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资产负债清查表编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa年月日账面数基准数清查数123货币资金1短期投资2应收票据3应收股利4应收利息5应收账款6其他应收款7预付账款8期货保证金9应收补贴款10应收出口退税11存货12其中：原材料13产成品（库存商品）14待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债权投资17其他流动资产18流动资产合计19长期投资20其中：长期股权投资21长期债权投资22*合并价差23长期投资合计24固定资产原价25减：累计折旧26固定资产净值（净额）27固定资产清理28工程物资29在建工程30待处理固定资产净损失31固定资产合计32无形资产33其中：土地使用权34递延资产35其中：固定资产修理36项目行次固定资产改良支出37其他长期资产38其中：特准储备物资39无形及其他资产合计40递延税款借项41清产核资待处理42――资产合计43注：表中带*科目为合并报表专用。资产负债清查表账面数基准数45短期借款44应付票据45应付账款46预收账款47应付工资48应付福利费49应付利润（股利）50应交税金51其他应交款52其他应付款53预提费用54预计负债55一年内到期的长期负债56其他流动负债57流动负债合计58长期借款59应付债券60长期应付款61专项应付款62其他长期负债63其中：特准储备资金64长期负债合计65递延税款贷项66负债合计67*少数股东权益68实收资本（股本）69国家资本70集体资本71法人资本72其中：国有法人资本73集体法人资本74个人资本75外商资本76资本公积77盈余公积78其中：法定盈余公积79项目行次公益金80补充流动资本81*未确认的投资损失（以“-”号填列）82未分配利润83外币报表折算差额84所有者权益合计85负债和所有者权益总计86企清工作01表金额单位：元清查数6企业基本情况表编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa年月日项目行次金额一、户数情况（户）：(总公司填报)1―（一）总公司所属全部子企业户数2其中：二级3三级4（二）开展清产核资企业户数5其中：二级6三级7（三）未开展清产核资企业户数8其中：二级9三级10（四）已资不抵债企业户数11（五）已歇业、停产企业户数12（六）已进入破产程序企业户数13二、职工人数（人）：14―（一）从业人员人数15（二）职工人数16其中：在岗职工人数17三、固定资产折旧变动情况：18― （一）年初余额19 （二）年初至清产核资基准日增加额20 （三）年初至清产核资基准日减少额21 （四）清产核资基准日余额22四、预提固定资产大修理费用增减变动情况：23― （一）年初余额24 （二）年初至清产核资基准日增加额25 （三）年初至清产核资基准日减少额26 （四）清产核资基准日余额27五、未还款情况：28―（一）清查出的逾期借款本息29其中：本金30（二）清查出的无法付出的应付款项31其中：三年以上无法付出的应付款项323334企业基本情况表企清工作02表金额单位：元项目行次金额六、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账:35―（一）资产损失净额36 1、流动资产盘亏37 2、流动资产损失38 3、流动资产盘盈39 4、固定资产盘亏40 5、固定资产毁损、报废41 6、固定资产盘盈42（二）其他不良资产43 1、三年以上应收（预付）款项44 2、长期积压存货 453、不良长期投资46（三）潜亏挂账47 其中：政策性影响的潜亏挂账48（四）经营亏损挂账（“＋”号填列）49（五）已消化处理损失挂账50七、或有负债51其中：（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债52（二）提供债务担保形成的或有负债531、为集团内单位提供担保形成的或有负债542、为集团外单位提供担保形成的或有负债55（三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债56八、已抵押资产57其中：逾期抵押资产58九、超支挂账情况：59―（一）应付工资超支挂账60（二）应付福利费超支挂账61（三）应付税金超支挂账62（四）其他超支挂账63十、欠发欠缴情况：64―（一）欠发职工工资额65 （二）欠缴职工养老保险额66 （三）欠缴职工基本医疗保险额67 （四）欠缴职工失业保险额68编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa列损益12一、流动资产1货币资金2应收账款3其他应收款4预付账款5存货6 待摊费用7其他流动资产8二、长期投资9*合并价差10―三、固定资产11其中：固定资产原价12― 减：累计折旧13―固定资产净值14工程物资15在建工程16四、无形及递延资产17其中：土地使用权18―五、其他资产1920资产总计21基准数企业申报净损失数注：本表资产和负债方可由计算机自动生成，权益方手工填列。项目行次资金核实申报表年月日核权益列损益核权益345六、流动负债22七、长期负债23负债总计24*少数股东权益25八、实收资本（股本）26国家资本27集体资本28法人资本29其中：国有法人资本30――― 集体法人资本31 个人资本32―――外商资本33―――九、资本公积34十、盈余公积35其中：法定盈余公积36 公益金37十一、*未确认的投资损失(以“－”号填列)38―――十二、未分配利润39十三、外币报表折算差额40所有者权益总计41负债和所有者权益总计42企业申报净损失数中介审核净损失数项目行次企清工作03表金额单位：元列损益核权益列损益核权益678910――――――――――――――――――――――――――――――――――企业申报净损失数中介审核净损失数基准数企业损失挂账情况表(按原会计制度)编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa清查出有问题资产企业申报净损失数12一、资产损失1（一）流动资产损失21、盘盈3其中：账外资产入账42、盘亏53、毁损6其中：（1）水灾7（2）火灾8（3）地震94、报废10其中：（1）长期积压报废11（2）生产不合格报废12（3）技术淘汰报废135、坏账损失14其中：（1）债务人破产、倒闭、死亡造成损失15（2）债务人被吊销、注销造成损失16（3）国际政治经济因素造成应收款损失17（4）三年以上应收款18其中：五年以上应收款196、贪污、盗窃、诈骗损失207、司法败诉强制执行损失218、其他原因损失22（二）固定资产损失231、盘盈24其中：账外资产入账252、盘亏263、毁损27注：本表可由计算机自动生成项目行次企业损失挂账情况表(按原会计制度)年月日中介审核净损失数清查出有问题资产34其中：（1）水灾28（2）火灾29（3）地震304、报废31其中：逾期报废32质量报废33技术淘汰提前报废34结构调整或列入搬迁造成报废355、贪污、盗窃、诈骗损失366、司法败诉强制执行损失377、其他原因损失38（三）长期投资损失391、账外长期投资入账402、被投资单位破产、倒闭、清算等造成损失413、被投资单位长期亏损或已资不抵债424、其他原因造成损失43（四）无形及递延资产损失44 其中：技术淘汰45（五）其他资产损失46二、资金挂账47（一）政策性挂账48（二）潜亏挂账491、各种应摊未摊费用挂账502、各种应提未提费用挂账513、存货高留低转挂账524、其他潜亏挂账53三、其他54项目行次企清工作04表金额单位：元企业申报净损失数中介审核净损失数56企业预计损失情况表(按《企业会计制度》)编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa清查数企业预计损失12一、应收款项1账龄1年以内(含1年)2 账龄1至2年(不含1年)3账龄2至3年(不含2年)4 账龄3至4年(不含3年)5 账龄4至5年(不含4年)6 账龄5年以上(不含5年)7二、短期投资8 股票9债券10基金11其他短期投资12三、存货13(一)按种类分14 原材料15库存商品16产成品17低值易耗品18其他存货19(二)按原因分类20―市价持续下跌未来无回升希望21―使用该原料生产的产品成本大于产品售价22―因产品换代原料不需用同时高于市价23―市场需求变化导致市场价值逐渐下跌24―其他足以证明存货实质发生减值的情形25―2627项目行次企业预计损失情况表(按《企业会计制度》)年月日企业申报数中介审核数34四、长期投资28(一)按投资种类分29 1、长期股权投资30其中：对子公司的投资31对合营和联营企业的投资322、长期债权投资33(二)按原因分34市价连续两年低于账面价值35被投资单位财务状况严重恶化36被投资单位发生巨额亏损37被投资单位清理整顿、清算38其他原因39五、固定资产40土地41 房屋、建筑物42机器设备43交通运输工具及其他44六、在建工程45长期停缓建项目，预计未来3年不会重新开工46在建工程在性能、技术上已经落后47其他原因48七、无形资产49其中：专利权50 商标权51 商誉52八、委托贷款53合计54项目行次企清工作05表金额单位：元清查数企业预计损失企业申报数中介审核数5678―――――――――编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa栏次1234公司本部汇总口径合计合并口径总计――――二级子公司合计注：本表可由计算机自动生成，本表仅由总公司上报序号单位名称企业申报净损失数中介审核损失挂账数小计流动资产固定资产资金核实分户表年月日56789101112――――――――—%d—注：本表可由计算机自动生成，本表仅由总公司上报中介审核资产盘盈入账数小计流动资产固定资产长期投资其他资产中介审核损失挂账数长期投资其他资产其他资金资金核实分户表基准数核减数基准数核减数基准数核减数1314151617181920―—%d—注：本表可由计算机自动生成，本表仅由总公司上报核减权益数小计实收资本资本公积中介审核其他盘盈入账数中介处理建议列损益数企清工作06表单位：元基准数核减数基准数核减数212223242526注：本表可由计算机自动生成，本表仅由总公司上报核减权益数核减少数股东权益盈余公积未分配利润中介处理建议备注编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaaO12项目名称损失原因合计序号货币资金损失挂账分项明细表年月日列损益34567—1.%d—发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数货币资金损失挂账分项明细表核权益列损益核权益891011企业申报损失数中介审核数关键证据企清明细01表金额：元1213备注索引号编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaaO12项目名称损失原因合计序号坏账损失挂账分项明细表(一)(应收账款)年月日列损益34567—2.1.%d—发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数坏账损失挂账分项明细表(一)核权益列损益核权益891011企业申报损失数中介审核数关键证据企清明细02-1表金额：元1213备注索引号编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaaO12项目名称损失原因合计序号坏账损失挂账分项明细表(二)(其他应收款)年月日列损益34567—2.2.%d—发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数坏账损失挂账分项明细表(二)核权益列损益核权益891011企业申报损失数中介审核数关键证据企清明细02-2表金额：元1213备注索引号编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaaO12项目名称损失原因合计序号坏账损失挂账分项明细表(三)(预付账款)年月日列损益34567—2.3.%d—发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数坏账损失挂账分项明细表(三)核权益列损益核权益891011企业申报损失数中介审核数关键证据企清明细02-3表金额：元1213备注索引号编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaaO12项目名称损失原因合计序号存货损失挂账分项明细表年月日列损益34567—3.%d—发生时间项目原值预计残值清查出有问题资产数企业申报损失数存货损失挂账分项明细表核权益列损益核权益891011企业申报损失数中介审核数关键证据企清明细03表金额：元1213备注索引号编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaaO12序号项目名称损失原因合计待摊费用损失挂账分项明细表年月日34567—4.%d—项目原值应