部门费用支出统计表

營業額￥營業額￥營業額￥營業額￥營業額￥月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率直接人工薪资1.173%221822######100%0.00%40,9800.832%141.0%29.1%46,643######88.3%-59.7%72,3671.296%90.5%2.4%61,8321.262%92.9%间接薪资0.545%103099######100%0.00%35,1000.712%76.5%-30.7%27,556######69.4%-10.2%19,4280.348%######55.7%21,0140.429%127.0%直接人工加班费1.031%194959######100%0.00%58,5601.189%86.7%-15.3%39,027######92.7%6.5%49,0260.878%######21.0%48,3460.987%104.4%间接人工加班费0.035%6645######100%0.00%2,2850.046%75.7%-32.0%1,404######87.8%13.8%1,4780.026%######33.8%1,4780.030%116.4%办公费用0.001%247######100%0.00%390.001%163.0%38.6%62######74.3%-119.5%1320.002%55.3%-34.3%140.000%462.1%差旅费(境内)0.001%212######100%0.00%0.000%######100.0%10######393.4%#DIV/0!2020.004%31.0%-1170.3%0.000%#DIV/0!维修保养费0.000%0######100%0.00%0.000%#######DIV/0!#############DIV/0!0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!电费0.215%40619######100%0.00%7,2730.148%145.4%31.2%7,630######98.8%-47.2%14,7770.265%81.1%-21.8%10,9390.223%96.1%燃料费用0.731%138262######100%0.00%53,2021.080%67.7%-47.8%47,086######54.5%-24.2%20,7060.371%######72.3%17,2670.353%207.3%运输费用0.026%4900######100%0.00%4,9000.099%26.0%-284.0%############100.0%0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!职工福利费0.117%22073######100%0.00%1000.002%######98.3%3,212######127.5%#######18,7200.335%34.8%-266.5%410.001%14090.7%委外加工费0.005%855######100%0.00%0.000%######100.0%#############DIV/0!8550.015%29.5%#DIV/0!0.000%#DIV/0!模具费0.000%0######100%0.00%0.000%#######DIV/0!#############DIV/0!0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!物料消耗0.135%25511######100%0.00%9,8720.200%67.3%-48.6%969######488.6%86.2%6,3800.114%######-314.1%8,2900.169%79.7%0.000%######100%0.00%0.000%#######DIV/0!#############DIV/0!0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%######100%0.00%0.000%#######DIV/0!#############DIV/0!0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%######100%0.00%0.000%#######DIV/0!#############DIV/0!0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%######100%0.00%0.000%#######DIV/0!#############DIV/0!0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%######100%0.00%0.000%#######DIV/0!#############DIV/0!0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%######100%0.00%0.000%#######DIV/0!#############DIV/0!0.000%#######DIV/0!0.000%#DIV/0!4.013%759204######100%0.00%#######4.310%93.1%-7.4%173,598######81.2%-14.8%######3.656%######26.1%######3.455%116.2%4926365.183510282.082.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標；部門財務報表支出明細科目目標值（單項費用占事業處營業額的比率）2011年度(1~4月份）匯總（均值）18916478月度成長率3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%；目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%；月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%；單位合計：4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成；益伸集團（惠州廠區）2011年1月份月度成長率2011年2月份月度成長率2011年3月份2011年4月份5581920.71月度成長率4897909.852011年度（）部門支出費用統計達成表備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用；營業額￥營業額￥月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率序號未達成項目改善後目標設定值2.6%59,6881.150%102.0%8.9%#VALUE!#VALUE!######1直接人工加班费-23.3%16,6980.322%169.4%25.0%#VALUE!#VALUE!######2办公费用-12.4%75,0791.446%71.3%-46.5%#VALUE!#VALUE!######3电费-14.0%0.000%#DIV/0!100.0%#VALUE!#VALUE!######4燃料费用88.0%870.002%78.2%-490.6%#VALUE!#VALUE!######5职工福利费100.0%0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!############0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!######15.6%14,1930.273%78.5%-22.4%#VALUE!#VALUE!######5.0%43,6020.840%87.0%-138.2%#VALUE!#VALUE!############0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!######序號達成項目挑戰項目標設定值99.8%8550.016%708.8%-1888.0%#VALUE!#VALUE!######100.0%0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!############1,7090.033%0.0%#DIV/0!#VALUE!#VALUE!######-48.1%6,3440.122%110.4%27.8%#VALUE!#VALUE!############0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!############0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!############0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!############0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!############0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!############0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#VALUE!######5.5%218,2544.204%95.5%-21.7%0#VALUE!#VALUE!######因生产量增加及试模次数增多加强安全教育，严格按标准作业2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標；實施原因闡述成效確認因生产量增加及试模次数增多2.達標項目資源共享（目標達成率≥100%及月度成長率為正數）：夏天到了，员工领工衣，以及有一员工工伤3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%；目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%；月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%；4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成；5月份领了5包A4纸，助理领多了现在还剩4包还可用两个月5月比4月毛边工加班工时增加2824H严格控制员工加班益伸集團（惠州廠區）2011年4月份5191337.84月度成長率月度成長率月度成長率2011年5月份2011年6月份目標分析表1.目標未達成原因分析報告:（目標達成率:＜100%及月度成長率為負數）：不良原因分析改善實施辦法2011年度（）部門支出費用統計達成表成效確認備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用；