EAS标准操作规程-资金管理

文档编号：KD--版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程资金管理（本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号：密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件（中国）有限公司2008年05月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年5月宋彦平1.0分发拷贝号名字区域说明（对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录第1章资金部分..............................................................................61.1基础资料..............................................................................61.1.1组织属性..........................................................................61.1.2资金结算..........................................................................61.1.3银企直联.........................................................................111.1.4银行账户.........................................................................151.1.5票据类型.........................................................................151.1.6融资管理.........................................................................161.1.7或有负债.........................................................................211.1.8资金预测.........................................................................231.2初始化（用界面说明初始化操作过程）...................................................231.2.1内部账户初始化...................................................................231.2.2应收票据初始化...................................................................231.2.3应付票据初始化...................................................................241.2.4投融资初始化.....................................................................251.3资金管理参数操作说明.................................................................291.4资金管理系统配置操作说明.............................................................291.5业务操作说明.........................................................................301.5.1资金结算操作说明.................................................................301.5.2集团划拨业务操作说明.............................................................471.5.3银企直联业务操作说明.............................................................521.5.4票据业务操作说明.................................................................601.5.5融资业务操作说明.................................................................761.5.6投资业务操作说明.................................................................931.5.7报表查询........................................................................119第1章资金部分1.1基础资料1.1.1组织属性1、操作界面：2、操作说明：（1）组织必须具有“财务属性”，才可以进行资金管理的相关业务（2）如果是具体的业务处理部门，需要具有“财务实体”的属性1.1.2资金结算1.1.2.1结算中心1、建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗-〖辅助资料〗-〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【】，选中集团内部金融机构，新增结算中心，如图2、结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部账户档案〗，进入“内部账户档案”界面，如图：新增：单击〖〗，新增内部账户，如图：3、内部账户初始化在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部账户初始化〗，进入“内部账户初始化”界面，如下图所示：4、在结算中心开户的单位，建立与集中结算相关的内部银行账户：在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗〖辅助资料〗〖银行账户〗，进入“银行账户”列表界面，单击〖〗，建立金融机构为集团内部金融机构（即结算中心）的银行账户并对应内部账户，如图：1.1.2.2账户管理策略1、在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：2、新增：单击【】，新增账户管理策略，如下图：1.1.2.3业务种类1、在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖业务种类〗，进入“业务种类”列表界面，如下图所示：2、新增：单击【】，新增业务种类，如下图：1.1.2.4内部冻结存款1、在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖内部冻结存款〗，进入“内部冻结存款”界面，如图：2、新增：单击【】，新增内部冻结存款，如下图：1.1.2.5收费标准1、在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金结算〗→〖基础设置〗→〖收费标准〗，进入“收费标准”界面，如图：2、新增：单击【】，新增收费标准：（1）按金额收费，如图：（2）按数量收费，如图：1.1.3银企直联1、开户地区在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖开户地区〗，进入“开户地区”序时簿界面，新增：单击【】，新增开户地区，如下图：2、银行版本在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖银行版本〗，进入“银行版本”序时簿界面，新增：单击【】，新增银行版本，如下图：3、银企互联设置在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖银企互联设置〗，进入“银企互联设置”序时簿界面，如图：设置银行接口币别：单击【】，进入选中银行接口的币别设置界面，如图：提交密码设置：单击【】，如图：新增行名行号，如图：4、调度设置在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖调度设置〗，进入“调度设置”序时簿界面，新增：单击【】，新增调度设置，如图：银行账户引入：【】，批量引入参与调度的银行账户，被引入的账户按照统一设置的调度时间参与自动调度。1.1.4银行账户该界面操作同[1.1.2.1结算中心]中的第四步1.1.5票据类型在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖基础设置〗→〖票据类型〗，进入“票据类型”列表界面，如下图所示：新增：单击〖〗，进入票据类型编辑界面，如下图所示：1.1.6融资管理1、授信用途在“授信用途”列表界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入授信编辑界面，如下图所示：2、融资形式在“融资形式”列表界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入融资形式编辑界面，如下图所示：3、融资品种在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖基础设置〗→〖融资品种〗，进入“融资品种”列表界面，如下图所示：新增：单击〖〗，进入融资品种编辑界面，如下图所示：4、担保方式在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖基础设置〗→〖担保方式〗，进入“担保方式”列表界面，如下图所示：新增：单击〖〗，进入担保方式编辑界面，如下图所示：5、融资费用在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖基础设置〗→〖融资费用〗，进入“融资费用”列表界面，如下图所示：新增：单击〖〗，进入融资费用编辑界面，如下图所示：6、抵（质）押物种类在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖基础设置〗→〖抵（质）押物种类〗，进入“抵（质）押物种类”列表界面，如下图所示：新增：单击〖〗，进入抵（质）押物种类编辑界面，如下图所示：1.1.7或有负债1、保函类型在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖或有负债管理〗→〖基础设置〗→〖保函类型〗，进入“保函类型”列表界面，如下图所示：新增，单击〖〗，进入保函类型编辑界面，如下图所示：2、担保品种在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖或有负债管理〗→基础设置〗→〖担保品种〗，进入“担保品种”列表界面，如下图所示：新增：单击〖〗，进入担保品种编辑界面，如下图所示：1.1.8资金预测在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖资金预测〗→〖基础设置〗→〖收支类别〗，进入“收支类别”列表界面，如下图所示：新增：单击【】，进入收支类别编辑界面，如下图所示：1.2初始化（用界面说明初始化操作过程）1.2.1内部账户初始化该界面操作同[1.1.2.1结算中心]中的第三步1.2.2应收票据初始化1、选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据管理〗→〖期初应收票据登记〗，弹出“期初应收票据登记”界面，如下图所示：2、若需要录入票据的背书联，点击[背书联]按钮，进入背书联界面，如图，录入背书联相关信息保存后即可完成。1.2.3应付票据初始化选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应付票据管理〗→〖期初应付票据登记〗，弹出“期初应付票据登记”界面，如下图所示：1.2.4投融资初始化1、借款选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖融资业务〗→〖借款查询〗，在“借款”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增历史借款〗，进入历史借款的新增界面，如下图所示：相关控制操作，详见《资金方案文档》2、企业贷款选择〖功能菜单〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖企业贷款