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预算系统使用指导----编制、维护、调整、分析长久汽车投资有限公司财务管理部2011年2月目录•预算编制（新增，修改、删除）•预算调整•实际数据维护（操作过程）•预算分析2020/4/222预算处理——预算编制1、预算编制流程2、新增预算表3、预算上报后的处理4、删除预算表5、修改预算表6、新增部门后的预算处理7、重点注意事项2020/4/2231、预算编制流程•先从末级部门编制预算，再编制非末级预算2020/4/224注：所有部门都要编制预算表，即使是0预算公司级别要编制两个表，先《2011年预算项目》组织汇总，再《2011年经营分析》不用组织汇总2、新增预算表-末级部门--1–路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制–选择末级部门，新增2020/4/225新增预算表-末级部门--22020/4/226选择预算方案（2011年汽车预算），选择预算模板（2011年汽车预算项目），选择业务期间（2011年），预算名称修改有条理的名称，保存。新增预算表-末级部门--32020/4/227录入预算数据，保存。注：必须手工输入或者复制粘贴---选择性粘贴—值不能使用excel导入（会冲掉公式）新增预算表-非末级部门--12020/4/228在所有末级部门做完预算表后路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制选择非末级部门，新增新增预算表-非末级部门--22020/4/229选择预算方案（2011年汽车预算），选择预算模板（2011年汽车预算项目），选择业务期间（2011年），预算名称修改有条理的名称，保存。新增预算表—非末级部门-3-12020/4/2210选择“组织汇总”选择所有直接下级（子节点）全部表页新增预算表—非末级部门-3-22020/4/2211选择“组织汇总”选择所有直接下级（子节点）全部表页预算编制修改等完成后•两种方式•1、通知总部进行审批（QQ、Email等）•2、预算表上报2020/4/22123、预算上报后的处理2020/4/2213预算上报后发现预算表有错，让总部打回预算表。对打回的预算表，进行修改。如果要删除预算表，操作如下：修改—保存—删除。4、修改预算表—末级部门2020/4/2214路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制1、选择预算表2、修改3、保存注：修改要从末级部门开始做，逐级向上“修改”，重新进行“组织汇总”5、删除预算表—谨慎使用2020/4/2215路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制1、选择预算表2、删除注：删除，功能应谨慎使用，删除后重新增加预算表，必须逐级向上“修改”，重新进行“组织汇总”。6、新增部门后的预算处理—特殊情况2020/4/22161、新增的部门编制预算：操作同上述新增预算表-末级部门（例如：新增加【2011-销售二部】）路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制选择新增的部门，新增预算表，完成后，待总部审批。2、上级部门编制预算调整（审批后）路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算调整选择“2011-销售二部”的上级部选择“预算调整”出现编辑界面选择“组织汇总”，注：调整后，逐级向上调整注意：直接下级7、重点注意事项•所有部门都要编制预算表，即使是0预算•所有预算表不得使用excel导入•所有预算表不得提交•非末级部门编制预算，不得手工填写，要通过“组织汇总”，从直接下级汇总数据2020/4/2217预算调整--12020/4/2218预算调整是指经过批准的预算（审批后）,在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入，在金蝶eas上的操作。预算调整操作步骤必须先从末级部门进行调整，再编制非末级预算（组织汇总）强调：调整后，逐级向上调整注意：直接下级公司级别两个表顺序等注：非特须调整事项，不建议做预算调整，预算调整一旦审批，无法反审批，无法删除，必须再次作调整•预算调整的几种情况：项目之间的调整，即各主体内部项目之间的调整，不影响各主体总体预算额度；预算增加，即通过总部审批后的预算增加额度或预算减少预算额。2020/4/2219预算调整—成本中心调整2020/4/2220预算调整—成本中心调整2020/4/2221预算调整—成本中心调整2020/4/2222预算调整—预算项目表调整2020/4/2223预算调整—预算项目表调整2020/4/2224预算调整—经营分析表调整实际数据日常维护一、实际数据日常维护1、是对实际发生的数据，在项目间、部门间或者公司间进行调整。2、实际数据维护要求按月进行。3、路径：管理会计—预算管理—预算处理—实际数据—实际数据日常维护二、操作分类•涉及到部门间【部门内项目间】的实际发生数据的调整•不涉及部门之间的实际数据调整2020/4/2225实际数据日常维护—项目间部门间-1对发生在项目间部门间的实际数据维护，必须从发生项目间、部门间进行维护，逐级向上进行组织汇总。例如市场部内部市场费用和差旅费之间、市场部和客服部之间。操作如下：2020/4/2226实际数据日常维护—项目间部门间-2严格按照此规则操作2020/4/2227实际数据日常维护—项目间部门间-3•数据填完，必须重新计算，然后保存，然后进行审批•2020/4/2228实际数据日常维护—项目间部门间-4•客服部•也有可能两个部门在不同的项目之间调整。2020/4/2229实际数据日常维护—项目间部门间-5实际数维护表审批2020/4/2230实际数据日常维护—项目间部门间-6•在上级部门（此处为公司级别）做项目预算表组织汇总2020/4/2231然后公司级别进行《分析表》维护计算，同时进行公司间等调整实际数据日常维护—不涉及部门间•不涉及部门间实际数据日常维护，主要是总部费用分摊调整，公司间调整等•不需在部门间进行维护，涉及到部门的除外•公司级别维护不需要进行组织汇总（如不涉及到部门项目维护）•维护完成，要审批2020/4/2232预算•预算分析•讲解：曲晶2020/4/2233预算分析•在进行EAS中预算分析操作前，检查预算表是否是“已审批”状态，凭证是否是“审核”状态，实际数据日常维护是否是“已审批”状态。•若以上都没完成审批或审核工作，预算分析中就无法取到相应的数据。且以上三者的顺序是，预算表审批—凭证审核—实际数日常维护审批，顺序不能颠倒，否则会也影响取数。2020/4/2234注意：预算表和实际数据维护都要包含下级审批•执行情况分析：以预算模版的形式展现预算执行情况，由于我们一次性做的全年预算，因此该表在分析过程中时间长，各主体斟酌使用。•调整情况分析：对调整前和调整后的数据进行分析，仅针对预算数据。•预算表查询：是对预算表中的预算数据进行查询，无实际数据。•预算项目查询：按预算项目进行查询，仅有预算数据和实际数据无对比数•执行跟踪：对某项预算项目或预算表中的实际数据进行明细列示。•预算表列分析：与执行情况分析略有相同，比其增加调整数的分析。•预算数据分析：通过对其项预算项目或预算表进行预算的分析。2020/4/2235预算分析2020/4/2236预算分析—执行情况分析（图示）2020/4/2237预算分析—调整情况分析（图示）2020/4/2238预算分析—预算表列分析（图示）•预算表数据分析2020/4/2239预算分析—常用预算分析表预算分析—常用预算分析表2020/4/2240•预算表数据分析2020/4/2241预算分析—常用预算分析表•预算表数据分析（显示设置）2020/4/2242•执行跟踪预算分析—常用预算分析表2020/4/2243•执行跟踪预算分析—常用预算分析表预算谢谢！2020/4/22442020/4/2245