程□港口工程工程地点工程造价/元开工日期年月日竣工日期年月日工程内容验收意见施工单位设计单位监理勘察工程项目主管：年月日零售管理部/加油站：年月日工程管理处：年月日仓储中心/油库：年月日相关单位/部门：相关单位/部门：注：表格内容可选填。Q/SHSMGL1.1.11.11—20126A.4ERP-PS工程项目投资调整表表A.4ERP-PS工程项目投资调整表表单编号PS-工程-2011-.项目/批复名称批复编号投资/元子项目（增加投资）子项目投资/元增加额/元子项目（减少投资）子项目投资/元减少额/元调整说明附件工程管理处项目负责人：年月日工程管理处：年月日零管中心/仓储中心相关人员：年月日零管中心/仓储中心：年月日注：子项目投资调整1万元以下由工程处项目负责人审核，子项目调整投资额30%以下由工程管理处审核，子项目调整投资额30%以上由工程处、零管中心/仓储中心共同审核。Q/SHSMGL1.1.11.11—20127A.5建设工程通知单表A.5建设工程通知单工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司施工单位工程内容现加油站/油库，由于原因，现有如下项目需要变更，请予以支持。1.2.零售管理部/油库：年月日零售管理中心/仓储中心：年月日工程项目主管：年月日工程管理处：年月日相关单位/部门：注：本表用于零售管理中心/零售管理部、仓储中心向工程管理处提交工程变更通知等。Q/SHSMGL1.1.11.11—20128A.6建设工程联系单表A.6建设工程联系单工程名称合同编号建设单位中石化森美（福建）石油有限公司施工单位工程内容内容：施工单位监理单位工程项目主管：年月日工程管理处：年月日相关单位/部门：注：本表用于施工单位与发包人（监理人）之间工作联系。Q/SHSMGL1.1.11.11—20129附录B（规范性附录）建设工程款项及结算表格B.1工程款申请审核表（进度款）表B.1工程款申请审核表（进度款）工程名称合同编号致：中石化森美（福建）石油有限公司：我方于至已完成了工作，根据合同的约定，现申请支付本期工程价款，请予审核、并开具发票证明。序号名称金额（元）说明1合同价（签约合同价）2累计已完成的工程价款3累计已支付的工程价款4结算总价（合同价格）5本周期应扣减的质保金可支付时间：年月日6本周期应支付的工程价款7本次开具发票金额附件：进度结算书、工程量签证单、开工书、竣工验收书、发票。承包人（章）承包人代表日期年月日复核意见：□与实际