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《财务软件操作实习》金蝶K/3版实验指导书张丹2015年长沙理工大学经济与管理学院1第一部分初始设置部分一、建账资料（一）新建公司机构及账套1、组织机构代码：登录时可见2、公司名称：班级基本信息3、账套号：组织机构代码.***注：***一般取你学号的最后3位，也有例外情况，总之登录时选取带自己姓名等信息的账套。4、账套名：账套号你的姓名5、账套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：默认路径（二）设置账套参数1、公司名称：深圳和氏电子有限公司，地址：深圳市保安区文汇路20号，电话：0755-123456782、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2009年09月01日（三）添加用户用户名认证方式用户组权限陈静密码认证Administrators(系统管理员组)不需授权你的姓名密码认证（不设密码）财务组授予所有权限龚冰冰密码认证（不设密码）出纳组基础资料、总账、现金管理、工资等模块的查询与管理权指导:操作流程:新建账套-设置账套基本参数和属性-操作人员的分工授权将计算机系统日期改为2009-09-011．新建账套(老师已做,同学们可以按照下面第2点的账套恢复方法进行账套的恢复引入！)（1）打开“开始”菜单中的“程序”--“K/3系统中间层”的“账套管理”或者双击桌面的“账套管理”图标，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点“确定”。长沙理工大学经济与管理学院2（2）执行“组织机构”-“添加机构”，添加机构资料（3）执行“数据库”-“新建账套”，设置账套资料，然后点“确定”，系统会花一些时间创建账套，创建成功后账套信息会显示在“账套列表”中。注意：账套类型选择“标准供应链解决方案”，数据库文件路径及数据库日志文件路径必须设置，但可选择默认路径。2、账套恢复。（1）首先到教学平台的课程中下载引入账套（00张丹），解压后将文件拖入启动好的金蝶K3-10.4虚拟机（该虚拟机可以在教学平台中下载或者\\10.26.27.5\学习\服务器进行下载，服务器登录名：st,密码：Aa123）中的相应路径进行存储。（2）然后用admin登录“账套管理”－选择“数据库”菜单－执行“恢复账套”命令。在打开的恢复账套窗口左侧服务器端备份文件窗口栏目中，选择刚才的引入账套（账套00张丹）文件夹下的“引入账套00张丹-仅有基础资料且设置好了用户组权限及应收应付受控.DBB”文件，然后在右侧窗口中的账套号（输入自己学号后3位）和账套名（输入自己学号后3位+自己姓名）的选项中输入以上内容后，单击确定。（3）比如：你的学号后3位是101，姓名向进，那么恢复账套时的具体设置内容如下图所示。！长沙理工大学经济与管理学院3注意：恢复账套时，“账套号”、“账套名”不能与系统内已存有的“账套号”、“账套名”相同。单击否，退出。导入成功后，单击“退出”按钮退出账套管理。3、账套备份（以手工备份为例）。admin登录账套管理，在窗口的列表中选择自己的账套，使其背景显示为蓝色，单击数据库菜单－备份账套命令或者在账套管理窗口中单击工具栏上的“备份”按钮。系统弹出“账套备份”窗口。窗口中各选项的说明如下：长沙理工大学经济与管理学院4完全备份：执行完整数据库的备份，也就是为选择的账套中所中数据建立一个副本，备份后生成完全备份文件。增量备份：记录自本账套上次完整数据库备份后对数据库所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。备份路径：单击下图中备份路径右侧的按钮，为备份所生成的*.DBB和*.BAK选择一个文件的保存位置。比如下图中，对“101向进”这个账套的备份路径就是选择的E：\K3账套备份。文件名称：该选项中可以为备份生成的“*.DBB”和“*.BAK”文件指定主文件名（就是*的名称）。单击“确定”。长沙理工大学经济与管理学院5注意：账套备份在下列情况下必须做备份每月结账前和账务处理结束后；更新软件版本前；进行会计年度结账时；另：第一次备份一定要用完全备份，备份生成的“*.DBB”和“*.BAK”文件，一定要复制到外部存储设备上。（如果是用虚拟机做的账套，那么在虚拟机关闭电源前要将备份文件拖出到主电脑上进行复制备份！！！）4、设置账套参数(如果你是采用上面的账套引入的方法进行的账套创建，那么这个部分老师已做！)（1）在“账套列表”中选中你的账套，选择“账套”-“属性设置”或单击工具栏上的“设置”按钮，系统弹出“属性设置”窗口。在“系统”选项卡上设置基本信息；在“总账”选项卡上设置记账本位币及小数位数，并设定凭证过账前必须审核；“会计期间”选项卡上设置账套的启用会计期间，其中“启用会计年度”录入2009年，“启用会计期间”录入“9”（注意：启用期间千万不要设置错了，否则在账套启用后不好修改了）。（2）单击“确认”按钮保存设置，系统弹出“是否启用账套”窗口，如果属性设置完成，单击“是”按纽，如果需要修改，单击“否”按钮。在单击“是”按钮后，系统弹出“成功启用”提示窗口。单击“确定”按钮，完成属性设置和账套启用工作。5、操作人员的分工授权。如果你是采用上面的账套引入的方法进行的账套创建，那么这个部分老师已做！)（1）以“Administrator”身份从金蝶K/3主控台登录自己账套，选择“系统设置”-“用户管理”-“用户管理”-“用户管理”，系统弹出“用户管理”窗口。（2）用户组新增。在“用户管理”窗口的下方“用户组”区域内鼠标右击出现的快捷菜单中选中“新建用户组”，系统弹出“用户组属性”窗口，分别建立“财务组”和“出纳组”，在对应“说明”栏中可对该组的权限做提示说明。通过其快捷菜单，按要求按上表中这两组的权限要求对这两个用户组授权（已做，自己查看已设置好的权限）。（3）用户新增。选择“用户”-“新建用户”，或在“用户管理”窗口的上方“用户”区域内鼠标右击出现的快捷菜单中选中“新建用户”，系统弹出“新增用户”窗口，建立陈静、你和龚冰冰3位用户。注意建立每用户时，在“用户”选项卡的“用户姓名”单击右边的按钮，系统弹出“职工”窗口，双击相应职员（我们此时还未建立职员，这样我们也可以由Administrator在建立公共基础资料后再来设置用户及其权限）；在“用户组”选项卡设置该用户隶属于哪个组（注意均还属于Users组）。新增的用户组显示在“用户管理”窗口的下方，新增的用户显示在上方。（由于老师已为大家建立的相应账套中已建立了陈静、老师自己和龚冰冰3位用户，那么，实际上你只需要将“张丹”修改为你自己的姓名即完成了本步骤）。（4）在“用户管理”窗口中，选中相应用户，选择“用户”-“权限”，在“”窗口中设置你和龚冰冰的权限。（由于(3)中已将各用户隶属于了相应组，且这些组已被授予相应权限，这样这些用户就已自动被授予了其所隶属的各组具有的权限之并集）。注：建账完成后，请同学们一定在账套管理中对自己的账套进行备份。长沙理工大学经济与管理学院6二、账套初始化初始化流程：初始化准备-系统参数设置-基础资料设置-初始数据录入-结束初始化其中初始化设置准备工作：准备账套启用时各会计科目的期初余额、本年累计借方金额、本年累计贷方金额、币别、客户和供应商等信息资料。以Administrator或其他有权限的用户身份从金蝶K/3主控台进入自己账套的“主控台界面”窗口。注意：在“组织机构”栏中选择自己班级对应的组织机构；在“当前账套”栏中选择自己的账套；选择“以命名用户身份登录”单选按钮；用户名为“Administrator”或其他有权限的用户。（一）从模板中引入会计科目(企业会计制度科目)已做1．选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，进入“会计科目”设置窗口。2．选择“文件”-“从模板引入科目”，进入“科目模板”窗口，选择“股份制企业”行业科目，单击“引入”，系统弹出“引入科目”窗口，全选并确定，引入所有会计科目。（二）设置总账系统参数已做设置“本年利润”科目代码选择“系统设置”-“系统设置”-“总账”-“系统参数”，进入“系统参数”设置窗口进行设置。（三）系统资料维护其中大部分已做，你们自己主要要做的工作是：将职员档案中张丹的姓名修改为你自己的姓名，并查看资料。1．增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（引入账套范例中已录这项数据！）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.05原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元7.2原币*汇率=本位币浮动汇率选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“币别”，进入“币别”设置窗口进行设置。2．增加凭证字为“记”字。（引入账套范例中已录这项数据！）选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“凭证字”，进入“凭证字”设置窗口进行设置。3．增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（引入账套范例中已录这项数据！）计量单位组代码计量单位名称系数数量组11个112块113条114台1其它组21辆1选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“计量单位”，进入“计量单位”设置窗口进行设置。4．增加支票结算方式。（引入账套范例中已录这项数据！）长沙理工大学经济与管理学院7代码名称JF06支票选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“结算方式”，进入“结算方式”设置窗口进行设置。5．新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（引入账套范例中已录这项数据！）代码名称全名信用管理信用额信用天数应收科目预收科目应交税金1国营企业国营企业1.01北京远东集团国营企业_北京远东集团是2000060113121312171.01.022外资企业外资企业2.01上海上思实业外资企业_上海上思实业否113121312171.01.023私营企业私营企业3.01深圳凯丰集团私营企业_深圳凯丰集团否113121312171.01.023.02深圳宏元公司私营企业_深圳宏元公司否113121312171.01.02选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“客户”，进入“客户”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管理”，然后在左边选择“客户”后在右边空白处双击，再选择“新增”。首先在“客户-新增”窗口通过选择“上级组”设置好“国营企业”、“外资企业”、“私营企业”这些上级组，再退出，按“刷新”按钮，此时左窗口中会显示出设置好的组别。在左边选择一组别再单击“新增”，在“客户-新增”窗口中设置该组别的客户。信用管理金额和天数以后选择“系统设置”-“基础资料”-“应收款管理”-“信用管理”再进行设置。（2）新增“部门”资料：（引入账套范例中已录这项数据！）代码1233.013.023.03455.015.0267名称总经办财务部销售部深圳销售处上海销售处北京销售处采购部技术中心开发部维护部生产部行政部选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“部门”，进入“部门”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管理”，然后在左边选择“部门”后在右边空白处双击，再选择“新增”。在“部门-新增”窗口不选择“上级组”而直接设置所有部门。（3）新增“职员”资料：（引入账套范例中已录这项数据！）代码名称备注部门001张达总经理兼销售总监总经办002陈静财务主管会计财务部003龚冰冰出纳,工资管理财务部004你的姓名会计文员财务部005何亮销售工程师北京销售处006董风销售工程师上海销售处007徐明销售工程师深圳销售处008何树财采购部经理采购部009何平技术高工开发部010王强技术高工维护部011张平生产厂长生产部012龚解园仓库文员生产部长沙理工大学经济与管理学院8013李子明生产线员工生产部014黄锋生产线员工生产部015吴达生产线员工生产部016黄华职员,司机行政部选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“职员”，进入“职员”设置窗口进行设置；或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管理”，然后在左边选择“职员”后在右边空白处