大唐河南分公司商务智能系统方案汇报421

——总体建设方案汇报2汇报提纲商务智能提升企业管理水平大唐河南商务智能个性化特色分主题成果展示下一阶段工作规划3解读十二五规划以煤为主的能源结构或将受到调整。火电减排将是未来的重点之一。国家将重点扶持水电等清洁能源。虽然未来很长一段时间内火电的地位仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐减少。成本压力加大：作为不可再生能源，煤炭价格或将持续攀升，燃料成本压力增大。节能减排要求提高：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一定限制。火电企业发展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！！解读影响4商务智能提升电企能力商务智能财务绩效分析能力经营管理决策能力发电安全管理能力物资资源计划能力安全生产分析发电运行分析设备检修分析财务绩效分析人力资源分析库存分析采购分析计划完成情况边际利润分析电价分析5河南分公司商务智能建设整体规划及愿景•加强应用培训•定期分析与讨论•预算管理•对标管理•移动智能支持•…•分析模型持续完善•与全面预算管理结合•与成本定额管理结合•资产生命周期管理•全面可视化管理•…•信息发布•分析溯源•纵向整合•集中管控•数据质量优化商务智能体系构建阶段业务数据应用管理阶段深化应用持续改进阶段商务智能应用是一个循序渐进，逐步发展、完善并成熟的过程6汇报提纲商务智能提升企业管理水平大唐河南商务智能个性化特色分主题成果展示下一阶段工作规划7各主题分类及指标结构8分公司主任绩效评价依据厂级领导经营生产绩效分公司高层基于数据的决策总体方案设计思路KPI对比分析基础数据9建立KPI预警机制，提高企业风险管控能力一类指标发电量：截止2011年3月25日，分公司累计发电量10亿千瓦时，只完成计划的60%，差额6.7亿千瓦时，详情请点击……管理驾驶舱预警建立及时、准确、完整的KPI预警机制，对企业及时了解经营和管理中的风险，并及时制定应对战略方针。对信息作出迅速整理和反应模拟结果，对潜在指标作出预警具有良好的监督能力加强企业风险管控10引入因素分析模型，提升企业经营管理收入分析本期值：8965.8预算值：14943完成率：60%上网电量本期值：896.8预算值：904.3影响额：1278平均电价本期值：365.8预算值：354.3影响额：2031厂用电率本期值：6.0%预算值：5.8%影响额：599.2发电量本期值：812.8预算值：921.3影响额：678.9可进一步深入分析确定影响该指标的各因素及与该指标的关系计算确定各个因素影响的程度数额促使企业进行目标管理提高企业经营管理水平有利于企业进行事前计划、事中控制和事后监督确定需要分析的指标11构建日利润分析模型，提升及时管控能力0.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.0018,000.0020,000.0012345678910111213141516171819202122232425262728293031单位：万元2011年3月大唐河南分公司利润趋势图利润上年同期进度预算日利润稳步上升，较上年同期有明显增长计划完成情况良好，并略有超额12进一步规范业务数据，提升业务管理水平通过对业务数据的规范，能够有效的定位缺失数据、错误数据和悖论数据。规范岗位人员对业务系统的使用，进而提高工作效率和生产效益，达到提升业务管理水平的目的。•通过数据展现能够迅速发现业务系统数据填报的及时性，对业务系统的应用进行监督。数据及时性•通过数据展现能够快速定位出现错误数据的位置，为规范业务系统填报流程提供支持。数据准确性•通过数据展现能够马上找出数据产生的根源，使得业务系统的填报有迹可循，规范了信息填报的有效性。数据合理性13多维度多视角全面分析组织机构：分公司电厂-机组机组类型：600MW－300MW－200MW－165MW以下－风电指标关联：发电量-负荷率-供电煤耗-水耗-油耗时间维度：年-季度-月-周-日指标类型：本期、同期、上期、计划14项目例会制度保障项目工作有序开展在领导的大力支持和积极参与下，周例会有序进行。例会参与者包括王朝子，魏珂，程航，武涛，蔡金柱，张平、王浩，实施方项目经理等。周例会保障了项目工作的有序开展，其主要表现如下：听取了领导的重要指示和各方宝贵意见，加强了项目的管控。协调解决跨系统接口问题，有效推动了各方的合作。协调了甲乙双方存在的分歧，保证了项目的一致性。及时发现了若干隐藏事件，降低了项目的风险。解答了部分项目相关问题，保障了项目工作的有序开展。15模块化分责任落实方案，保障沟通有效性序号负责业务分公司责任人实施方责任人沟通次数0总体项目进展刘总、王朝子沈鹏飞、黄剑81管理驾驶舱王朝子、黄敏锋黄剑、陈秉龙82财务管理主题魏珂、程航田文芳73生产管理主题邓志峰、何险峰、蔡金柱马宁64物资管理主题邓志峰、武涛马宁65全面预算管理吕新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主题战方田文芳37计划管理主题王朝子、马军秀黄剑18薪酬管理主题张东喜黄剑29前期及工程管理闫小栓、闫利军马宁3合计沟通次数51模块化分责任落实方案是指针对不同的主题，由甲乙双方指定专人负责。专业对口，责权明确。保障了项目沟通的及时性、有效性、一致性！16汇报提纲商务智能提升企业管理水平大唐河南商务智能个性化特色分主题成果展示下一阶段工作规划17管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径18管理驾驶舱是整个商务智能建设的核心，通过对关键指标的综合分析反映分公司的整体运营情况。整个管理驾驶舱的分析采用先“综合”后“细分”的形式，即在首页进行综合展示；通过穿透对各指标进行深入详细的分析。管理驾驶舱分析思路梳理企业业务确定关键指标分析关键指标展示综合信息监控运营状态提升管理水平19管理驾驶舱分析案例5个一类指标15个二类指标20管理驾驶舱分析案例-发电量穿透70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位:万千瓦时分公司本年各月发电量与计划值发电量分公司计划省网计划分公司计划完成率省网计划完成率点击穿透21管理驾驶舱分析案例-发电量穿透90.0%95.0%100.0%105.0%110.0%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式单位：万千瓦时各厂发电量（2010年11月）发电量分公司计划省网计划分公司计划完成率省网计划完成率热电30%纯凝32%风电38%分公司发电量构成60万等级50%30万等级25%20万等级及以下17%风电8%各等级机组发电量占比基础电量46%自备优惠23%公用补偿16%外送电量15%分公司各类型发电量构成点击穿透22管理驾驶舱分析案例-发电量穿透0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式1月2月3月4月5月6月7月单位:万千瓦时龙岗本年各月发电量与计划值发电量分公司计划省网计划分公司计划完成率省网计划完成率74.0%75.0%76.0%77.0%78.0%79.0%80.0%81.0%82.0%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位:万千瓦时龙岗发电月负荷率（截至7月23日）发电量计划值负荷率23管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径24财务管理分析思路以利润分析为核心以利润直接构成因素收入和成本的分析为主体以收入成本构成因素的分析为依托以财务报表分析、财务比率分析、财务指标分析、资金费用的分析辅助25财务管理案例分析——利润分析利润本期与预算对比分析及完成情况利润本期与同期对比分析及同比情况本月各日收入成本利润情况分析利润的因素分析利润月累计分析利润年趋势分析26财务管理案例分析——利润分析0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式2011年1月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年分公司各月利润同比分析本期同期同比为什么三月份分公司的利润增长速度出现下滑？——点击查看原因2011年分公司各月利润较上年同期都基本以17%左右的速度稳步增长2011年3月份分公司利润的增长速度下滑企业关注的问题是……利润分析之同比分析27财务管理案例分析——利润分析-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式2011年三月份各个电厂利润同比分析本期值同期值同比11%14%12%12%11%3%11%13%13%2011年三月份各厂利润饼图安阳发电洛阳热电信阳发电三门峡发电安阳热电许昌龙岗三门峡风电首阳山发电信阳华豫从以下图形分析，答案是许昌龙岗的利润是同比下降近80%28许昌龙岗2#机出现亏损1#机、3#机、4#机同比都有所增长财务管理案例分析——利润分析-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%/通用格式/通用格式/通用格式1#机2#机3#机4#机许昌龙岗各机组2011年4月份利润同比分析本期值同期值同比/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式2011年4月份许昌龙岗2#机组每日利润同比分析本期同期许昌龙岗2#机每日的利润曲线是亏损的29财务管理案例分析——利润分析前五日的发电量逐渐下降6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式135791113151719212325272011年4月份许昌龙岗2#机发电量分析发电量负荷率发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！30财务管理案例分析——利润分析利润的因素分析31财务管理案例分析——收入因素分析点击可穿透至详细分析32财务管理案例分析——燃料成本分析对燃料成本构成明细应用因素分析法进行详细分析33管理驾驶舱财务管理生产管理物资管理全面预算管理燃料管理计划管理薪酬管理前期及工程管理分主题成果展示路径34全面分析生产管理，掌控生产脉搏生产主题以业务为驱动通过对基础数据进行采集、整理并结合财务数据进行整体分析分析出机组的效益与安全对比情况为生产管理的有效决策提供重要依据生产管理主要生产指标机组运行情况生产基本费用间接分析补充分析直接分析35•分析当前的分公司各月发电量，将实际累计发电量与发电计划对比。进而预测为完成发电计划未来几个月的机组负荷率，为机组的调度提供指导意见。生产管理预测机组负荷率案例预测负荷率为完成全年发电量指标，未来几个月机组平均负荷率需达到80%分公司二月份负荷率下降明显进一步追溯问题原因360%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式2011年2月份各厂机组负荷率对比分析发电量负荷率•穿透到各电厂机组对比分析界面，展现2011年2月份各电厂机组的发电量和负荷率的对比。生产管理预测机组负荷率案例重点关注机组37生产管理预测机组负荷率案例前五日的发电量逐渐下