海波龙产品介绍

北京诺亚舟企业顾问有限公司2007年01月HyperionPlanning全面预算管理信息系统介绍杨志博2019年8月诺亚舟咨询版权所有2内容概要海波龙（Hyperion）介绍；BPM（企业绩效管理）；HyperionPlanning介绍；诺亚舟公司介绍；2019年8月诺亚舟咨询版权所有3有关Hyperion利润现金公司总部荣誉雇员客户SantaClara美国加州《财富》100家最受员工称赞250012,000+营业额市值HYSLFY’05:us$7.02亿FY’05:14%FY’05:us$4.50亿FY’05:us$20亿上市代码2019年8月诺亚舟咨询版权所有4全球BPM软件领域的领导者2005’财务/BPM市场占有率报告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%2019年8月诺亚舟咨询版权所有54,000多个全球专业客户2019年8月诺亚舟咨询版权所有6100多家中国客户中国海洋石油有限公司2019年8月诺亚舟咨询版权所有7管理的流程：一个简单的例子目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享•增加股东价值5%•提高2%净资产收益率•提高日常营运资本10%2019年8月诺亚舟咨询版权所有8目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子•成本/收入模型•生产/销售/资金能力模型•并购模型2019年8月诺亚舟咨询版权所有9目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子•销售预测•生产计划•成本中心预算2019年8月诺亚舟咨询版权所有10目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子•产量差异报警•利润差异报警•投资收益报警2019年8月诺亚舟咨询版权所有11目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子•产量周期性分析•产品线盈利能力分析•投资收益分析2019年8月诺亚舟咨询版权所有12目标设定业务模型计划预算监控分析报告信息共享管理的流程：一个简单的例子•管理层报告•操作层报告•财务和法定报告2019年8月诺亚舟咨询版权所有13目标设定业务模型计划预算监控分析报告企业绩效闭环式管理•经营目标设定•业务模拟和预测•收入模拟和预测•投资模拟和预算•财务计划•资源分配•预算编制•需求分析•绩效管理•及时监督•利润分析•差异分析•效率分析•其他分析•报表合并•运营管理•财务状况信息共享2019年8月诺亚舟咨询版权所有14企业绩效管理系统组件管理流程信息系统实现功能目标设定HyperionPlanning经营目标设定业务模型业务和收益模拟分析计划预算计划和预算监控及时监控分析分析差异报告法定和管理表报2019年8月诺亚舟咨询版权所有15沈阳机床集团案例介绍沈阳机床（集团）有限公司中国最大的机床生产和制造企业生产基地分布在沈阳，昆明，西安，德国等，销售机构分布全国和海外业务需求2004年开始执行集团全面预算管理模式，预算模型从业务预算、资本预算、到财务预算集中式统一的数据平台，建立覆盖全集团，超过150个预算单位的全面预算平台完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程，满足企业内控的要求预算管理信息系统与OracleERP和其它数据源的整合利用HyperionPlanning强大的分析能力构建财务分析平台2019年8月诺亚舟咨询版权所有16设计合理的预算体系沈阳机床集团案例介绍多角度编制预算将预算细化沈阳机床销售收入预算：咨询前：产品、时间咨询后：产品、区域、行业、客户、销售人员、时间沈阳机床费用预算：咨询前：部门、时间咨询后：部门、项目活动（科研项目、作业活动、投资项目）时间部门时间（月、季、年）产品渠道销售收入客户区域销售员2019年8月诺亚舟咨询版权所有17项目的效益超过150个预算单位的预算编制周期缩短到2周，实现季度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析和OracleERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；沈阳机床集团案例介绍2019年8月诺亚舟咨询版权所有18益处•无需维护的客户端；软件的升级更新不涉及客户端的改变•对于大量用户的公司，总拥有成本低•任何时候、任何地方都可访问系统•用户在熟悉的界面上操作，更容易学习和使用，特点•对于大多数用户来说，只需要浏览器就可以使用网络架构和客户端应用架构维护权限管理业务规则维护计划审批流程管理数据表格的创建与管理用户管理数据输入和修改数据上载业务规则计算运行报表和分析报表创建OLAP数据平台管理应用架构维护应用架构维护权限管理权限管理业务规则维护业务规则维护计划审批流程管理计划审批流程管理数据表格的创建与管理数据表格的创建与管理用户管理用户管理数据输入和修改数据输入和修改数据上载数据上载业务规则计算运行业务规则计算运行报表和分析报表创建报表创建OLAP数据平台管理OLAP数据平台管理HyperionPlanning概览..2019年8月诺亚舟咨询版权所有19HyperionPlanning应用流程1.目标制定和分解2.预算编制数据输入计算规则弹性预算3.预算审批4.预算调整5.滚动预算6.预算报表7.预算分析和评价2019年8月诺亚舟咨询版权所有20目标制定和分解编制单独的目标版本在目标版本中编制总目标，并利用规则自动对目标进行分解2019年8月诺亚舟咨询版权所有21预算编制编制界面简单易学表格通用性高灵活数据输入方式众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等可添加附件细节和附件表格编制和输入全部WEB界面编制多套版本的预算数据最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等2019年8月诺亚舟咨询版权所有22预算编制最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等对预算数据，可以灵活的增加详细信息，明确预算数据的来源编制界面简单易学表格通用性高灵活数据输入方式众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等可添加附件细节和附件表格编制和输入全部WEB界面编制多套版本的预算数据2019年8月诺亚舟咨询版权所有23预算编制对预算数据，可以增加单元格文本和帐户注释来说明预算数据编制界面简单易学表格通用性高灵活数据输入方式众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等可添加附件细节和附件表格编制和输入全部WEB界面编制多套版本的预算数据2019年8月诺亚舟咨询版权所有24预算编制－计算规则内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等可以进行费用分摊的复杂的计算关系图形化创建计算规则，无需太多IT维护业务规则既可强制通用，又可按需定制OLAP计算速度快在预算编制时通过运行计算规则实现特定的逻辑和计算功能，自动生成预算数据，减少手工录入，提高预算编制的效率和准确性2019年8月诺亚舟咨询版权所有25预算编制－计算规则HyperionPlanning的业务规则定义界面清晰直观，只要经过简单培训，企业预算管理人员无须借助编程人员就可直接进行业务规则的设定与维护。预算管理信息系统的拖拽功能使这个工作变得更加轻松。内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等可以进行费用分摊的复杂的计算关系图形化创建计算规则，无需太多IT维护业务规则既可强制通用，又可按需定制OLAP计算速度快2019年8月诺亚舟咨询版权所有26预算编制－计算规则HyperionPlanning的业务规则可以自动生成维护文档便于用户管理。内置各种财务计算函数，例如差异计算、差异百分比、取整、现金净值、投资回报率、线性回归等等可以进行费用分摊的复杂的计算关系图形化创建计算规则，无需太多IT维护业务规则既可强制通用，又可按需定制OLAP计算速度快2019年8月诺亚舟咨询版权所有27预算编制－弹性预算通过定义不同的预算版本来实现弹性预算借助计算规则实现参数驱动的弹性预算编制2019年8月诺亚舟咨询版权所有28多维度的预算模型币种科目实体情景版本期间年份13个自定义维度（如产品、客户、地区…）2019年8月诺亚舟咨询版权所有29多维度的预算模型2019年8月诺亚舟咨询版权所有30预算审批完全内置的流程管理，实现预算审批不同业务单元可以有不同的审批流程流程操作同时可输入文字说明记录整个流程历史和说明随时察看审批状态EMAIL通知权限控制签字提交签字拒绝审核通过尚未开始预算启动正在审阅正在审阅签字尚未签字审批通过预算审批的流程中，分为6个阶段：•尚未开始•预算启动•正在审阅•签字•尚未签字•审批通过在预算审批的流程中，提供4种状态可以改变：•提交•签字•拒绝•审核通过2019年8月诺亚舟咨询版权所有31针对特定的预算责任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填报版)进行独立的预算编制审批的流程完全内置的流程管理，实现预算审批不同业务单元可以有不同的审批流程流程操作同时可输入文字说明记录整个流程历史和说明随时察看审批状态EMAIL通知权限控制预算审批2019年8月诺亚舟咨询版权所有32在执行提交，审批，拒绝等操作时可以增加相应的备注信息，方便预算审批中的信息沟通，提高预算审批的效率。同时可以方便的查询预算审批之前各个环节中所有的备注信息完全内置的流程管理，实现预算审批不同业务单元可以有不同的审批流程流程操作同时可输入文字说明记录整个流程历史和说明随时察看审批状态EMAIL通知权限控制预算审批2019年8月诺亚舟咨询版权所有33通过报表查看预算的审批沟通过程：加强了预算编制过程中的沟通和协同，清晰的了解预算编制的沟通过程。完全内置的流程管理，实现预算审批不同业务单元可以有不同的审批流程流程操作同时可输入文字说明记录整个流程历史和说明随时察看审批状态EMAIL通知权限控制预算审批2019年8月诺亚舟咨询版权所有34预算调整通过内置的智能调整工具快速调整预算数据：百分比调整按维度对预算数据进行批量调整调整汇总数后，自动调整明细数2019年8月诺亚舟咨询版权所有35滚动预算支持滚动预测，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度调整预算可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。系统可以通过“情景(Scenario)”维度设定多个不同的滚动预测条件，通过不同的预测条件满足客户滚动预测的需求2019年8月诺亚舟咨询版权所有36滚动预算支持滚动预测，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度调整预算可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。当作滚动预测的时候，前面已经发生的数据，将作为历史数据不再改变，填制预测数据时，只填制未来的数据2019年8月诺亚舟咨询版权所有37滚动预算支持滚动预测，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度调整预算可以和年度预算共用一套预算表格，也可以保持预测的独立性同一种预测条件下可以储存多各版本的预测数据通过业务规则的设定，灵活、方便、快捷的满足滚动预测中相应的特殊计算。通过业务规则进行滚动预测中相应的计算工作2019年8月诺亚舟咨询版权所有38可以在科目属