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企业名称（盖章）：法定代表人（签字）：财务负责人：单位地址：联系电话：报送日期：企业清产核资工作报表（2015年12月31日）序号表格编号资产清查表格名称企业填表人填表日期清查人员填表日期：2016年1表11-汇总表资产清查基准日：2015年2表22-分类汇总编制单位名称：33-流动汇总单位负责人：4表33-1货币资金汇总表财务负责人：5表3-1-13-1-1现金填表人：6表3-1-23-1-2银行存款电话号码：7表3-1-33-1-3其他货币资金单位地址：8表3-23-2交易性金融资产汇总9表3-2-13-2-1交易性-股票10表3-2-23-2-2交易性-债券11表3-33-2-3交易性-基金12表3-43-3应收票据13表3-53-4应收账款14表3-63-5预付账款15表3-73-6应收利息16表3-83-7应收股利17表3-93-8其他应收款18表3-103-9存货汇总19表3-10-13-9-1材料采购（在途物资）20表3-10-23-9-2原材料21表3-10-33-9-3在库周转材料22表3-10-43-9-4委托加工物资23表3-10-53-9-5产成品（库存商品）24表3-10-63-9-6在产品（自制半成品）25表3-10-73-9-7发出商品26表3-10-83-9-8在用周转材料27表3-10-93-10一年到期非流动资产28表3-10-103-11其他流动资产29表3-10-114-非流动资产汇总30表3-114-1可供出售金融资产汇总31表3-124-1-1可出售-股票吕刚贵州省地质环境监测院国资企业资产清查表格系统黎勇黎勇32表3-134-1-2可出售-债券33表3-144-1-3可出售-其他34表44-2持有至到期投资35表4-14-3长期应收36表4-24-4股权投资37'4-5投资性房地产38表4-34-5-1投资性房地产(成本法下)39表54-5-2投资性房地产(公允价值模式下)40表5-1-14-5-3投资性地产(成本法下)41表5-1-24-5-4投资性地产(公允价值模式下)42表5-1-34-6固定资产汇总43表5-2-14-6-1房屋建筑物44表5-2-24-6-2构筑物45表5-2-34-6-3管道沟槽46表5-34-6-4机器设备47表5-4-14-6-5车辆48表5-4-24-6-6电子设备49表5-54-6-7土地50表5-64-7在建工程汇总51表6-14-7-1在建（土建）52表6-24-7-2在建（设备）53表7-14-8工程物资54表7-24-9固定资产清理55表8-14-10生产性生物资产56表8-24-11油气资产57表94-12无形资产汇总58表9-14-12-1无形-土地59表9-24-12-2无形-矿业权60表9-34-12-3无形-其他61表9-44-13开发支出62表9-54-14商誉63表9-64-15长期待摊费用64表9-74-16递延所得税资产65表9-84-17其他非流动资产66表9-95-流动负债汇总67表9-105-1短期借款68表9-115-2交易性金融负债69表9-125-3应付票据70表9-135-4应付账款71表9-145-5预收账款72表105-6职工薪酬73表10-15-7应交税费74表10-25-8应付利息75表10-35-9应付股利（利润）76表10-45-10其他应付款77表10-55-11一年到期非流动负债785-12其他流动负债796-非流动负债汇总806-1长期借款816-2应付债券826-3长期应付款836-4专项应付款846-5预计负债856-6递延所得税负债866-7其他非流动负债877-1实收资本887-2资本公积897-3盈余公积907-4未分配利润918-1责任担保928-2资产抵押938-3其他或有事项7月4日12月31日吕刚贵州省地质环境监测院国资企业资产清查表格系统黎勇黎勇表1编制单位：贵州省地质环境监测院(加盖公章)金额单位：人民币万元账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注ABCDE1流动资产4.712非流动资产9.093其中：可供出售金融资产4持有至到期投资5长期应收款6长期股权投资7投资性房地产8固定资产9.099在建工程10工程物资11固定资产清理12生产性生物资产13油气资产14无形资产15开发支出16商誉17长期待摊费用18递延所得税资产19其他非流动资产20资产总计13.8021流动负债22非流动负债23负债合计24实收资本25资本公积26盈余公积27未分配利润28净资产（所有者权益）填表人：黎勇清查人员：填表日期：2016年7月4日CHECK资产总额减负债总额与净资产不等，请检查。okokokok项目资产清查结果汇总表资产清查基准日：2015年12月31日表2编制单位：贵州省地质环境监测院(加盖公章)金额单位：人民币元序号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注1一、流动资产合计47,127.692货币资金47,127.693短期投资4财政应返还额度5应收票据6应收账款7预付账款8应收股利9其他应收款10存货11一年内到期的非流动资产12其他流动资产13二、非流动资产合计90,917.7914可供出售金融资产15持有至到期投资16长期应收款17长期投资18投资性房地产19固定资产90,917.7920在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24油气资产25无形资产26开发支出27商誉28长期待摊费用29递延所得税资产30其他非流动资产31三、资产总计138,045.48资产清查结果分类汇总表资产清查基准日：2015年12月31日32四、流动负债合计33短期借款34交易性金融负债35应付票据36应付账款37预收款项38应付职工薪酬39应交税费40应付利息41应付股利42其他应付款43一年内到期的非流动负债44其他流动负债45五、非流动负债合计46长期借款47应付债券48长期应付款49专项应付款50预计负债51递延所得税负债52其他非流动负债53六、负债总计54实收资本55资本公积56盈余公积57未分配利润58七、净资产（所有者权益）填表人：黎勇清查人员：填表日期：2016年7月4日CHECK资产总额减负债总额与净资产不等，请检查。okokokok表3编制单位：贵州省地质环境监测院金额单位：人民币元编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注3-1货币资金3-2交易性金融资产3-3应收票据3-4应收账款3-5预付账款3-6应收利息3-7应收股利3-8其他应收款3-9存货3-10一年内到期的非流动资产3-11其他流动资产填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日流动资产资产清查汇总表评估基准日：2015年12月31日流动资产合计编制单位：贵州省地质环境监测院编号科目名称账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注3-1-1现金1,564.691,564.693-1-2银行存款45,563.0045,563.003-1-3其他货币资金--47,127.6947,127.69---填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日货币资金资产清查汇总表资产清查基准日：2015年12月31日合计表3-1金额单位：人民币元表3-1-1编制单位：贵州省地质环境监测院金额单位：人民币元序号存放部门（单位)币种外币账面金额基准日汇率账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注1铜仁分公司人民币1,564.691,564.69-1,564.691,564.69--填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日货币资金—现金资产清查明细表资产清查基准日：2015年12月31日合计编制单位：贵州省地质环境监测院序号开户银行账号币种外币账面金额基准日汇率账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注1工行铜仁延新路支行2408000209200028592人民币45,563.0045,563.00-45,563.0045,563.00--填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日货币资金—银行存款资产清查明细表资产清查基准日：2015年12月31日合计表3-1-2金额单位：人民币元表3-4编制单位：贵州省地质环境监测院金额单位：人民币元序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日合计应收账款清产核资明细表清产核资基准日：2015年12月31日合计减：应收账款坏账准备表3-5编制单位：贵州省地质环境监测院金额单位：人民币元序号收款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日合计预付账款清产核资明细表清产核资基准日：2015年12月31日减：预付账款坏账准备合计表3-8编制单位：贵州省地质环境监测院金额单位：人民币元序号欠款单位（人）名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值清查价值清查损溢价值重估重估增减值备注填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日合计其他应收款清产核资明细表清产核资基准日：2015年12月31日合计减：其他应收款坏账准备编制单位：贵州省地质环境监测院序号被投资单位名称投资日期协议投资期限持股比例（%）投资成本账面价值清查价值清查损失价值重估重估增减值备注一、子公司二、联营公司三、合营公司四、其他投资填表人：填表日期：2016年7月4日合计合计减：长期股权投资减值准备长期股权投资清产核资明细表清产核资基准日：2015年12月31日表4-4金额单位：人民币元表4-4-企业名称住所法定代表人总经理财务负责人联系人电话注册资本比例实收资本比例表决权董事会成员姓名任命/选举监事会成员任命/选举董事长主席董事监事资产总额负债总额所有者权益营业收入主营业务收入主营业务利润营业利润利润总额净利润子企业()基本信息表股东名称2008年利润分配2009年利润分配财务数据(截止2009年12月31日)合计编制单位：贵州省地质环境监测院原值净值原值净值房屋建筑物类合计-------4-6-1固定资产-房屋建筑物4-6-2固定资产-构筑物及其他辅助设施4-6-3固定资产-管道及沟槽设备类合计225,313.0090,917.79-----4-6-4固定资产-机器设备211,150.0087,979.05--4-6-5固定资产-车辆4-6-6固定资产-电子设备14,163.002,938.74--4-6-7固定资产—土地225,313.0090,917.79-----225,313.0090,917.79-----填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日表4-6金额单位：人民币元清查价值清查损溢重估增减值备注固定资产合计减：固定资产减值准备固定资产合计价值重估固定资产资产清查汇总表编号科目名称资产清查基准日：2015年12月31日账面价值编制单位：贵州省地质环境监测院原值净值数量原值净值折旧年限1调频发射机GX-FM1000T北京广讯科技台12011/12/12011/12/143,800.00#######52广播直播设备系统苏州市金阊区乐声音视器材商行批12012/2/12012/2/1###############5###############--###############--填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日表4-6-4备注金额单位：人民币元设备编号规格型号数量固定资产—机器设备资产清查明细表清查情况重估增减值生产厂家计量单位账面价值资产清查基准日：2015年12月31日清查损溢价值重估损失原因合计购置日期启用日期序号减：机器设备减值准备合计设备名称表4-6-5编制单位：贵州省地质环境监测院金额单位：人民币元原值净值数量原值净值填表人：清查人员：填表日期：2016年7月4日固定资产—车辆资产清查明细表清查情况重估增减值备注启用日期资产清查基准日：2015年12月31日清查损溢车辆名称及规格型号价值重估损失原因数量计量单位序号