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房地产解决方案规划文思海辉房地产企业解决方案专家组房地产业务重点©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.钱产品地房地产业务重点©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.3钱产品地投资发展收益辅助财务管理资金管理成本管理合同管理招标采购计划进度外部业务支持基础供应商管理客户关系管理内部OA系统门户与移动应用人力资本管理知识库管理主数据管理企业绩效BI报表、经营仪表盘……决策房地产信息化规划蓝图©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.投资发展收益辅助投资机会成本测算投标报价财务管理应付应收总帐固定资产资金管理交易管理内部银行资金监控外部业务支持基础供应商管理认证绩效改进评级客户关系管理营销售价会员售后内部OA系统工作流远程会议门户与移动应用内外系统接口人力资本组织工资工时绩效知识库管理安全控制文档库主数据管理（项目结构产品成本科目合约包…）企业绩效BI报表、经营仪表盘……决策4成本管理目标成本合约预算动态成本合同管理合同补充变更结算付款招标采购规划寻源采购订单甲供计划进度模板计划填报现场管理主数据管理（项目结构产品成本科目合约包…）房地产信息化规划蓝图-核心业务信息系统©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.投资发展收益辅助投资机会成本测算投标报价财务管理应付应收总帐固定资产资金管理交易管理内部银行资金监控外部业务支持基础供应商管理认证绩效改进评级客户关系管理营销售价会员售后内部OA系统工作流远程会议门户与移动应用内外系统接口人力资本组织工资工时绩效知识库管理安全控制文档库企业绩效BI报表、经营仪表盘……决策5核心业务信息系统成本管理目标成本合约预算动态成本合同管理合同补充变更结算付款招标采购规划寻源采购订单甲供计划进度模板计划填报现场管理123建立系统架构控制合同成本信息共享协作规范采购流程项目精益运营提升管理能力房地产关键能力提升©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.6投资规模大开发周期长影响因素多管控环境多过程调整密专业程度高信息化重点：提升效益成本管理集中采购控制风险变更流程资金计划资源协同信息共享人资管理扩张重用主数据项目管理BI第一期系统目标©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.7建立可追溯、可控制、可预测的成本管理系统支持决策降低风险单方成本实时管控业务操作规范高效自动统一信息决策支持可视化协作洞察力手工零散数据主观判断成本管理阶段©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.8目标成本合约规划合同执行变更控制供应商招标甲供材融资利率资金预算工期控制压缩费用税务规划价值提升©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.9V(产品价值)=F(业主功能)C(投入成本)开发成本期间费用税目标成本合约规划合同执行变更控制供应商招标甲供材融资利率资金预算工期控制压缩费用税务规划价值提升©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.10V(产品价值)=F(业主功能)C(投入成本)开发成本期间费用税土地获得价款主体建安其他类别财务费用管理费用营销费用营业税增值税所得税目标成本合约规划合同执行变更控制供应商招标甲供材融资利率资金预算工期控制压缩费用税务规划价值提升©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.11V(产品价值)=F(业主功能)C(投入成本)开发成本期间费用税土地获得价款主体建安其他类别财务费用管理费用营销费用营业税增值税所得税信息化提升:预算与执行成本业务总览基础设置报表业务操作成本科目集团层、公司层合约规划类型七大类下各公司自己维护类型公司映射表模板各公司建自己的分期、跨期模板项目分期分期规划指标、分期产品、面积指标一期目标成本目标成本合约规划合同执行及成本审核成本拆分待发生调整二期目标成本每个分期维护各自的目标成本目标成本汇总表各产品主体建安六类公摊跨期一期合约规划二期合约规划三期合约规划跨期合约规划目标成本自动转合约分期跨期分开合同成本审核变更指令单结算单无合同成本审核签订合同成本审核时提示可用余额合同变更结算无合同成本4类业务拆分自动拆到产品支持手工指定金额合约、合同两个维度调整输入调整金额，自动根据目标成本比拆分到产品支持手工指定金额合同口径合约口径分期调整跨期调整合约规划汇总表跨期合同拆分明细表合约口径待发生成本查询科目口径待发生成本查询三期目标成本分期目标成本跨期合约规划合同执行变更管理结算管理合同管理目标成本编制：•成本核算科目：所有科目标准化编码管理，为公司间、项目间成本信息对比提供依据。合约规划编制：•根据映射表自动实现目标成本合约化的过程，在没有增加更多工作量的基础上实现了成本管理的精细化。•跨期分摊成本与跨期的合约规划均独立管理，达到对跨期合同更为准确的成本控制。•支持合约预算的版本管理，当目标成本修订时，能够及时将新版本目标成本转换为合约规划口径，从而更准确的控制待发生成本。合同执行流程：•通过合约预算来指导、控制合同的签订、变更及无合同付款等业务，达到“事前控制”的目的，覆盖合同执行全流程。统一工程、采购、成本管理的业务语言，建立财务口径目标成本科目体系与业务口径合约规划的映射关系体系，实现以合约规划为中心的过程成本管控。成本预算控制提升核心成本管理系统模块©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.14主数据：统一数据口径颗粒度是信息化建设基础©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.15主数据建设思路©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.16主数据分类及业务系统关系©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.17主数据应用举例©Pactera.Confidential.AllRightsReserved.18成本基础数据—成本核算设置成本核算科目•用于目标成本编制、动态成本归集、成本拆分等成本核算业务。•采用分层多级结构，上层科目为集团科目，下层科目为一线公司细分的科目。合约规划类型•用于合约预算编制、待发生成本调整、成本拆分等成本核算业务。•一线公司结合自身项目特点梳理各类合同，建立本公司的合约规划体系。•合约规划类型由一线公司自行定义，系统对所有合约规划类型进行自动编码。映射表模板•各一线公司分别建立一套财务口径目标成本科目体系与业务口径合约规划的映射关系模板，作为目标成本合约化的基础。•模板类型：为满足分期与跨期目标成本分开管理的业务需求，模板类型分为两类：分期映射表模板、跨期映射表模板。成本基础数据—核算对象建立项目（一级结构）项目分期（二级结构）产品（三级结构）P0032金域蓝湾项目P0032-01金域蓝湾一期住宅-高层住宅-小高层P0032-02金域蓝湾二期住宅-高层住宅-小高层住宅-普通多层P0032-KQ金域蓝湾跨期一期分摊二期分摊后期分摊成本核算对象分为项目、分期、产品类型三级结构•一级结构：项目作为成本核算对象的一级结构；项目立项后需要在运营管理平台维护项目信息，后通过接口传送到核心业务系统建立成本核算对象一级结构；项目全期规划指标数据作为项目的详细资料在系统中手工录入。•二级结构：项目分期作为成本核算对象的二级结构；为实现跨期合同更为精细准确的过程成本控制，将跨期也作为一个独立的管理对象，采取与项目分期相同的管理方式；项目分期规划指标数据作为项目分期的详细资料在系统中手工录入。•三级结构：产品类型作为成本核算对象的三级结构，每个分期下包含多个产品类型。跨期分别建立对应不同分期的三级结构，以便于单独管理跨期分摊成本和业务过程中的成本控制；成本基础数据—核算对象管理项目（一级结构）项目分期（二级结构）金域蓝湾项目金域蓝湾一期金域蓝湾二期金域蓝湾跨期项目分期规划指标用途：部分指标会作为目标成本测算原始指标值部分指标自动计算：总占地面积=产品占地之和，建筑用地面积=建筑物基地面积+道路用地合计+景观用地合计，总建筑面积=产品建筑面积之和，建筑密度=建筑物基底面积/建筑用地面积，道路用地合计=沥青(砼)路面车行道+露天停车位，景观用地合计=绿地面积+硬质铺装+水景占地面积+室外泳池用地产品规划指标可售产品：包括高层（21F）、洋房（6+1F）、豪华独栋别墅、沿街商业、可售车位等，这些产品在目标成本中会独立进行主体建安费得测算。公共配套：包括幼儿园、会所等，这些产品不会在目标成本中独立进行主体建安费测算。产品指标：包括占地、建筑、可售、楼栋等，也会作为目标成本测算原始指标值。特殊情况说明：1：产品一旦参与目标成本测算，则不能被删除。2：目标成本一旦核准，产品及产品指标不能更改。3：增加了参数车库成本分摊系数面积指标更新用来录入不同阶段产品面积指标值。（获取规证、图测、预售查账、竣工实测）用途：成本拆分时归属标准如果选择了占地或可售面积，该面积比会取面积规划指标中的最新面积。特殊情况说明：1：获取规证阶段面积会取产品上维护的面积。2：最新建筑面积默认取最后阶段有值的面积，但是也可以手工进行维护。跨期项目跨期项目的产品为各个分期及后期。跨期项目及其各产品由系统自动生成，不需要手工操作。目标成本管理目标成本编制•对于分期，在分产品类型的主体建安工程费、六类公摊及期间费的界面上输入测算数据，系统自动计算生成分期的目标成本汇总表。•对于跨期，需单独编制跨期分摊成本，与普通分期的目标成本并列，跨期需分别编制分摊到当期和后期的成本。目标成本修订•当因政策变化等原因需要进行目标成本修订时，成本人员打开项目分期当前有效版本的目标成本数据进行调整。•当目标成本修订涉及产品面积指标数据变化时，须先进行产品的面积指标的修订，再修订目标成本；同时，目标成本修订后，需要按新版的目标成本重新进行合约化。目标成本分析•目标成本测算汇总表用于查看分期+跨期的目标成本汇总数据,按照成本用户习惯的报表格式展示。•系统自动汇总分期测算表和跨期分摊表中分摊到该期的数据。原始指标产品测算表六类公摊测算表1可售建筑面积产品的建筑面积所有可售产品的建筑面积之和2可售占地面积产品的占地面积所有可售产品的占地面积之和3计容积率面积-项目分期规划指标中的计容积率面积4可售面积产品的可售面积所有可售产品的可售面积之和5户数产品的户数-6单元数产品的单元数-7楼栋数产品的楼栋数-8层数产品的层数-9总占地面积-项目分期规划指标中的总占地面积10总建筑面积-项目分期规划指标中的总建筑面积11建筑物基底面积产品的建筑物基底面积-目标成本计算公式目标成本(科目)=单价(历史)[×地区系数]×工程量原始指标×配比系数（产品类型）代码成本科目（举例）5001.05装饰及环保工程费5001.05.01建筑立面及部品5001.05.01.01外立面工程5001.05.01.02栏杆百叶工程5001.05.01.03门窗工程5001.05.01.03.01公共区域出入门5001.05.01.03.02入户门5001.05.01.03.03公共区域防火门、卷帘5001.05.01.03.04窗、阳台门5001.05.01.04…标识牌（楼栋/门牌等）5001.05.01.05….信报箱（保洁箱、送奶箱）5001.05.02…公共部位精装修5001.05.03…室内弱电系统5001.05.04…环保系统费...………目标成本业务管理项目（一级结构）项目分期（二级结构）金域蓝湾项目金域蓝湾一期金域蓝湾二期金域蓝湾跨期目标成本编制编制规则：1：区分版本，核准生效。2：某个科目不能同时为六类公摊及跨期科目。3：科目金额会根据科目上默认的分配方式（占地面积、可售面积、直接归属）自动分摊