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制表人：薛佳斌日期2013年8月28日复核人：杜瑞日期2013年8月28日填报日期：2013年8月28日综合信息纳税人名称：纳税人识别号：填制日期：2013年8月28日报告期间：2012年度委托鉴证单位:编制单位：序号项目索引号1目录2企业提供资料3企业涉税情况调查表4报告附件2-审定资产负债表5报告附件2-审定利润表6报告附件4-主表7报告附件4-附表一8报告附件4-附表二9报告附件4-附表三10报告附件4-附表四11报告附件4-附表五12报告附件4-附表六13报告附件4-附表七14报告附件4-附表八15报告附件4-附表九16报告附件4-附表十17报告附件4-附表十一18收入鉴证表19主营业务收入鉴证明细表20视同销售收入鉴证表21营业外收入鉴证表22成本鉴证表23主营业务成本鉴证明细表24视同销售成本鉴证表25营业外支出鉴证表26营业税金及附加鉴证表27销售（营业）费用鉴证表28管理费用鉴证表29业务及管理费鉴证表30财务费用鉴证表31资产减值损失鉴证表32公允价值变动损益鉴证表（执行会计准则纳税人填报）33投资收益鉴证表（执行会计制度纳税人填报）34投资收益鉴证表（执行企业会计准则纳税人填报）35接受捐赠收入鉴证表（执行企业会计制度纳税人填报）36不符合税收规定的销售折扣和折让鉴证表37未按权责发生制确认的收入鉴证表38特殊重组鉴证表（执行企业会计准则纳税人填报）39一般重组重组鉴证表（执行企业会计准则纳税人填报）40以公允价值计量资产纳税调整表（执行企业会计准则纳税人填报）41确认为递延收益的政府补助鉴证表（执行企业会计准则纳税人填)42境外应税所得鉴证表43不允许扣除的境外投资损失鉴证表44收入类调整项目－－其他鉴证表45工资薪金及三项经费鉴证表46业务招待费鉴证表47广告费和业务宣传费鉴证表48捐赠支出鉴证表49利息支出鉴证表50各类社会保障性缴款和住房公积金鉴证表51与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用鉴证表52罚金、罚款、税收滞纳金、赞助、与收入无关的支出鉴证表53不征税收入用于支出所形成的费用鉴证表54扣除类调整项目－－其他鉴证表55资产损失鉴证表56固定资产折旧鉴证表57生产性生物资产鉴证表58无形资产、长期待摊费用摊销鉴证表59油气勘探投资、油气开发投资鉴证表60资产类调整项目－－其他鉴证表61资产减值准备项目调整明细表（执行会计制度纳税人填报）62资产减值准备项目调整明细表（执行会计准则纳税人填报）63房地产企业预售收入计算的预计利润鉴证表64特别纳税调整应税所得鉴证表65纳税调整项目－－其他鉴证表66长期股权投资初始投资鉴证表67长期股权投资持有收益鉴证表68长期股权投资处置所得（损失）鉴证表69投资损失补充资料鉴证表70本年盈亏额和当年可弥补所得额鉴证表71以前年度亏损弥补额鉴证表72本年度实际弥补的以前年度亏损额鉴证表73加计扣除鉴证表74税收优惠明细表鉴证表75境外应纳税所得额计算鉴证表76直接抵免境外所得税抵免计算鉴证表77间接抵免境外所得税抵免计算鉴证表78本年累计实际已预缴的所得税额鉴证表79主表附列资料鉴证表80通用凭证抽查81通用分析性测复核测试表82通用截止测试表83审计事项汇总84不合规票据85现金盘点表86银行存款87银行余额调节表88存货盘点表89原材料90材料成本差异91低值易耗品92在产品93在产品核算方法介绍94生产成本95固定资产抽盘表96固定资产折旧计提比对表97固定资产所得税注解98增值税比对表99递延所得税资产100递延所得税负债101以前年度损益调整102工作计划103与客户交换意见记录104管理当局声明书105三级复核审批表106调查表--会计政策107调查表-所得税调查108调查表-企业内控109企业基本情况返回目录委托鉴证单位:编制人员：薛佳斌编制日期：2013年8月28日报告期间：2012年度复核人员：杜瑞复核日期：2013年8月28日企业名称执照号码法人代表注册地址开业日期经济类型所属行业企业基本情况表经营范围合计报告编号前事务所名称分支机构营运资金企业所得税纳税人出资者名称出资额出资比例%联系人联系电话当地预缴比例联系地址汇总纳税成员企业税务登记号执行税率%境外所得税抵扣办法计税工资办法返回目录8、企业年度关联业务往来报告表；10、2012年1月-2013年1月各种凭证账簿及现场认为需要的其他资料。注：以上资料用A4纸复印1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；2、2012年1-12月纳税申报表、科目余额表（明细到1至末级）；3、土地使用证、房产证、车辆行驶证等权属证件复印件；4、2011年税务鉴证报告复印件、2011年度汇算清缴纳税申报表复印件、2012年度会计师事务所出具的审计报告；企业所得税鉴证需提供资料明细7、税务部门纳税通知函及其他涉税检查结论、各种税收审批及备案资料、各种优惠政策；5、2012年12月银行对账单及余额调节表；9、公司章程复印件：6、各种合同协议台账及合同协议复印件（购房合同、借款协议等）；资产行次年末数年初数负债及股东权益行次年末数年初数流动资产：1流动负债：51货币资金233,154,666.11109,520,885.34短期借款52交易性金融资产3交易性金融负债53应收票据4应付票据54应收账款5217,369.00应付账款552,236,016.51984,080.89预付款项64,726,270.00555,200.00预收款项56204,803,479.00应收利息7应付职工薪酬57应收股利8应交税费58928,898.9030,251.93其他应收款9213,552,986.02269,974,927.87应付利息59存货10148,058,764.182,876,638.25应付股利60一年内到期的非流动资产11其他应付款6195,428,031.70225,311,342.97其他流动资产12一年内到期的非流动负债6213其他流动负债63145,950.26146415651666流动资产合计17399,710,055.31382,927,651.46流动负债合计67303,542,376.37226,325,675.79非流动资产：18非流动负债：68可供出售金融资产19长期借款69持有至到期投资20应付债券70长期应收款21长期应付款71长期股权投资22专项应付款72投资性房地产23预计负债73固定资产24224,102.53142,559.34递延所得税负债74在建工程25其他非流动负债75工程物资2676固定资产清理27非流动负债合计77生产性生物资产28负债合计78303,542,376.37226,325,675.79油气资产29股东权益：79无形资产30股本80120,000,000.00120,000,000.00开发支出31资本公积81商誉32减:库存股82长期待摊费用33盈余公积83递延所得税资产3484其他非流动资产35未分配利润85-23,608,218.5336,744,535.013686378738883989非流动资产合计40224,102.53142,559.34股东权益9096,391,781.47156,744,535.01资产总计41399,934,157.84383,070,210.80负债及股东权益合计91399,934,157.84383,070,210.80单位负责人：单位主管会计工作的负责人：会计机构负责人：资产负债表编制单位：2012年12月31日金额单位：人民币元2012年度金额单位：人民币元项目行次本年数上年数一、营业收入1224,578,966.00减：营业成本2156,924,426.4626,689.62营业税金及附加31,529,453.472,011,119.95销售费用44,885.001,200,073.00管理费用5774,239.732,334,455.56财务费用6-279,618.79-415,779.24资产减值损失7加：公允价值变动收益8投资收益9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润1165,625,580.13-5,156,558.89加：营业外收入1213,010.4844,300.76减：营业外支出13104,271.456,177.44其中：非流动资产处置损失14三、利润总额1565,534,319.16-5,118,435.57减：所得税费用165,181,565.62174,251.36四、净利润1760,352,753.54-5,292,686.931819五、每股收益：20（一）基本每股收益21（二）稀释每股收益22单位负责人：单位主管会计工作的负责人：会计机构负责人：利润表编制单位：金额单位：元（列至角分）类别行次金额1224,578,966.002156,924,426.4631,529,453.4744,885.005774,239.736-279,618.797891065,625,580.13110.00120.001365,625,580.13140.00150.00161718192021222365,625,580.13240.002565,625,580.132625%2716,406,395.0328293016,406,395.0331323316,406,395.033435363738394016,406,395.034142纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章:经办人：经办人及执业证件号码：受理人:申报日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日应纳税额（27－28－29）减：弥补以前年度亏损（填附表四）应纳税额计算本年应补（退）的所得税额（33－34）减：境外所得抵免所得税额（填附表六）应纳所得税额（25×26）减：抵免所得税额（填附表五）税率（25%）利润总额计算减:本年累计实际已预缴的所得税额合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例 抵扣应纳税所得额纳税调整后所得（13＋14－15＋22）加：境外所得应纳所得税额（填附表六）其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额实际应纳所得税额（30＋31－32）应纳税所得额（23－24）减：减免所得税额（填附表五）附列资料以前年度多缴的所得税额在本年抵减额以前年度应缴未缴在本年入库所得税额汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额合并纳税企业就地预缴的所得税额纳税人名称： 加计扣除加：纳税调整增加额（填附表三）减：纳税调整减少额（填附表三） 减计收入应纳税所得额计算减：营业外支出（填附表二）加：境外应税所得弥补境内亏损 减、免税项目所得其中：不征税收入中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）项目管理费用（填附表二）财务费用（填附表二）一、营业收入（填附表一）减：营业成本（填附表二）销售费用（填附表二）报告期间：2012年度税款所属期间：2012年1月1日至2012年12月31日营业税金及附加 免税收入投资收益资产减值损失加：公允价值变动收益加：营业外收入（填附表一）三、利润总额（10＋11－12）二、营业利润金额单位:元（列至角分）行次项目金额1一、销售（营业）收入合计（2＋13）224,578,966.002（一）营业收入合计（3＋8）224,578,966.0031.主营业务收入（4＋5＋6＋7）224,578,966.004（1）销售货物224,578,966.005（2）提供劳务6（3）让渡资产使用权7（4）建造合同82.其他业务收入（9＋10＋11＋12）0.009（1）材料销售收入10（2）代购代销手续费收入11（3）包装物出租收入12（4）其他-租赁收入13（二）视同销售收入（14＋15＋16）14（1）非货币性交易视同销售收入15（2）货物、财产、劳务视同销售收入16（3）其他视同销售收入17二、营业外收入（18＋19＋20＋21＋22＋23＋24＋25＋26）0.00181.固定资产盘盈192.处