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单位分类摘要会计科目收到银行借款统借统还划拨到统借统还统借统还收回统借统还统借统还偿还银行借款统借统还支付统借统还利息统借统还收回统借统还利息统借统还收到经营部往来款其他应付款支付经营部往来款其他应付款收到统借统还统借统还划拨到项目公司统借统还收回划拨项目公司统借统还支付统借统还统借统还支付统借统还利息统借统还收回统借统还利息统借统还收到经营部往来款其他应付款支付经营部往来款其他应付款收到银行借款其他应付款借款到其他单位其他应付款收回其他单位借款其他应付款偿还银行借款其他应付款收到银行借款短期借款借款到其他单位其他应收款收回其他单位借款其他应收款偿还银行借款短期借款支付利息其他业务支出收回利息其他业务收入支付利息其他业务支出收回利息其他业务收入收到经营部往来款其他应付款支付经营部往来款其他应付款收到经营部往来款其他应付款借款到其他单位其他应收款收回其他单位借款其他应收款偿还经营部往来款其他应付款利息收回利息其他业务收入经营部本金经营部往来投资公司银行本金利息银行本金利息经营部往来工厂宏宇集团 贸易公司经营部往来银行本金利息银行本金1利息1现金流量表项目不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映不反映取得借款所收到的现金支付的其他与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金偿还债务所支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金销售商品、提供劳务收到的现金支付的其他与筹资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金与“收到的其他与经营活动有关的现金”对冲与“支付的其他与经营活动有关的现金”对冲支付的其他与经营活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金当月收到及支付对冲后的余额入“支付的其他与经营活动有关的现金”负数当月收到及支付对冲后的余额入“收到的其他与经营活动有关的现金”或“支付的其他与经营活动有关的现金”当月收到及支付对冲后的余额入“收到的其他与经营活动有关的现金”或“支付的其他与经营活动有关的现金”