搜索
目录达成策略、保障措施、整体总体计划14软件安装与初始化23总纲日常业务及期末处理逆向处理基础档案整理档案分类档案目录档案用途前提条件机构设置部门档案设置与企业财务核算和管理有关的部门先设置部门编码方案职员档案设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案，才能在其下增加职员往来单位客户分类便于进行业务数据的统计、分析先对客户分类，然后确定编码方案客户档案便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案供应商分类便于进行业务数据的统计、分析先对供应商分类，然后确定编码方案供应商档案便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析先建立供应商分类档案地区分类针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析存货存货分类便于进行业务数据的统计、分析先对存货分类，然后确定编码方案存货档案便于存货核算、统计、分析和实物管理先确定对存货分类、确定编码方案财务会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外币凭证类别设置企业核算的凭证类型外币设置企业用到的外币种类及汇率项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录收付结算结算方式设置资金收付业务中用到的结算方式付款条件设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息基础档案整理、期初余额录入2、选项设置3、凭证处理4、出纳签字、审核、记账5、月末结账．凭证（1）制单控制制单控制限定了在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。主要包括：制单序时控制：选中该项意味着填制凭证时，随凭证编号的递增凭证日期按由小到大的顺序排列。支票控制：若选择此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。资金及往来赤字控制：若选择此项，则在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。制单权限控制到科目：系统允许设置有制单权限的操作员可以使用某些特定科目制单。允许修改、作废他人填制的凭证：选择该项，当前操作员可以修改或作废非本人填制的凭证。可以使用其他系统受控科目：某系统的受控科目其他系统是不能用来制单的，如客户往来科目一般为应收系统的受控科目，总账系统是不能使用此类科目进行制单的。．凭证（2）凭证控制打印凭证页脚姓名：设置在打印凭证时是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。凭证审核控制到操作员：有些时候，希望对审核权限作进一步细化，如只允许某操作员审核其本部门操作员填制的凭证而不能审核其他部门操作员填制的凭证时，则应选择此选项。出纳凭证必须经由出纳签字：若选择了此项，则含有现金、银行科目的凭证必须由出纳人员通过“出纳签字”功能对其核对签字后才能记账。（3）凭证编号方式系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号”，但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号”。（4）外币核算如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式为固定汇率或浮动汇率。选择固定汇率，日常业务按月初汇率处理，月末进行汇兑损益调整；选择浮动汇率，日常业务按当日汇率折算本位币金额，月末无需进行调整。．账簿打印位数宽度：定义正式账簿打印时摘要、金额、外币、数量、汇率、单价各栏目的宽度。明细账查询权限控制到科目：有些时候，希望对查询和打印权限作进一步细化，如只允许某操作员查询或打印某科目明细账而不能查询或打印其他科目的明细时，则应选择此选项，然后再到系统菜单“设置”|“明细账权限”中去设置明细账科目查询权限。凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿时是否使用套打纸进行打印。套打纸是指用友公司为总账系统专门印制的带格线的各种凭证、账簿。选择套打纸打印，无需打印表格线，打印速度快且美观。．会计日历在会计日历标签中，可以查看各会计期间的起始日期与结束日期以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。4．其他数量、单价小数位设置：决定在制单或查账时系统对于数量、单价小数位的显示形式。部门/个人/项目排序方式：决定在查询相关账目时，是按编码排序还是按名称排序。凭证的填制与作废、整理：1.点击【填制凭证】-【增加】，录入摘要，选择科目以及录入金额；注：1.在整个填制凭证过程中只须按【回车】键即可；2.录入贷方金额时只须按【=】键即可；3.有核算科目的需要选择相应核算的项目或客户、供应商；4.凭证的删分与插分功能使用，选择需要删除的分录，然后点击【删分】即可；5.在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内；2.若凭证需要删除时，作废凭证然后整理即可。具体操作如下：1.点击【制单】-【作废/恢复】凭证即可作废；2.点击【制单】-【整理凭证】，即可删除凭证，须整理段号；注：修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。、增加凭证：F5：增加：F6：保存F2：参照F9：计算器空格：改变金额方向；“=”：借贷平衡负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行使用末级科目制单2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证3、修改凭证：•凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改外部凭证不能在总帐中修改4、删除凭证先作废凭证后整理凭证填制凭证增加凭证＝找平空格借贷调整－红蓝字调整现金流量辅助核算．查询凭证总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能。在凭证界面中可有些信息是可直接看到的，如科目、摘要、金额等；有些信息是通过某些操作间接获得的，如各分录的辅助信息、当前分录行号、当前科目最新余额、外部系统制单信息等。（1）灵活运用查询条件（2）查看当前科目的最新余额用鼠标单击【余额】按钮，屏幕显示当前光标所在科目的最新余额。（3）查看外部系统制单信息（4）联查明细账、辅助明细及原始单据出纳签字、审核、记账指定科目后才能进行出纳签字凭证记账：1.设置“未审核凭证允许记账”。点击【总账】-【设置】-【选项】，勾选“未审核凭证允许记账”按钮；2.点击【记账】一直下一步，然后试算平衡后方可记账；3.4月末转账：1.点击【月末转账】-选择【期间损益结转】-点击后方“放大镜”指定【本年利润科目】然后确定自动生成一张“结转凭证”保存下即可；2.再点击【记账】，将结转凭证记账；注：结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定；提示：1、一个月可以记多次帐。即日清月结。2、在使用“恢复记帐前状态”功能时，请遵循会计政策。凭证记账3、在初次使用软件时，必须保证期初余额平衡，软件才允许记帐。4、在没有使用“未审核凭证允许记帐”的功能下，必须审核凭证后才可以记帐5、在使用“出纳凭证必须由出纳签字”功能后，在做完出纳签字后，才可以记帐6、必须在各个帐簿对帐平衡的情况下，才可以记帐。7、上月未结账，本月不能记账。月末结账：1.点击【月末结账】-选择需要结账的月份，点击【下一步】，然后结账；3.6财务做帐反操作流程：若到会计期间第二月份，发现前一月有凭证错误，须修改，或是进行调整操作，须将前一月进行反结账、反记账。具体反操作流程如下图：•提示：•上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。•如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。•已结账月份不能再填制凭证。•结账只能由有结账权的人进行。•若总账与明细账对账不符，则不能结账。•其他系统结了帐，总账最后结账。结账•提示：•上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。•如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。•已结账月份不能再填制凭证。•结账只能由有结账权的人进行。•若总账与明细账对账不符，则不能结账。•其他系统结了帐，总账最后结账。结账点击【月末结账】，选择需要反结账的月份，然后按【Ctrl】+【Shift】+【F6】，输入操作员密码后，反结账操作成功；1.点击【总账】-【期末】-【对账】，然后按【Ctrl】+【H】，提示“恢复记账前状态已被激活”后，退出，2.点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】，选择X年X月出状态，反记账成功财务做帐的操作流程以及反操作的重点以及难点：1.财务做帐的操作流程掌握；2.凭证的填制与作废、整理；3.记账、月末结转、月末转账的操作流程；4.财务做帐反操作流程；填制凭证应该应该注意的问题：1、登录软件日期：做哪个月的帐登录到哪个月份2、序时控制：注意录入凭证的日期3、损益类科目：收入类科目全部要录在贷方，如有借方发生填在贷方红数，支出类科目发生贷方数时填在借方红数。4、使用现金流量项目的时使要注意，不影响现金流量的会计业务，如：提现、存现业务包头银德科技有限公司账簿打印，批量打印多栏账数量金额式账簿