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********公司（项目）管理、检查细则一、工程部（分公司、项目代表）项目管理职责1、人员及项目组织机构管理项目部管理人员分为中标备案管理人员和施工现场实际管理人员，工程项目公司中标后，为配合建设方办理施工许可证等报建手续，公司将依据中标通知书下发工程项目管理人员任命书，此时应完善项目部中标备案人员管理表（附表一）。施工现场实际管理人员由项目承包人自行组建，但其关键岗位人员必须具备相应的工作能力，公司工程部及财务部等职能部门有权对不能胜任工作的实际管理人员提出更换建议，项目承包人应填写项目部实际管理人员组成表（附表二）。2、工程项目安全、质量、文明施工情况管理建设工程安全、质量、文明施工情况应符合现行国家标准及行业规范要求，项目部实际管理人员应加强施工过程管理，注意保存施工过程中的原始资料。项目代表、分公司代表、工程部应依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）定期对项目现场情况进行检查并填写在建项目质量检查汇总表和在建项目安全检查汇总表（附表三）。项目代表和分公司代表应于每月月底将当月检查汇总表扫描发公司工程部存档，公司工程部依据项目现场实际检查情况在工程款支付时签署意见。3、工程项目相关手续管理分公司、项目代表、工程部应积极配合项目承包人、建设方完善项目报建手续（施工许可证办理、安监和质监注册等），项目竣工后及时配合办理竣工验收手续等。在办理各报建、中间验收、竣工验收等手续时应及时收集各内业资料，项目竣工后应将整套资料归档存公司工程部（附表四）。4、其他督促各符合评优创建条件的项目进行评优创建，对于不配合公司评优创建的项目予以暂缓支付工程款。联合财务部进行项目财务风险控制，收集项目分包合同，班组劳务合同，钢筋、混凝土、钢管扣件等的供应合同或租赁合同等。确实掌握材料供应商、班组长联系方式，确保材料款、农民工工资的支付到位。配合财务部了解落实项目资金流向，发现异常情况及时向公司领导汇报。二、财务部（分公司、项目财务）项目管理职责1、人员组成及相应职责为加强规范项目部财务日常管理工作，必须配套相应的财务人员（包括仓管员、会计、出纳），持证上岗确保信息通畅，此时应完善项目部财务人员组成表（附表五）。仓管员负责对实物资产的收、发、存进行管理，对固定资产、在建工程、租赁设备、材料、低值易耗品等定期或不定期盘存，确保实物资产安全。会计负责对银行账户、劳保基金及其工程款、应付的材料款、农民工工资的使用进行监督、管理，每月按时向公司财务部提交台账及各类财务报表。出纳负责办理现金及银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴、网银盾，及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。2、项目财务相关手续管理公司财务部每月不定期到项目部进行检查，检查项目部会计账簿的设立是否健全，是否按公司的财务制度执行；检查新购入的固定资产、材料、可周转使用的低值易耗品是否办理入库验收手续，领用时是否办理领用手续，仓库入库、出库单手续是否齐全且登记台账；检查农民工工资、安全文明措施费、材料款是否按时支付及税费、劳保基金缴纳情况，核实有无拖欠农民工工资等情况（附表六）。公司财务部应通过各种合法方式了解项目资金的使用情况及资金流向，保证项目资金专款专用，发现异常情况及时向公司领导汇报。3、项目合同管理工程开工前或各分项工程开工前，项目部必须按要求及时签订好材料、架料、设备等的采购合同书及租赁合同书，并按要求签订好班组工资承包合同书。公司财务部定期对项目合同管理情况进行检查并填写项目合同管理汇总表（附表七）。财务部配合工程部进行项目财务风险控制，收集项目分包合同，班组劳务合同，钢筋、混凝土、钢管扣件等的供应合同或租赁合同等。确实掌握材料供应商、班组长联系方式，确保材料款、农民工工资的支付到位。三、经营部（分公司、项目代表）管理职责1、分公司代表须每月将经营情况以传真或邮箱形式向总公司经营部汇报；2、为达到招投标要求，分公司代表应尽可能配合分公司经理聘用一批建造师及相关工程技术人员，并在公司办理好相关手续；3、分公司代表须提前一至两个星期将下阶段的投标计划、投标使用人员证件情况及是否要求人员出场上报至总公司经营部，并有选择地参与项目投标，提高中标率；4、分公司对外的标书、介绍信须先发到总公司经营部审核，通过审核检查后方可报出。四、分公司（项目）代表办事流程1、分公司（项目）代表职责代表总公司参与分公司（项目部）财务、经营、工程项目、合同等管理。负责分公司（项目部）的印章、证件及合同保管；对分公司管辖项目（项目部）的安全、质量、文明施工、工程进度、设备架料租赁款等财务状况进行监督管理；对分公司（项目部）经营管理活动进行监督；有权对被认为高风险业务予以否决；一切对外合同、协议，需报总公司备案、同意批准后方可签订，否则有权拒绝盖章。2、用印流程1）分公司（项目）代表必须坚持原则、不徇私情、办事公道、作风严谨，严格按《印章管理制度》和用印审批程序用印。未经批准，不得擅自使用公司印章。用印审批程序：分公司（项目）代表根据具体事项填好印鉴使用申请表（附表八、附表九）并扫描传至总公司办公室，经总公司审批签字同意并扫描回传后，方可用印。2）分公司（项目）代表须将印鉴使用申请表存档并按时登记至印鉴使用申请簿（附表十），每月10号前将上月情况汇报至总公司办公室，总公司将不定时检查。3）介绍信、标书盖章须经总公司经营部审批同意后方可用印；合同盖章须提前3-5个工作日发到总公司办公室走审批流程。附表一：__________项目部中标备案人员组成表名称姓名身份证执业资格证书电话项目经理/（建造师）技术负责人施工员安全员质量员材料员资料员预算员机械员标准员造价员附表二：__________项目部实际管理人员组成表名称姓名身份证执业资格证书电话项目承包人项目负责人技术负责人施工员安全员质量员材料员资料员预算员机械员标准员造价员附表三在建项目质量检查汇总表工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况1成桩质量检测2基础结构验收记录3水泥质保单、复试报告4钢筋质保单和试验报告5砼试块强度6砼试块数量、成型、养护7见证取样和送检记录8砼非破损检测9现浇楼板厚度试验10砼保护层检测11主要受力钢筋数量、位置、检测12现场计量13砖混结构砖合格证或复试14砂浆试块强度15砂浆试块数量、成型、养护16砖砌体砌筑方法17接槎形式18砂浆饱满度19灰缝厚度20砂浆非破损检测检查人：项目负责人：在建项目安全检查汇总表工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况1安全生产责任制2施工组织设计3分部(分项)工程安全技术交底4安全教育5建筑施工人身意外伤害保险6文明施工7钢管脚手架搭设、立杆8脚手架连墙杆9脚手架施工荷载10悬挑脚手架11外电防护12接地与接零保护系统13配电箱、开关箱14高空作业人员与悬空作业15临边、洞口防护16施工机械设备与操作人员17塔机18物料提升机19外用电梯20钢管、扣件21承重支模架22基坑围护检查人：项目负责人：附表四：工程部整套资料应包括编号资料名称备注1施工许可证复印件2中标通知书复印件（原件存办公室）3合同存档于公司办公室4分部工程、单位工程验收表原件5竣工验收备案表原件6特殊相关部位检测报告原件7对结构安全有重大影响方面的资料重大部位，应用新材料、新技术、新工艺等的技术交底记录，相关检测报告等，原件8图纸会审及相关重大会议纪要原件9竣工图原件10施工过程资料11其他附表五项目部财务人员组成表职务姓名身份证执业资格证书电话仓管员会计出纳附表六项目财务检查汇总表检查日期：序号检查内容检查情况1仓库台账2仓库出库、入库单3会计账薄的设立4税费缴纳情况5劳保基金缴纳情况6农民工工资账户7安全文明措施费账户89101112检查人：项目负责人：附表七项目合同管理汇总表检查日期：检查人：项目负责人：序号检查内容姓名身份证号码联系电话检查情况1材料采购合同---钢材2材料采购合同---混凝土3材料采购合同---砂石4材料采购合同---水泥5材料采购合同---红砖6材料采购合同---架料7班组工资承包合同--桩基础8班组工资承包合同--泥工9班组工资承包合同--木工10班组工资承包合同--钢筋工11班组工资承包合同--架子工12班组工资承包合同--水电工13设备租赁合同--塔吊14设备租赁合同--架料15附表八湖南奉天建设有限公司印鉴使用申请表（合同专用）申请部门印章类型项目管理承包人联系方式身份证复印件（）中标通知书（）日期工程名称合同类别1、2、经营部审核预结算部审核办公室审核财务部门审核工程部审核经营副总审核分公司经理审核总经理兼董事长审核说明：1、未经领导批准，不得使用印鉴。2、批准后的印鉴使用申请表由印鉴保管人在加盖印鉴后保管。3、意见可附页。附表九湖南奉天建设有限公司印鉴使用申请表申请部门印章类型经办人日期事由附件1、2、申请部门审核人事行政部意见工程部意见经营部意见财务部门意见经营副总意见分公司经理意见董事长意见说明：1、未经领导批准，不得使用印鉴。2、批准后的印鉴使用申请表由印鉴保管人在加盖印鉴后保管。3、意见可附页。附表十湖南奉天建设有限公司棠溪河项目部印鉴使用登记簿日期印鉴使用目的使用人（经办人）申请表编号份数2017.6.9油料供应合同（安全检查备案用）胡佳0012注：1、印鉴保管人在加盖印鉴后，应在印鉴使用登记簿上登记。2、批准后的印鉴使用申请表应当附在印鉴使用登记簿的后面，或独立保存并与印鉴使用登记簿上的序号一一对应。